SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ICHEMAD-Profarb sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w dziedzinie inżynierii chemicznej, świadcząca usługi zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Organizacja ma na celu zaspokojenie potrzeb przemysłu chemicznego, oferując usługi od projektowania po realizację instalacji. Do jej kluczowych działań należy projektowanie i budowa instalacji dla szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych, w tym produkcję farb, lakierów, klejów, chemii budowlanej, a także przetwórstwo tworzyw sztucznych oraz syntezę chemiczną. Posługiwanie się nowoczesnymi technologiami oraz posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej stanowią mocne strony organizacji, co umożliwia jej skuteczną współpracę z czołowymi europejskimi producentami farmaceutyków. ICHEMAD-Profarb regularnie aktualizuje i rozwija swoje produkty oraz usługi w oparciu o badania oraz współpracę z jednostkami naukowymi, co pozwala na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do oferty. Dodatkowo firma zajmuje się serwisowaniem oraz dostarczaniem części zamiennych do zrealizowanych instalacji, co potwierdza jej zaangażowanie w długotrwały rozwój swoich relacji z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ichemad - Profarb osiągnęła 42 625 802 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 611 960 zł. Pozostałe przychody to 13 843 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 564 973 zł.
Zysk netto wyniósł 3 046 987 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 278 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 625 802 zł w 2024 roku.
• 39 074 447 zł w 2023 roku.
• 52 034 456 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 209 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 046 987 zł w 2024 roku.
• -2 905 938 zł w 2023 roku.
• 266 207 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ichemad - Profarb wynosi 48 648 348 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 043 198 zł a 106 564 506 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 580 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 648 348 zł w 2024 roku.
• 31 807 589 zł w 2023 roku.
• 43 691 875 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ichemad - Profarb wynosi 3,91 mln zł.
EBITDA Ichemad - Profarb wynosi 5,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
221 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 906 833 zł w
2024 roku.
• -2 475 353 zł w
2023 roku.
• 1 071 346 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
73 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 439 148 zł w
2024 roku.
• 142 719 zł w
2023 roku.
• 3 725 363 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ichemad - Profarb wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 2,80% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ichemad - Profarb wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ichemad - Profarb charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ichemad - Profarb wynosi 841 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,14 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,14 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 841 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 389 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,14 mln zł w 2024 roku.
• 1,55 mln zł w 2023 roku.
• 2,12 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ichemad - Profarb wyniosły 38 705 127
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ichemad - Profarb wyniosła 28 435 016 zł.
a
ktywa trwałe to 14 379 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 055 616 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 435 016 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 724 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 710 752 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 869 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 435 016 zł w 2024 roku.
• 32 750 176 zł w 2023 roku.
• 44 255 822 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ichemad - Profarb wyniosły 17 710 752 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 435 016 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 672 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 710 752 zł w 2024 roku
• 25 072 899 zł w 2023 roku
• 33 672 607 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ichemad - Profarb wykazała przychody na poziomie 42 625 802 zł.
Organizacja zarobiła 3 140 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 127 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 046 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -70 461 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 127 zł w 2024 roku
• 115 596 zł w 2023 roku
• 6204 zł w 2022 roku
Organizacja Ichemad - Profarb wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adamek Marian
posiada 5800 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.