Organizacja Squalio osiągnęła 4 736 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 647 154 zł. Pozostałe przychody to 89 174 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 603 549 zł.
Zysk netto wyniósł 132 779 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 010 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 736 328 zł w 2020 roku. • 2 725 499 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
135 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 132 779 zł w 2020 roku. • -2327 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Squalio wynosi 3 614 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
96 868 zł a 11 290 526 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 851 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 614 105 zł w
2020 roku. • 1 762 152 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Squalio wynosi 51 tys. zł.
EBITDA Squalio wynosi 62 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
66 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 51 127 zł w
2020 roku. • -15 752 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
69 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 62 027 zł w
2020 roku. • -7552 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Squalio mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Squalio.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 października 2025 (MSiG nr 200/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1359670. SQUALIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000760591. SĄD
: REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.11.2018.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/30089/25/215]
Rzuć okiemMSiG 200/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KATOWICE ulica ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO nr domu 2 nr lokalu 824 kod
pocztowy 40-004 poczta KATOWICE kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość KATOWICE ulica UL. WALEREGO SŁAWKA nr domu 5 nr lokalu 16 kod pocztowy 40-004 poczta KATOWICE kraj POLSKA
X V. W P I S Y D
Poz. 1314939. SQUALIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000760591. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.11.2018.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/29423/23/913]
Rzuć okiemMSiG 215/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość KATOWICE ulica ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO nr domu 9 nr lokalu 113 kod
pocztowy 40-951 poczta KATOWICE kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość KATOWICE ulica ALEJA
WOJCIECHA KORFANTEGO nr domu 2 nr lokalu
824 kod pocztowy 40-004 poczta KATOWICE kraj
POLSKA
Poz. 1024655. SQUALIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000760591. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2018.
[RDF/354814/21/639]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1024654. SQUALIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000760591. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2018.
[RDF/354814/21/238]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 10163. SQUALIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000760591. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2018.
[RDF/273712/20/356]
MSiG 4/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.11.2018 DO 31.12.2019
Poz. 10162. SQUALIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000760591. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2018.
[RDF/273712/20/955]
MSiG 4/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.12.2020 okres OD
27.11.2018 DO 31.12.2019
Poz. 227273. SQUALIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000760591. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2018.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/5055/20/967]
Rzuć okiemMSiG 91/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE
Z ZARZĄDZANIEM 2 2. 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO
X V. W P I S Y D O
PODATKOWE 3 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI wpisać:
4 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
5 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 2. 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH
NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO NICH 7 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 8 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 10 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 11 2. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 12 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Poz. 470558. SQUALIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000760591. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/7987/19/809]
Rzuć okiemMSiG 123/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość
KATOWICE wykreślić: 2. miejscowość GDYNIA ulica
UL. STAROWIEJSKA nr domu 41-43 kod pocztowy
81-363 poczta GDYNIA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KATOWICE ulica ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO nr domu 9 nr lokalu 113 kod pocztowy
40-951 poczta KATOWICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.03.2019 R. REP.A NR 2635/2019,NOTARIUSZ
MARIUSZ BUKOWSKI,KANCELARIA NOTARIALNA
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; ZMIANA PAR.3 UMOWY.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. TAXOUT
CORPORATE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 221252029 4. 0000388525 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
wpisać: 2 1. PŁOSZCZYCA 2. WOJCIECH ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 3 1. BALSAM 2. KRZYSZTOF PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MARSZAŁKOWSKI 2. RADOSŁAW WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. PŁOSZCZYCA 2. HENRYKA FRANCISZKA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1161390. SQUALIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000760591. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/25531/18/263]
MSiG 240/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SQUALIO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA
2. miejscowość GDYNIA ulica UL. STAROWIEJSKA
nr domu 41-43 kod pocztowy 81-363 poczta GDYX V. W P I S Y D
NIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 27.11.2018 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. TAXOUT CORPORATE SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 221252029
4. 0000388525 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MARSZAŁKOWSKI 2. RADOSŁAW WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE
Z ZARZĄDZANIEM 2 2. 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO
PODATKOWE 3 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Squalio nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Squalio wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,445% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2020 roku. • 0,75% w 2019 roku. • 0,23% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Squalio charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Squalio wynosi 73 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 186 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 186 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosi 41 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 73 tys. zł w 2020 roku. • 31 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 186 tys. zł w 2020 roku. • 108 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
48 512 zł.
Koszty operacyjne Squalio wyniosły
4 596 027 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 469 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 48 512 zł w 2020 roku • 38 044 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,1% w 2020 roku •
1,4% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Squalio wyniosła 6 206 076 zł.
Aktywa obrotowe to 6 206 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 206 076 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 135 452 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 070 625 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 324 076 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 132 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 206 076 zł sumy bilansowej i 135 452 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 4 882 000 zł sumy bilansowej i 2673 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98,03%.
Marża operacyjna wyniosła 1,1%.
Marża netto wyniosła 2,8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
185 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Squalio wyniosły 6 070 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 206 076 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 191 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 070 625 zł w 2020 roku • 4 879 327 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 98% w 2020 roku • 100% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Squalio ma 6 070 625 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 5 496 289 zł (91%).
Pozostali, 429 290 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 100 000 zł (2%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,5 mln zł
91%
Państwo
podatki, cła i ZUS
15 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
30 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
100 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
429 tys. zł
7%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 91% (w 2019: 98%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 2% w 2019 i w 2020.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Squalio wynosi 1,04 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,92 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,3, czyli same środki pieniężne pokrywają 30% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,73 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,8 mln zł należności i inne: 3,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 716 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,04 zł, z czego 0,30 zł w gotówce.
1,04
płynność bieżąca
0,92
płynność szybka
0,3
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,04 w 2020 roku • 1,02 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Squalio wobec banków i pożyczkodawców: 100 000 zł, gotówka: 1 807 258 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 707 258 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0,17 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 070 625 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,7 mln zł
0 zł1,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców100 tys. zł
gotówka1,8 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 0,17 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 1,7 mln zł • 2019: nadwyżka gotówki 887 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: ponad 1000 razy • 2019: strata operacyjna • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Squalio wynosi 276 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 438 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 439 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -162 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -163 dni.
Rotacja zapasów wynosi 56 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 501 269 zł, z czego 3 501 269 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-162 dni
firma płaci dostawcom 162 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
276 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 276 dni
438 dni
bez amortyzacji439 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 438 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 276 dni w 2020 roku • 262 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Squalio wynoszą 4 596 679 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 028 837 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 438 709 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 57 547 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 mln zł · 88%
Usługi obce439 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii58 tys. zł · 1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)44 tys. zł · <1%
Amortyzacja11 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty6 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia5 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,6 mln zł w 2020 roku • 2,7 mln zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Squalio wykazała przychody na poziomie 4 736 328 zł.
Organizacja zarobiła 137 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4274 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 779 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
3614 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4274 zł w 2020 roku • 660 zł w 2019 roku
Organizacja Squalio wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 642 152,87
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 927 464,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 714 687,98
B. Koszty działalności operacyjnej4 596 679,27
I. Amortyzacja10 900,00
II. Zużycie materiałów i energii57 546,89
III. Usługi obce438 709,35
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)6 069,45
V. Wynagrodzenia43 653,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 858,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 104,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 028 837,05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)45 473,60
D. Pozostałe przychody operacyjne5 001,01
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 001,01
E. Pozostałe koszty operacyjne-652,40
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne-652,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)51 127,01
G. Przychody finansowe89 174,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)89 174,09
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3 248,54
I. Odsetki, w tym: (+1)0,17
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3 248,37
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)137 052,56
J. Podatek dochodowy4 274,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)132 778,56
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Squalio składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+38
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
w terminie15-10-2021
2019
+2 mies. 16 dni30-12-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
