Organizacja S water osiągnęła 5 313 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 308 441 zł. Pozostałe przychody to 5550 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 793 052 zł.
Zysk netto wyniósł 515 389 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 328 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 313 991 zł w 2022 roku.
• 9 047 294 zł w 2021 roku.
• 4 358 554 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 515 389 zł w 2022 roku.
• 821 086 zł w 2021 roku.
• 74 102 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji S water wynosi 6 318 544 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
714 329 zł a 13 284 978 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 579 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 318 544 zł w 2022 roku.
• 10 041 161 zł w 2021 roku.
• 3 349 085 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów S water wyniosła 1 611 711 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 611 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 611 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 952 438 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 659 273 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 402 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 611 711 zł w 2022 roku.
• 3 399 437 zł w 2021 roku.
• 1 981 642 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania S water wyniosły 659 273 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 611 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 659 273 zł w 2022 roku
• 2 432 388 zł w 2021 roku
• 1 785 679 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja S water wykazała przychody na poziomie 5 313 991 zł.
Organizacja zarobiła 515 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 515 389 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 zł w 2022 roku
• 86 408 zł w 2021 roku
• 10 307 zł w 2020 roku
Organizacja S water wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 35% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Majdan Rafał
posiada 76 udziałów, które stanowią 76% firmy.
Matlak Marek
posiada 24 udziałów, które stanowią 24% firmy.
Największym udziałowcem od 09.05.2023 jest
Majdan Rafał
kontrolujący 76% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.12.2018 do 09.05.2023
był Majdan Rafał
kontrolując 70% udziałów.