KOE SP. Z O.O. | KRS: 0000611103

Podsumowanie

aktywa

168 tys.

przychód

63 tys.

zysk

13 tys.

wartość firmy

211 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. GORZOWSKA, 7

Kod pocztowy

65-127

Rejestracja

2016-04-04

Rozpoczęcie działalności

2016-04-04

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Malowanie i szklenie Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową dróg i autostrad Tynkowanie Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KOE osiągnęła 62 818 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 60 976 zł. Pozostałe przychody to 1843 zł.

Całkowite koszty wyniosły 47 643 zł.

Zysk netto wyniósł 13 333 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -107 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 818 zł w 2024 roku.
• -106 547 zł w 2023 roku.
• 2149 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 333 zł w 2024 roku.
• -139 138 zł w 2023 roku.
• -30 493 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

813000.36

34243.53

3584000

62343.4

1724142.05

86973.64

1286095.6

17687.39

117441.73

-51325.88

2148.72

-30492.57

-106547.43

-139137.98

62818.32

13332.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KOE wynosi 30 tys. zł.

EBITDA KOE wynosi 30 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1473 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 056 zł w 2024 roku.
• -136 649 zł w 2023 roku.
• -15 479 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1473 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 30 056 zł w 2024 roku.
• -136 649 zł w 2023 roku.
• -15 479 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KOE wynosi 210 972 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 94 227 zł a 617 397 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -83 419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 210 972 zł w 2024 roku.
• 94 330 zł w 2023 roku.
• 200 116 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

115929.64

794904

2032500.9

162687.2

2801394.13

8960000

249818.86

1747141.46

4310355.13

176873.9

1188193.53

3215239

0

299846.98

1181613.32

0

200115.55

1059643.04

0

94329.59

503091.12

94227.48

210971.77

617397.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KOE wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KOE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne KOE wyniosły 30 920 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -30 479 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KOE wyniosła 167 873 zł.

a

ktywa obrotowe to 167 873 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 167 873 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 154 349 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 524 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 167 873 zł w 2024 roku.
• 129 050 zł w 2023 roku.
• 301 750 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

382662.22

1019797.79

398382.68

427433.06

358050.88

301749.91

129049.55

167873.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.22

0.05

0.04

0.06

0.29

0.02

0.22

0.26

0.06

0.05

0.04

0.05

0.02

0.01

-0.14

-0.17

-0.44

-0.1

-0.12

-14.19

-1.08

-1.11

1.28

1.31

0.08

0.09

0.49

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KOE wyniosły 13 524 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 167 873 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 524 zł w 2024 roku
• 3277 zł w 2023 roku
• 36 839 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

382662.22

228089.36

0.6

1019797.79

802881.53

0.79

398382.68

65290.86

0.16

427433.06

80703.85

0.19

358050.88

62647.55

0.17

301749.91

36839.15

0.12

129049.55

3276.77

0.03

167873.23

13523.89

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KOE wykazała przychody na poziomie 62 818 zł.

Organizacja zarobiła 16 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2871 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 333 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -455 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2871 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

6055

11007

8733

3170

0

2871

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja KOE wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73773

0.68774

0.5247

0.48623

0.58749

0.58002

0.76508

0.65078

0.78705

0.75894

0.82873

0.65

0.61104

0.48334

0.43651

0.69147

0.65135

0.80064

0.75543

0.75087

0.51744

0.26155

0.55346

0.54922

0.81073

0.62238

0.78694

0.67512

0.72723

0.52923

0.28045

0.41458

0.43323

0.62878

0.47535

0.75874

0.12729

0.50227

0.48122

0.2602

0.20585

0.19101

0.14029

0.11573

0

0.17705

0.3403

0.43082

0.22209

0.1004

0.16829

0.13039

0

0.08529

0.00021

0.33401

0.14499

0.99755

0.99586

0.04142

0.037

0

0.55513

0.33745

0.2749

0.18354

0.80112

0.92491

0.67563

0.48093

0.57989

Powiązania

T JAKUB - wspólnik

S TOMASZ - wspólnik

S JUSTYNA - wspólnik

F MAZUR KATARZYNA - wspólnik

C DAWID - wspólnik

B MARTYNA - wspólnik

S TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2016

16.01.2019

C Ewa

Styczeń 1994

Osoba

wspólnik

16.01.2019

13.03.2025

S Tomasz

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

13.03.2025

S Justyna

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

13.03.2025

S Tomasz

Maj 1987

Osoba

wspólnik

13.03.2025

F Mazur Katarzyna

Kwiecień 1988

Osoba

wspólnik

13.03.2025

C Dawid

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

13.03.2025

T Jakub

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

13.03.2025

B Martyna

Luty 1988

Osoba

reprezentacja

04.04.2016

16.01.2019

C Ewa

Styczeń 1994

Osoba

reprezentacja

16.01.2019

S Tomasz

Sierpień 1978

Osoba

Udziałowcy

Sobina Justyna posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Titaniec Jakub posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Frontczak Mazur Katarzyna posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Stanisławiak Tomasz posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Chatliński Dawid posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Banaś Martyna posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.03.2025 jest Sobina Justyna kontrolujący 25% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2019 do 13.03.2025 był Sobina Tomasz kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 04.04.2016 do 16.01.2019 najwięcej udziałów posiadała Chomiak Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do KOE

	Organizacja	Numer KRS
1	JB SP. Z O.O.	0000221537
2	BUDOMAX JM SP. Z O.O.	0000698838
3	BP PIAST SP. Z O.O.	0000639994
4	PROMOS PLUS SP. Z O.O.	0000095541
5	PAL-GAZ PALACZ SP. Z O.O.	0000453865
6	"PRASKA" +GO SP. Z O.O. SP. K.	0000519188
7	DOM INVESTMENT COMPANY SP. Z O.O.	0000752767
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE I USŁUGOWE THERMO-DOM	0001032845
9	PK-BUD SP. Z O.O.	0000882431
10	AVALON SP. Z O.O.	0000827551
11	HZL SP. Z O.O.	0000298103
12	BRIGHTSUNRISE SP. Z O.O.	0001029434
13	DANI-BUD SP. Z O.O.	0000891842
14	MURPOL DEWELOPER SP. Z O.O.	0000742528
15	RONDO SP. Z O.O.	0000511265
16	KSJ DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000387082
17	WM SP. Z O.O.	0000882883
18	MICKIEWICZA APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000670656
19	SMART OWL VC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000684765
20	RELA INVEST SP. Z O.O.	0000592969
21	CR DEWELOPER SP. Z O.O.	0000900859
22	WKM-BUD SP. Z O.O.	0000617708
23	LM INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000440726
24	BIENERT SP. Z O.O.	0000750178
25	GRONBUD PROJEKT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000753625
26	LIDER EIN PANORAMIC SP. Z O.O.	0000824573
27	ASTOM-BUD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000824660
28	PROKAT SP. Z O.O.	0000523316
29	MAIN COMPANY SP. Z O.O.	0000857563
30	IFA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000468171

KOE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000611103 NIP 9291883611 REGON 364116663

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOE

KOE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000611103 NIP
9291883611 REGON
364116663