Organizacja Maestro investments osiągnęła 2 281 776 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 149 171 zł. Pozostałe przychody to 132 605 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 021 308 zł.
Zysk netto wyniósł 127 863 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -379 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 281 776 zł w 2022 roku.
• 2 080 442 zł w 2021 roku.
• 1 285 995 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -94 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 863 zł w 2022 roku.
• 170 193 zł w 2021 roku.
• -144 720 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maestro investments wynosi 4 821 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 278 629 zł a 14 871 492 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -558 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 821 041 zł w 2022 roku.
• 4 766 241 zł w 2021 roku.
• 3 428 193 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maestro investments wyniosła 10 450 344 zł.
a
ktywa trwałe to 9 753 277 zł.
a
ktywa obrotowe to 697 068 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 450 344 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 717 873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 732 471 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 450 344 zł w 2022 roku.
• 9 024 818 zł w 2021 roku.
• 9 389 005 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maestro investments wyniosły 6 732 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 450 344 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 732 471 zł w 2022 roku
• 5 426 808 zł w 2021 roku
• 5 961 188 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maestro investments wykazała przychody na poziomie 2 281 776 zł.
Organizacja zarobiła 162 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 656 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 863 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5690 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 656 zł w 2022 roku
• 17 612 zł w 2021 roku
• 6526 zł w 2020 roku
Organizacja Maestro investments wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nebula Investments Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.06.2016 jest
Nebula Investments Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.05.2016 do 07.06.2016
była Król Stan Anna
kontrolująca 51% udziałów.
W okresie od 01.03.2016 do 05.05.2016 najwięcej udziałów posiadała Król Stan Anna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.