Projektowanie i montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych
Montaż pomp ciepła oraz kotłów gazowych
Usługi w zakresie systemów grzewczych i wentylacyjnych
Pomoc w uzyskiwaniu dofinansowań i kredytów
Sprzedaż hurtowa komponentów techniki grzewczej
Qborg to firma specjalizująca się w projektowaniu, montażu oraz serwisie instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Działa na rynku od 2013 roku, oferując usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla sektora biznesowego. Wśród oferowanych rozwiązań znajdują się instalacje centralnego ogrzewania, montaż kotłów gazowych, systemów wentylacji i rekuperacji, a także przyłącza wodne, gazowe i elektryczne. Jednym z kluczowych atutów Qborg jest kompleksowe podejście do realizacji projektów, co oznacza, że klienci nie muszą angażować wielu podwykonawców podczas procesu inwestycyjnego. Ponadto firma wspiera swoich klientów w uzyskiwaniu dofinansowania oraz kredytów na zrealizowane inwestycje, co również zwiększa jej atrakcyjność na rynku. Qborg prowadzi również sprzedaż hurtową komponentów instalacyjnych i techniki grzewczej, co czyni ją wszechstronnym partnerem w zakresie systemów grzewczych. Wszelkie działania są realizowane zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa oraz przepisami prawa, a firma kładzie szczególny nacisk na jakość wykonania przy użyciu wysokiej klasy materiałów. Dzięki profesjonalnemu podejściu oraz zaangażowaniu w realizacje, Qborg zyskał uznanie wśród swoich klientów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Qborg osiągnęła 7 516 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 515 923 zł. Pozostałe przychody to 110 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 145 378 zł.
Zysk netto wyniósł 370 544 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 879 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 516 033 zł w 2024 roku.
• 6 741 616 zł w 2023 roku.
• 6 460 910 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 370 544 zł w 2024 roku.
• -187 943 zł w 2023 roku.
• -126 533 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Qborg wynosi 415 tys. zł.
EBITDA Qborg wynosi 457 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Qborg wynosi 6 753 672 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
260 806 zł a 18 790 082 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 688 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 753 672 zł w 2024 roku.
• 4 494 410 zł w 2023 roku.
• 4 375 647 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Qborg wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,98% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Qborg charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 434 651
zł.
Koszty operacyjne Qborg wyniosły 7 100 642
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 663 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 434 651 zł w 2024 roku
• 393 592 zł w 2023 roku
• 149 704 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Qborg wyniosła 2 776 588 zł.
a
ktywa trwałe to 366 410 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 410 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 776 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 347 742 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 428 846 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 694 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 776 588 zł w 2024 roku.
• 1 649 806 zł w 2023 roku.
• 1 374 392 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Qborg wyniosły 2 428 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 776 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 607 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 428 846 zł w 2024 roku
• 1 672 609 zł w 2023 roku
• 1 283 226 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Qborg wykazała przychody na poziomie 7 516 033 zł.
Organizacja zarobiła 397 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 255 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 370 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6814 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 255 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Qborg wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Murawski Piotr
posiada 1600 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.
Fierek Tomasz
posiada 400 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 06.02.2023 jest
Murawski Piotr
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.06.2022 do 06.02.2023
był Murawski Piotr
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 29.12.2020 do 23.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Murawski Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.