Organizacja Ph "awa" osiągnęła 7 525 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 508 720 zł. Pozostałe przychody to 16 282 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 378 152 zł.
Zysk netto wyniósł 1 130 568 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 508 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 525 002 zł w 2022 roku.
• 7 306 327 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 376 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 130 568 zł w 2022 roku.
• 850 041 zł w 2021 roku.
• -28 479 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ph "awa" wynosi 13 621 556 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 082 614 zł a 21 773 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 540 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 621 556 zł w 2022 roku.
• 11 880 737 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ph "awa" wyniosła 5 729 075 zł.
a
ktywa trwałe to 1 948 461 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 780 613 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 729 075 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 443 486 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 285 589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 909 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 729 075 zł w 2022 roku.
• 5 126 957 zł w 2021 roku.
• 3 977 702 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ph "awa" wyniosły 285 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 729 075 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 285 589 zł w 2022 roku
• 314 040 zł w 2021 roku
• 4 001 181 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 101% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ph "awa" wykazała przychody na poziomie 7 525 002 zł.
Organizacja zarobiła 1 258 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 922 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 130 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 641 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 922 zł w 2022 roku
• 232 351 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ph "awa" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bieluń Wiesław
posiada 96 udziałów, które stanowią 48% firmy.
Bieluń Anna
posiada 96 udziałów, które stanowią 48% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bieluń Wiesław (48% udziałów)
• Bieluń Anna (48% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 05.02.2021 do 21.05.2021
był Bieluń Wiesław
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.10.2020 do 05.02.2021 najwięcej udziałów posiadał Bieluń Wiesław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.