MARLOW NAVIGATION POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000131322

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

4,3 mln

zysk

98 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

GRANICZNA, 25

Kod pocztowy

81-626

Rejestracja

2002-09-19

Rozpoczęcie działalności

2003-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.marlow-navigation.com/en/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ZAKWATEROWANIE Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana TRANSPORT WODNY Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Reklama DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

Opis

Zarządzanie załogą i jednostkami pływającymi.
Usługi techniczne i administracyjne dla floty.
Centra szkoleniowe w Manili, Hamburgu i na Ukrainie.
Wsparcie dla sektora offshore, w tym na rynkach energii odnawialnej.
Aplikacja CrewCompanion dla lepszego zarządzania pracą załóg.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marlow Navigation Poland osiągnęła 4 343 772 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 338 113 zł. Pozostałe przychody to 5659 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 239 640 zł.

Zysk netto wyniósł 98 473 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 349 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 343 772 zł w 2024 roku.
• 4 654 739 zł w 2023 roku.
• 4 569 123 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 473 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -424 491 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1899547.48

-24507.96

1839427.5

-34083.16

2040472.68

5742.72

2168868.56

22902.57

3492779.64

36041.9

4569122.9

-424491.44

4654738.76

0

4343771.96

98473.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marlow Navigation Poland wynosi 93 tys. zł.

EBITDA Marlow Navigation Poland wynosi 94 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 353 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 93 256 zł w 2024 roku.
• 887 081 zł w 2023 roku.
• -383 891 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 94 146 zł w 2024 roku.
• 911 330 zł w 2023 roku.
• -341 576 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marlow Navigation Poland wynosi 3 891 797 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 602 057 zł a 10 859 430 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 347 078 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 891 797 zł w 2024 roku.
• 3 631 362 zł w 2023 roku.
• 3 046 082 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1462252.45

4748868.7

0

1396610.1

4598568.75

57427.2

1557918.14

5101181.7

191809.07

1729331.72

5422171.4

218840.49

2691527.85

8731949.1

0

3046081.93

11422807.25

0

3631361.55

11636846.9

602057.17

3891797.34

10859429.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marlow Navigation Poland wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marlow Navigation Poland wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marlow Navigation Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Marlow Navigation Poland wynosi 130 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 281 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 281 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 130 tys. zł w 2024 roku.
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 281 tys. zł w 2024 roku.
• 246 tys. zł w 2023 roku.
• 179 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 828 798 zł.

Koszty operacyjne Marlow Navigation Poland wyniosły 4 244 857 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 161 844 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 828 798 zł w 2024 roku
• 1 738 253 zł w 2023 roku
• 1 487 095 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marlow Navigation Poland wyniosła 2 223 071 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 223 071 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 223 071 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 802 743 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 420 328 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 223 071 zł w 2024 roku.
• 1 532 435 zł w 2023 roku.
• 1 604 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

570905.77

261241.98

261489.3

597204.05

829841.05

1603999.5

1532435.38

2223070.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.09

-0.01

-0.13

-0.15

-0.02

0.02

0.01

0

0.04

0.09

0.02

0.01

0.04

0.12

0.02

0.01

-0.26

3.2

-0.09

0

0.19

0

0.04

0.12

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marlow Navigation Poland wyniosły 1 420 328 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 223 071 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 420 328 zł w 2024 roku
• 828 166 zł w 2023 roku
• 1 736 704 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

570905.77

309722.48

0.54

261241.98

34141.85

0.13

261489.3

28646.45

0.11

597204.05

341458.63

0.57

829841.05

538053.73

0.65

1603999.5

1736703.62

1.08

1532435.38

828165.54

0.54

2223070.74

1420327.85

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marlow Navigation Poland wykazała przychody na poziomie 4 343 772 zł.

Organizacja zarobiła 98 473 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 473 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 67 787 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

532

6906

0

67787

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Marlow Navigation Poland wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12018

0.91456

0.79148

0.56748

0.38808

0.40465

0.32274

0.20525

0

0.10961

0.90876

0.70924

0.33129

0.37268

0.38432

0.24317

0.16787

0

0.69038

0.9078

0.70669

0.31771

0.38895

0.43788

0.60005

0.44374

0.69488

0.75952

0.90704

0.78101

0.5951

0.40504

0.45841

0.61153

0.50411

0.84725

0.77435

0.92284

0.79719

0.63309

0.41129

0.44279

0.6073

0.54519

0

0.03048

0.92853

0.84126

0.8173

0.29255

0.28448

0.15977

0.97356

0

0.35256

0.92029

0.82953

0.61588

0.34683

0.69031

0.34906

0.25274

0.93028

0.79286

0.90879

0.83891

0.65812

0.45169

0.42932

0.60564

0.54941

0

Powiązania

M PIOTR - reprezentacja

NEOPHYTOU ANDREAS - reprezentacja

MAROCEAN SHIPMANAGEMENT ( CYPRUS ) LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.09.2002

25.10.2018

C&t Marine Consultants Co Ltd

Organizacja

wspólnik

25.10.2018

Marocean Shipmanagement ( Cyprus ) Limited

Organizacja

prokurent

08.01.2016

25.10.2018

W Michał

Listopad 1966

Osoba

reprezentacja

19.09.2002

30.10.2007

T Mirosław

Kwiecień 1953

Osoba

reprezentacja

30.10.2007

25.10.2018

C Bogdan

Lipiec 1945

Osoba

reprezentacja

19.09.2002

30.10.2007

C Bogdan

Lipiec 1945

Osoba

reprezentacja

30.10.2007

25.10.2018

T Barbara

Czerwiec 1957

Osoba

reprezentacja

25.10.2018

19.02.2021

W Michał

Listopad 1966

Osoba

reprezentacja

19.02.2021

M Piotr

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

19.02.2021

Neophytou Andreas

Osoba

Udziałowcy

Marocean Shipmanagement ( Cyprus ) Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.10.2018 jest Marocean Shipmanagement ( Cyprus ) Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2002 do 25.10.2018 był C&t Marine Consultants Co Ltd kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MARLOW NAVIGATION POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	CONCIERGE POLAND SP. Z O.O.	0000566891
2	BOCHNATEX SP. Z O.O.	0000699335
3	SPS TRADE SP. Z O.O.	0000613685
4	IKENTON SP. Z O.O.	0000804182
5	KANCELARIA TRANSPORTOWA KOBEN SP. Z O.O.	0000463710
6	VERUM SP. Z O.O.	0000190955
7	SOLUTION SP. Z O.O.	0000203990
8	DOMAR-SERWIS SP. Z O.O.	0000230090
9	CEE EQUITY PARTNERS LIMITED (SPÓŁKA NIEPUBLICZNA	0000702044
10	MAZOWIECKIE BIURO ROZLICZEŃ KONTRAKTÓW SP. Z O.O.	0000297566
11	FORTIKO SP. Z O.O.	0000762311
12	EKO CYKL SP. Z O.O.	0000822099
13	TOUCH POINT SP. Z O.O.	0000226323
14	CRIDO FINANCIAL ADVISORY SP. Z O.O.	0000927786
15	NAVIGATOR BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000567548
16	DPC POLSKA SP. Z O.O.	0000663444
17	ADM CONSULTING GROUP S.A.	0000408312
18	EDENRED FINANCE SP. Z O.O.	0000603650
19	INNPACT SP. Z O.O.	0000319762
20	MANAGEMENT CONSULTANTS AMPLIO	0000332209
21	EXPACK SP. Z O.O.	0000751855
22	BOONS SP. Z O.O.	0000826965
23	IQS CERT SP. Z O.O.	0000537751
24	33PLUS SP. Z O.O.	0000786961
25	CRIDO BUSINESS & DIGITAL SERVICES SP. Z O.O.	0000921405
26	PROFIT SYSTEM SP. Z O.O.	0000183748
27	OPTEX SECURITY SP. Z O.O.	0000225248
28	ZWUKSO SP. Z O.O.	0000457989
29	CMS VENDE SP. Z O.O.	0000674020
30	CENTRUM RATOWNICTWA I OCHRONY STRAŻ POŻARNA SP. Z O.O.	0000144412

MARLOW NAVIGATION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000131322 NIP 5862096940 REGON 192809238

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARLOW NAVIGATION POLAND

MARLOW NAVIGATION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000131322 NIP
5862096940 REGON
192809238