LEDOX MANAGEMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000755343

Podsumowanie

aktywa

454 tys.

przychód

956 tys.

zysk

142 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WILKOWICE

Adres

UL. PSZENNA, 2

Kod pocztowy

64-115

Rejestracja

2018-10-30

Rozpoczęcie działalności

2018-10-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM, PREZES ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ I SKŁADAĆ ZA NIĄ OŚWIADCZENIA WOLI, A KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ I SKŁADAĆ ZA NIĄ OŚWIADCZENIA WOLI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ledox management osiągnęła 955 885 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 855 381 zł. Pozostałe przychody to 100 504 zł.

Całkowite koszty wyniosły 713 042 zł.

Zysk netto wyniósł 142 339 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 136 555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 955 885 zł w 2024 roku.
• 74 715 zł w 2023 roku.
• 67 002 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 339 zł w 2024 roku.
• 45 859 zł w 2023 roku.
• 34 654 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

36076.01

1421.01

42259.12

12351.44

36159.63

4018.97

67002.19

34654.32

74715.1

45859.27

955884.82

142338.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ledox management wynosi 47 tys. zł.

EBITDA Ledox management wynosi 47 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ledox management wynosi 1 368 345 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 161 733 zł a 2 389 712 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 195 478 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 368 345 zł w 2024 roku.
• 288 226 zł w 2023 roku.
• 226 370 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

4815.76

34550.47

90190.03

14079.34

91657.84

172920.16

17093.56

57275.86

91165.68

43084.31

226369.71

485160.48

54978.76

288225.9

642029.78

161732.96

1368345.22

2389712.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ledox management wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 748 842 zł.

Koszty operacyjne Ledox management wyniosły 808 214 zł.

Wynagrodzenia stanowią 93% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 106 977 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 748 842 zł w 2024 roku
• 17 497 zł w 2023 roku
• 14 458 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ledox management wyniosła 453 709 zł.

a

ktywa trwałe to 18 680 zł.

a

ktywa obrotowe to 435 029 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 453 709 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 215 644 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 238 066 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 453 709 zł w 2024 roku.
• 76 059 zł w 2023 roku.
• 59 747 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

14131.37

21263.81

23594.98

59747.1

76059.24

453709.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.1

0.22

0.08

0.04

0.58

0.66

0.39

0.29

0.17

0.18

0.11

0.58

0.6

0.21

0.52

0.6

0.63

0.38

0.61

0.31

0.66

0.06

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ledox management wyniosły 238 066 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 453 709 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 238 066 zł w 2024 roku
• 2754 zł w 2023 roku
• 2301 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

14131.37

7710.36

0.55

21263.81

2491.36

0.12

23594.98

803.56

0.03

59747.1

2301.36

0.04

76059.24

2754.23

0.04

453709.46

238065.52

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ledox management wykazała przychody na poziomie 955 885 zł.

Organizacja zarobiła 146 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4245 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 339 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 606 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4245 zł w 2024 roku
• 6407 zł w 2023 roku
• 4001 zł w 2022 roku

Wartość

0

2693

0

4001

6407

4245

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ledox management wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34393

0.00351

0.00251

0

0.32077

0

0.26182

0.00241

0.35107

0.24577

0

0.66928

0.5458

0.47758

0.61512

0.50396

0.59451

0.714

0.62576

0

0.74492

0.55456

0.4939

0.41547

0.75718

0.82824

0.90985

0.7823

0.80224

0.67664

0.52773

0.4972

0.31443

0.58555

0.59313

0.72808

0.58464

0

0.79391

0.53508

0.57034

0.34915

0.88956

0.70593

0.9026

0.77921

0.7708

0.79631

0.48928

0.56216

0.36026

0.91287

0.82419

0.92271

0.80151

0.78819

0.93204

0.87562

0.89515

0.80762

0.66234

0.48148

0.85629

0.854

0.73881

Powiązania

OCTG - powiązanie zwrotne

TRIDENS FINANSE - powiązanie zwrotne

LEDOX RENTAL - powiązanie zwrotne

TRIDENS FINANSE BIS - powiązanie zwrotne

G JOANNA - reprezentacja

K KAROL - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2018

14.03.2019

K Monika

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

14.03.2019

K Karol

Czerwiec 1982

Osoba

prokurent

14.03.2019

K Karol

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

30.10.2018

14.03.2019

M Bartłomiej

Czerwiec 1989

Osoba

reprezentacja

14.03.2019

G Joanna

Listopad 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

26.04.2019

Tridens Finanse

Organizacja

powiązanie zwrotne

16.07.2024

Tridens Finanse Bis

Organizacja

powiązanie zwrotne

16.11.2023

Octg

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.11.2019

Ledox Rental

Organizacja

Udziałowcy

Kociucki Karol posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 14.03.2019 jest Kociucki Karol kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2018 do 14.03.2019 była Kociucka Monika kontrolująca 94% udziałów.

Podobne organizacje do LEDOX MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	STR 9 SP. Z O.O.	0000824439
2	ERGASTULUM SP. Z O.O.	0000643834
3	BEL AIR SP. Z O.O.	0000906528
4	D41 SP. Z O.O.	0000747200
5	WOLANT SP. Z O.O.	0000654426
6	ERGASTERION SP. Z O.O.	0000634088
7	MAMAO SP. Z O.O.	0000708012
8	ARB OFFICE SP. Z O.O.	0001040410
9	INVENTIVE TEAM SP. Z O.O.	0000845277
10	GRANT COMPLEX SP. Z O.O.	0000871905
11	FUNDACJA AKTYWIZACJI I ROZWOJU "BO JESTEŚ"	0000961131
12	ABX SP. Z O.O.	0000828612
13	RAI GLOBAL SP. Z O.O.	0000820494
14	ASYSTAONLINE SP. Z O.O.	0000791563
15	TAXIS SP. Z O.O.	0000803846
16	SECURION POLSKA SP. Z O.O.	0000686852
17	KROKUS PLUS SP. Z O.O.	0000702056
18	ANASKOR SP. Z O.O.	0000944034
19	AMICUS BRIEF SP. Z O.O.	0000544105
20	OFFICE TO LET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000504431
21	A&T SP. Z O.O.	0000815141
22	MYVEA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000914869
23	ROAS SP. Z O.O.	0000951664
24	LDS OFFICE SP. Z O.O.	0000772658
25	ECOARCH SP. Z O.O.	0000954116
26	VEROS SP. Z O.O.	0000748380
27	TRANSCLINICAL CENTRUM TŁUMACZEŃ SP. Z O.O.	0000500527
28	BILOXI EMPLOYEES SP. Z O.O.	0000527131
29	4BEE SP. Z O.O.	0000768880
30	ADM SP. Z O.O.	0000954019

LEDOX MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000755343 NIP 6972356058 REGON 381682932

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LEDOX MANAGEMENT

LEDOX MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000755343 NIP
6972356058 REGON
381682932