Organizacja Kasmag osiągnęła 4 737 103 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 762 643 zł. Pozostałe przychody to 2 974 459 zł.
Całkowite koszty wyniosły -923 243 zł.
Zysk netto wyniósł 2 685 886 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 947 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 737 103 zł w 2022 roku.
• 4 664 169 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 537 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 685 886 zł w 2022 roku.
• 3 347 924 zł w 2021 roku.
• -20 820 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kasmag wynosi 21 993 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 105 654 zł a 43 155 460 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 398 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 993 261 zł w 2022 roku.
• 22 580 347 zł w 2021 roku.
• 3333 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kasmag wyniosła 12 025 110 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 712 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 313 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 025 110 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 788 865 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 236 245 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 380 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 025 110 zł w 2022 roku.
• 8 341 899 zł w 2021 roku.
• 98 742 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kasmag wyniosły 1 236 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 025 110 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 223 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 236 245 zł w 2022 roku
• 236 290 zł w 2021 roku
• 118 909 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 120% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kasmag wykazała przychody na poziomie 4 737 103 zł.
Organizacja zarobiła 2 685 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 685 886 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 175 862 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Kasmag wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adamska Anna
posiada 110 udziałów, które stanowią 91.7% firmy.
Największym udziałowcem od 14.12.2021 jest
Adamska Anna
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2020 do 14.12.2021
był Healthy Life Organization Ltd.
kontrolując 83% udziałów.
W okresie od 05.06.2019 do 19.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Healthy Life Organization Ltd.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.