SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w instalacjach HVAC: wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie
Usługi obejmujące projektowanie, dostawy, montaż i serwis
Oferowanie systemów fotowoltaicznych dla domów i firm
Indywidualne projekty instalacji z uwzględnieniem warunków nasłonecznienia
Instalacje chłodnicze dla klientów biznesowych i indywidualnych
Wenterm to firma, która od 2010 roku specjalizuje się w kompleksowym wykonywaniu instalacji systemów HVAC, obejmujących wentylację, klimatyzację oraz ogrzewanie. W ofercie Wenterm znajdują się różnorodne usługi, w tym indywidualne koncepcje instalacji bazujące na nowoczesnych rozwiązaniach. Przedsiębiorstwo zajmuje się również przygotowaniem projektów wykonawczych, dostawą odpowiednich urządzeń, a także montażem systemów. Wenterm zapewnia profesjonalne pomiary, w tym pomiary szczelności kanałów wentylacyjnych i skuteczności wentylacji mechanicznej. Dodatkowo oferuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
W ostatnich latach Wenterm rozszerzył swoją działalność o instalacje fotowoltaiczne, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie klientów na odnawialne źródła energii. Dzięki innowacyjnym systemom ogrzewania i wentylacji, a także doskonale zaprojektowanej instalacji fotowoltaicznej, można znacząco obniżyć koszty energii. Wenterm wykonuje projekty dla klientów indywidualnych oraz biznesowych, a także buduje systemy od podstaw, co umożliwia stworzenie domu o zerowym poziomie zużycia energii. Oferowane instalacje są projektowane z uwzględnieniem warunków nasłonecznienia, co zapewnia ich optymalną wydajność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wenterm osiągnęła 9 726 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 725 868 zł. Pozostałe przychody to 859 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 673 137 zł.
Zysk netto wyniósł 1 052 731 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 945 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 726 727 zł w 2024 roku.
• 5 896 379 zł w 2023 roku.
• 5 103 171 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 210 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 052 731 zł w 2024 roku.
• 918 213 zł w 2023 roku.
• -1 125 726 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wenterm wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA Wenterm wynosi 1,1 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wenterm wynosi 11 559 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
864 549 zł a 24 316 819 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 311 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 559 959 zł w 2024 roku.
• 8 367 430 zł w 2023 roku.
• 3 657 619 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wenterm wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wenterm wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wenterm charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wenterm wynosi 274 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 161 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 389 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 161 tys. zł a 389 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
55 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 274 tys. zł w 2024 roku.
• 213 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 161 tys. zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 389 tys. zł w 2024 roku.
• 341 tys. zł w 2023 roku.
• 204 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 827 493
zł.
Koszty operacyjne Wenterm wyniosły 8 649 752
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
165 499 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 827 493 zł w 2024 roku
• 602 674 zł w 2023 roku
• 421 653 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wenterm wyniosła 4 057 859 zł.
a
ktywa trwałe to 120 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 937 354 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 057 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 152 731 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 905 127 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 811 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 057 859 zł w 2024 roku.
• 1 805 290 zł w 2023 roku.
• 736 005 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wenterm wyniosły 2 905 127 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 057 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 581 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 905 127 zł w 2024 roku
• 787 077 zł w 2023 roku
• 395 331 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wenterm wykazała przychody na poziomie 9 726 727 zł.
Organizacja zarobiła 1 070 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 256 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 052 731 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3651 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 256 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Wenterm wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazgaj Mirosław
posiada 91 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.05.2023 jest
Mazgaj Mirosław
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.03.2020 do 30.05.2023
był Mazgaj Mirosław
kontrolując 100% udziałów.