Inwestycje w odnawialne źródła energii|Realizacja farm fotowoltaicznych|Projekty lądowisk na Mazurach|Rozwój infrastruktury i turystyki
Maestro Investments Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo działające w sektorze inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. Firma angażuje się w rozwój i realizację projektów związanych z farmami fotowoltaicznymi, co świadczy o jej zaangażowaniu w promowanie zrównoważonej energii i nowoczesnych technologii energetycznych. Działalność spółki obejmuje także inwestycje w infrastrukturę lądowisk na Mazurach, co wskazuje na zainteresowanie rozwojem infrastruktury transportowej i turystycznej w regionie. Maestro Investments koncentruje się na projektach, które łączą innowacyjność z troską o środowisko naturalne, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie rynku na ekologiczne rozwiązania energetyczne oraz rozwój infrastruktury wspierającej turystykę i transport. Firma wykorzystuje swoje doświadczenie i wiedzę branżową do realizacji przedsięwzięć, które mają na celu nie tylko generowanie zysków, ale również pozytywny wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze. Dzięki inwestycjom w farmy fotowoltaiczne, Maestro Investments przyczynia się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w polskim miksie energetycznym, wspierając tym samym transformację energetyczną kraju. Z kolei projekty związane z lądowiskami na Mazurach mogą sprzyjać rozwojowi turystyki lotniczej oraz poprawie dostępności komunikacyjnej tego atrakcyjnego regionu. Spółka działa zgodnie z obowiązującymi standardami branżowymi, wykorzystując nowoczesne technologie i rozwiązania inwestycyjne, które odpowiadają na aktualne potrzeby rynku oraz wyzwania związane z ochroną środowiska. Maestro Investments Sp. z o.o. jest przykładem firmy, która łączy działalność inwestycyjną z odpowiedzialnością społeczną i ekologiczną, realizując projekty o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionów oraz sektora energetycznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Maestro Investments osiągnęła 2 272 703 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 154 652 zł. Pozostałe przychody to 118 051 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 547 254 zł.
Strata netto wyniosła 392 602 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -272 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 272 703 zł w 2024 roku. • 2 760 669 zł w 2023 roku. • 2 281 776 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -142 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -392 602 zł w 2024 roku. • 66 257 zł w 2023 roku. • 127 863 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maestro Investments wynosi 4 044 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 490 109 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 509 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 044 531 zł w 2024 roku. • 4 936 819 zł w 2023 roku. • 4 821 041 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Maestro Investments wynosi -302 tys. zł.
EBITDA Maestro Investments wynosi 564 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
427 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -302 158 zł w
2024 roku. • -52 106 zł w
2023 roku. • 106 323 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
314 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 564 133 zł w
2024 roku. • 664 554 zł w
2023 roku. • 511 194 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Maestro Investments wynosi 2 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Maestro Investments wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maestro Investments wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,69% w 2024 roku. • 0,30% w 2023 roku. • 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Maestro Investments charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Maestro Investments wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 675 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 675 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 675 tys. zł w 2024 roku. • 755 tys. zł w 2023 roku. • 744 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
581 080
zł.
Koszty operacyjne Maestro Investments wyniosły
2 456 810
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 277 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 581 080 zł w 2024 roku • 579 126 zł w 2023 roku • 519 389 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2024 roku •
24% w 2023 roku •
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maestro Investments wyniosła 9 598 229 zł.
a
ktywa trwałe to 9 072 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 526 202 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 598 229 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 372 527 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 225 702 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -58 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 598 229 zł w 2024 roku. • 10 476 187 zł w 2023 roku. • 10 450 344 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maestro Investments wyniosły 6 225 702 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 598 229 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -79 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 225 702 zł w 2024 roku • 6 701 057 zł w 2023 roku • 6 732 471 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2024 roku • 64% w 2023 roku • 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maestro Investments wykazała przychody na poziomie 2 272 703 zł.
Organizacja zarobiła -391 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1423 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -392 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -684 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1423 zł w 2024 roku • 34 612 zł w 2023 roku • 34 656 zł w 2022 roku
Organizacja Maestro Investments wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+20
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−8 dni07-10-2022
2020
−3 mies. 3 dni14-07-2021
2019
−8 dni07-10-2020
2018
+7 mies. 17 dni27-02-2020
2017
+2 mies. 11 dni24-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Największym udziałowcem od 04.07.2025 jest Nebula Investments kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.06.2016 do 04.07.2025
był Nebula Investments Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.05.2016 do 07.06.2016 najwięcej udziałów posiadała Król Stan Anna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.