Organizacja Ventra osiągnęła 10 963 810 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 963 810 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 718 953 zł.
Zysk netto wyniósł 244 857 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 125 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 963 810 zł w 2024 roku.
• 6 759 238 zł w 2023 roku.
• 6 759 231 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 244 857 zł w 2024 roku.
• 391 675 zł w 2023 roku.
• 377 597 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ventra wynosi 331 tys. zł.
EBITDA Ventra wynosi 377 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 331 095 zł w
2024 roku.
• 448 119 zł w
2023 roku.
• 432 725 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 376 592 zł w
2024 roku.
• 513 602 zł w
2023 roku.
• 518 167 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ventra wynosi 10 500 758 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 212 124 zł a 27 409 524 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 997 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 500 758 zł w 2024 roku.
• 8 101 340 zł w 2023 roku.
• 7 427 340 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ventra wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ventra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 006 631
zł.
Koszty operacyjne Ventra wyniosły 10 632 715
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 330 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 006 631 zł w 2024 roku
• 675 218 zł w 2023 roku
• 622 734 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ventra wyniosła 3 681 667 zł.
a
ktywa trwałe to 1 089 980 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 591 687 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 681 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 949 498 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 732 169 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 681 667 zł w 2024 roku.
• 3 377 890 zł w 2023 roku.
• 2 896 488 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ventra wyniosły 732 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 681 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -150 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 732 169 zł w 2024 roku
• 673 249 zł w 2023 roku
• 1 015 425 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ventra wykazała przychody na poziomie 10 963 810 zł.
Organizacja zarobiła 307 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 558 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 244 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4683 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 558 zł w 2024 roku
• 39 192 zł w 2023 roku
• 39 440 zł w 2022 roku
Organizacja Ventra wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rybak Zofia
posiada 150 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rybak Zofia (50% udziałów)
• Kozłowski Przemysław (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2013 do 02.07.2020
był Kozłowski Przemysław
kontrolując 75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.08.2011 do 15.01.2013:
• Kozłowski Tadeusz (25% udziałów)
• Graczykowski Piotr (25% udziałów)
• Rybak Zofia (25% udziałów)
• Kozłowski Przemysław (25% udziałów)