FINANCING & MANUFACTURING & KNOW-HOW SP. Z O.O. | KRS: 0000227600

Podsumowanie

aktywa

31 mln

przychód

32 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

40,8 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

KRASKÓW

Adres

KRASKÓW, 80

Kod pocztowy

46-200

Rejestracja

2005-01-31

Rozpoczęcie działalności

2005-01-31

Kapitał zakładowy

110000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADA SIĘ ON Z PREZESA ZARZĄDU. W RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Leasing finansowy Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa Naprawa i konserwacja maszyn Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Financing & Manufacturing & Know-How osiągnęła 32 003 408 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 988 857 zł. Pozostałe przychody to 14 551 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 807 147 zł.

Zysk netto wyniósł 1 181 711 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 582 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 003 408 zł w 2024 roku.
• 48 129 536 zł w 2023 roku.
• 25 650 193 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -104 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 181 711 zł w 2024 roku.
• 2 386 363 zł w 2023 roku.
• 17 119 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

27925049.5

1910080.8

28390556.92

1868144.77

26620206.37

2141066.73

18693246.13

621451.64

11635099.86

1170382.58

25650192.55

17119.43

48129535.79

2386363.23

32003408.15

1181710.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Financing & Manufacturing & Know-How wynosi 1,5 mln zł.

EBITDA Financing & Manufacturing & Know-How wynosi 1,68 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 154 563 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 504 903 zł w 2024 roku.
• 4 514 943 zł w 2023 roku.
• 150 170 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 178 853 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 679 724 zł w 2024 roku.
• 4 717 433 zł w 2023 roku.
• 336 642 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Financing & Manufacturing & Know-How wynosi 40 777 061 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 817 106 zł a 80 008 520 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 524 269 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 777 061 zł w 2024 roku.
• 55 801 690 zł w 2023 roku.
• 29 548 714 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10850153.02

37107175.89

69812623.75

10818701

37218318.03

70976392.3

11023392.47

37334463.64

66550515.93

6214516.4

26437451.85

61277233.08

11703825.8

24805531.7

65958763.4

171194.3

29548713.8

66027241.12

14169880.13

55801690.25

120323839.47

11817106.4

40777061.11

80008520.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Financing & Manufacturing & Know-How wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Financing & Manufacturing & Know-How wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Financing & Manufacturing & Know-How charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Financing & Manufacturing & Know-How wynosi 1,97 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 226 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,21 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 226 tys. zł a 5,21 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 56 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,97 mln zł w 2024 roku.
• 2,41 mln zł w 2023 roku.
• 1,7 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 226 tys. zł w 2024 roku.
• 477 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,21 mln zł w 2024 roku.
• 6,14 mln zł w 2023 roku.
• 5,08 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 654 186 zł.

Koszty operacyjne Financing & Manufacturing & Know-How wyniosły 30 483 954 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 403 449 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 654 186 zł w 2024 roku
• 4 807 302 zł w 2023 roku
• 4 446 878 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Financing & Manufacturing & Know-How wyniosła 30 998 385 zł.

a

ktywa trwałe to 4 729 858 zł.

a

ktywa obrotowe to 26 268 527 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 998 385 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 19 619 484 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 378 901 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 498 606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 998 385 zł w 2024 roku.
• 20 618 096 zł w 2023 roku.
• 30 115 662 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

27508143.4

16727296.69

19868301.86

18475920.5

17397635.7

30115662.49

20618096.07

30998385.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.13

0.09

0.07

0.11

0.13

0.08

0.07

0.11

0.15

0.11

0.08

0.03

0.04

0.05

0.03

0.07

0.1

0

0.01

0

0.12

0.13

0.09

0.05

0.04

0.06

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Financing & Manufacturing & Know-How wyniosły 11 378 901 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 998 385 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -237 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 378 901 zł w 2024 roku
• 1 724 923 zł w 2023 roku
• 13 608 852 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27508143.4

13041272.7

0.47

16727296.69

2302362.02

0.14

19868301.86

5170445.23

0.26

18475920.5

3156612.23

0.17

17397635.7

907944.85

0.05

30115662.49

13608852.21

0.45

20618096.07

1724922.56

0.08

30998385.02

11378900.87

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Financing & Manufacturing & Know-How wykazała przychody na poziomie 32 003 408 zł.

Organizacja zarobiła 1 313 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 132 247 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 181 711 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -53 637 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 247 zł w 2024 roku
• 670 946 zł w 2023 roku
• 139 487 zł w 2022 roku

Wartość

507705

448839

593091

242645

130260

139487

670946

132247

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Financing & Manufacturing & Know-How wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98112

0.98302

0.98399

0.521

0.61358

0.6188

0.61878

0.52715

0.98508

0.9773

0.98047

0.97506

0.24348

0.58044

0.57601

0.64629

0.49874

0.97919

0.97662

0.97873

0.97911

0.38648

0.58421

0.62

0.6196

0.50208

0.98429

0.91786

0.97035

0.97615

0.28173

0.42427

0.4704

0.48231

0.38716

0.96705

0.95703

0.95496

0.97722

0.15408

0.58396

0.56528

0.5365

0.40013

0.94829

0.54745

0.97503

0.98349

0.55029

0.28103

0.29033

0.29926

0.2193

0.94331

0.97268

0.98552

0.97642

0.19111

0.45567

0.51737

0.5841

0.43762

0.98332

0.94064

0.97746

0.9831

0.53603

0.43627

0.42407

0.45081

0.35778

0.93291

Powiązania

C CZESŁAWA - reprezentacja

C JAN - reprezentacja

C JAKUB - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2005

C Jakub

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

31.01.2005

25.08.2005

C Jakub

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

31.01.2005

C Jakub

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

25.08.2005

C Jan

Czerwiec 1949

Osoba

reprezentacja

25.08.2005

C Czesława

Październik 1954

Osoba

Udziałowcy

Czechowski Jakub posiada 2000 udziałów, które stanowią 90.9% firmy.

Największym udziałowcem od 25.08.2005 jest Czechowski Jakub kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2005 do 25.08.2005 był Czechowski Jakub kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do FINANCING & MANUFACTURING & KNOW-HOW

	Organizacja	Numer KRS
1	NATIPOL ENERGY SP. Z O.O.	0000759938
2	RAIL ENGINEERING SP. Z O.O.	0000079443
3	GSG INDUSTRIA SP. Z O.O.	0000333641
4	LANDL LEDA SP. J.	0000916090
5	ROBS GROUP LOGISTIC S.A.	0000918259
6	FUNAM SP. Z O.O.	0000031395
7	NEXT GENERATION ENGINEERING POLAND SP. Z O.O.	0000264948
8	ANTEA POLSKA S.A.	0000140412
9	R.POWER DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000872895
10	SQD ALLIANCE SP. Z O.O.	0000269551
11	SYSTRA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000255727
12	FEV POLSKA SP. Z O.O.	0000166806
13	ENERCOMTEL SP. Z O.O.	0000568042
14	INKO CONSULTING SP. Z O.O.	0000295537
15	DATABOUT SP. Z O.O.	0000159877
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERSKICH "RIALEX" SP. Z O.O.	0000155265
17	EKOWATER SP. Z O.O.	0000437631
18	T.T.U. URBANOWICZ ZDZISŁAW SP. Z O.O.	0000680485
19	SAICON SP. Z O.O.	0000422740
20	TEKNISKA POLSKA PRZEMYSŁOWE SYSTEMY TRANSMISJI DANYCH	0000383694
21	SEAONICS POLSKA SP. Z O.O.	0000460957
22	TREND PROJEKT SP. Z O.O.	0000139316
23	ELECTRIC CONSULTING SP. Z O.O.	0000982311
24	EMARU SP. Z O.O.	0000185246
25	M4WIND NOWICKI PETTERS SP. K.	0000440822
26	PROJMORS ASE GROUP SP. Z O.O.	0000039193
27	DTŚ S.A.	0000027591
28	MOSTY KATOWICE SP. Z O.O.	0000071499
29	BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI SEPARATOR	0000019743
30	TRANSLOG SYSTEMS SP. Z O.O.	0000165656

FINANCING & MANUFACTURING & KNOW-HOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000227600 NIP 7511676222 REGON 160002609

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FINANCING & MANUFACTURING & KNOW-HOW

FINANCING & MANUFACTURING & KNOW-HOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000227600 NIP
7511676222 REGON
160002609