HI MORELOWA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000748048 NIP
5272864651 REGON
381280814

Podsumowanie

aktywa

23,6 mln

przychód

20 tys.

zysk

-925 tys.

wartość firmy

13 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA KAZIMIERZA, 64

Kod pocztowy

01-248

Rejestracja

2018-09-11

Rozpoczęcie działalności

2018-09-11

Kapitał zakładowy

12500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGIWAĆ BĘDZIE PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Magazynowanie i przechowywanie towarów Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HI Morelowa I osiągnęła 19 593 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8802 zł. Pozostałe przychody to 10 791 zł.

Całkowite koszty wyniosły 933 802 zł.

Strata netto wyniosła 925 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 593 zł w 2024 roku.
• 5589 zł w 2023 roku.
• 5395 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -154 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -925 000 zł w 2024 roku.
• -35 772 zł w 2023 roku.
• -34 161 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — HI MORELOWA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2278.5

-22311.6

4812.2

-12615.85

4801.72

-18761.94

5395.07

-34161.34

5589.25

-35771.5

19593.08

-924999.99

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HI Morelowa I wynosi 13 062 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 48 983 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2177 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 062 zł w 2024 roku.
• 477 259 zł w 2023 roku.
• 503 959 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — HI MORELOWA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

551035.3

2930753.6

543262.55

2880290.2

529184.1

2805242.44

503958.67

2668597.08

477259.49

2525511.08

13062.05

48982.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT HI Morelowa I wynosi -936 tys. zł.

EBIT i EBITDA — HI MORELOWA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-22458.54

-12626.4

-18761.94

-34754.75

-36559.11

-935791.38

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie HI Morelowa I wynosi 5 osób.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 5 os. w 2024 roku.
• 0 os. w 2023 roku.
• 0 os. w 2021 roku.

Zatrudnienie w czasie — HI MORELOWA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2023

2024

4.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HI Morelowa I wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,310% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HI Morelowa I wynosi 1,71%. To oznacza, że firma ma szansę 1,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,276% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,71% w 2024 roku.
• 1,30% w 2023 roku.
• 1,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HI Morelowa I charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla HI Morelowa I wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 221 tys. zł w 2023 roku.
• 234 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — HI MORELOWA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

65883.52

256440.94

65326.53

252025.39

63248.38

245458.71

59206.76

233502.24

55829.89

220982.22

587.79

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne HI Morelowa I wyniosły 944 593 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — HI MORELOWA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HI Morelowa I wyniosła 23 641 610 zł.

ktywa obrotowe to 23 641 610 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 641 610 zł.

apitał (fundusz) własny to -293 622 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 935 233 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 940 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 641 610 zł w 2024 roku.
• 6 351 646 zł w 2023 roku.
• 5 685 259 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — HI MORELOWA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

2910033.13

3158296.76

4021196.34

5685259.32

6351645.74

23641610.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 315%.

Marża operacyjna wyniosła -10,632%.

Marża netto wyniosła -4,721%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1772 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -786.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — HI MORELOWA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.03

-10.54

-9.79

-0.02

-2.63

-2.62

-0.03

-3.91

-0.01

-0.05

-7.24

-6.33

-0.01

-0.06

-7.61

-6.4

-0.04

3.15

-106.32

-47.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HI Morelowa I wyniosły 23 935 233 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 641 610 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 989 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 935 233 zł w 2024 roku
• 5 720 268 zł w 2023 roku
• 5 018 110 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Zadłużenie — HI MORELOWA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2910033.13

2177344.73

0.75

3158296.76

2438224.21

0.77

4021196.34

3319885.73

0.83

5685259.32

5018110.05

0.88

6351645.74

5720267.97

0.9

23641610.42

23935232.64

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HI Morelowa I wykazała przychody na poziomie 19 593 zł.

Organizacja zarobiła -925 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -925 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — HI MORELOWA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja HI Morelowa I wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — HI MORELOWA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3519

0.0034

0.0005

0.1631

0.3706

0.78133

0.61169

0.10606

0.09052

0.29806

0.18696

0.20181

0.37555

0.78882

0.62852

0.12963

0.11634

0.3519

0.2046

0.18131

0.38258

0.8076

0.65014

0.12408

0.1112

0.35049

0.1888

0.16772

0.36225

0.83896

0.67927

0.11651

0.09816

0.30955

0.16508

0.16019

0.35747

0.84582

0.70294

0.10313

0.08813

0.29449

0.1594

0.02481

0.30931

0.93633

0.78534

0.07299

0.05772

0.22894

0.98049

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-38

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−12 dni 03-07-2025

2023

−18 dni 27-06-2024

2022

−13 dni 02-07-2023

2021

−3 dni 12-10-2022

2020

−3 mies. 5 dni 12-07-2021

2019

−2 mies. 25 dni 22-07-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

HOME INVEST GROUP - wspólnik

Barbachowski Grzegorz - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — HI MORELOWA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2019

16.02.2021

Home Future

Organizacja

wspólnik

11.09.2018

12.04.2019

Home Future

Organizacja

wspólnik

16.02.2021

Home Invest Group

Organizacja

reprezentacja

11.09.2018

Barbachowski Grzegorz

Styczeń 1970

Osoba

Udziałowcy

Home Invest Group posiada 250 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.02.2021 jest Home Invest Group kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.04.2019 do 16.02.2021 był Home Future kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 11.09.2018 do 12.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Home Future. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Barbachowski Grzegorz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do HI MORELOWA I

	Organizacja	Numer KRS
1	AQUILA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000913970
2	BIOGAZOWNIE POLSKIE I WSPÓLNICY	0000256946
3	BUILDING CONSTRUCTION SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000315139
4	REKO SP. Z O.O.	0000828083
5	WAGOON PARK SP. Z O.O.	0000281498
6	GRUPA PRESTIGE SP. Z O.O.	0000296107
7	NOWA DZIELNICA SP. Z O.O.	0000854560
8	CELTIC INVESTMENT SP. Z O.O.	0001026478
9	DYNAMIC DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O.	0000674316
10	WALIOS SP. Z O.O.	0000235145
11	LOCUM M. PASZYN SP. K. W LIKWIDACJI	0000197425
12	LAZURIA SP. Z O.O.	0000725941
13	UNEX CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000381511
14	EUROCO SP. Z O.O.	0000156847
15	VIRALO SP. Z O.O.	0000931129
16	M6 INVEST SP. Z O.O.	0000566782
17	ROSELUX SP. Z O.O.	0000868253
18	PP4 SP. Z O.O. SP. K.	0000833041
19	CONSTEEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000905838
20	ULMAN SP. Z O.O.	0000524925
21	GRONO MISTRZÓW BUDOWNICTWA SP. Z O.O.	0000937306
22	NOWE PIEKARY SP. Z O.O.	0001063147
23	DEKPOL INWESTYCJE - MARINA ZEWNĘTRZNA SP. Z O.O.	0001096573
24	WROMA INVEST SP. Z O.O.	0001106184
25	RW BRYLANTOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000663520
26	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE USŁUGOWO REMONTOWE "MURBET"	0000316995
27	LKJ - BUD S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000449490
28	NAUTIKKA RESORT - NAUTIKKA INVEST	0000665363
29	QUANTUM TRADE SP. Z O.O.	0000789912
30	IMPERIAL CAPITAL RESIDENCE STAWOWA I	0000625828

HI MORELOWA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000748048 NIP 5272864651 REGON 381280814

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do HI MORELOWA I

HI MORELOWA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000748048 NIP
5272864651 REGON
381280814