Projektowanie i montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych|Montaż pomp ciepła oraz kotłów gazowych|Usługi w zakresie systemów grzewczych i wentylacyjnych|Pomoc w uzyskiwaniu dofinansowań i kredytów|Sprzedaż hurtowa komponentów techniki grzewczej
Qborg to firma specjalizująca się w projektowaniu, montażu oraz serwisie instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Działa na rynku od 2013 roku, oferując usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla sektora biznesowego. Wśród oferowanych rozwiązań znajdują się instalacje centralnego ogrzewania, montaż kotłów gazowych, systemów wentylacji i rekuperacji, a także przyłącza wodne, gazowe i elektryczne. Jednym z kluczowych atutów Qborg jest kompleksowe podejście do realizacji projektów, co oznacza, że klienci nie muszą angażować wielu podwykonawców podczas procesu inwestycyjnego. Ponadto firma wspiera swoich klientów w uzyskiwaniu dofinansowania oraz kredytów na zrealizowane inwestycje, co również zwiększa jej atrakcyjność na rynku. Qborg prowadzi również sprzedaż hurtową komponentów instalacyjnych i techniki grzewczej, co czyni ją wszechstronnym partnerem w zakresie systemów grzewczych. Wszelkie działania są realizowane zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa oraz przepisami prawa, a firma kładzie szczególny nacisk na jakość wykonania przy użyciu wysokiej klasy materiałów. Dzięki profesjonalnemu podejściu oraz zaangażowaniu w realizacje, Qborg zyskał uznanie wśród swoich klientów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Qborg osiągnęła 7 516 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 515 923 zł. Pozostałe przychody to 110 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 145 378 zł.
Zysk netto wyniósł 370 544 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 879 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 516 033 zł w 2024 roku. • 6 741 616 zł w 2023 roku. • 6 460 910 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 92 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 370 544 zł w 2024 roku. • -187 943 zł w 2023 roku. • -126 533 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Qborg wynosi 6 753 672 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
260 806 zł a 18 790 082 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 688 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 753 672 zł w 2024 roku. • 4 494 410 zł w 2023 roku. • 4 375 647 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Qborg wynosi 415 tys. zł.
EBITDA Qborg wynosi 457 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Qborg wynosi 6 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Qborg wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,467% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Qborg wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2024 roku. • 1,09% w 2023 roku. • 0,73% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Qborg charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Qborg wynosi 121 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 301 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 301 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 121 tys. zł w 2024 roku. • 50 tys. zł w 2023 roku. • 72 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 301 tys. zł w 2024 roku. • 270 tys. zł w 2023 roku. • 258 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
434 651
zł.
Koszty operacyjne Qborg wyniosły
7 100 642
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 663 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 434 651 zł w 2024 roku • 393 592 zł w 2023 roku • 149 704 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Qborg wyniosła 2 776 588 zł.
a
ktywa trwałe to 366 410 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 410 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 776 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 347 742 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 428 846 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 694 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 776 588 zł w 2024 roku. • 1 649 806 zł w 2023 roku. • 1 374 392 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Qborg wyniosły 2 428 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 776 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 607 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 428 846 zł w 2024 roku • 1 672 609 zł w 2023 roku • 1 283 226 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 87% w 2024 roku • 101% w 2023 roku • 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Qborg wykazała przychody na poziomie 7 516 033 zł.
Organizacja zarobiła 397 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 255 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 370 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6814 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 27 255 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Qborg wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-27
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−3 mies. 12 dni04-04-2024
2022
−3 mies. 18 dni29-03-2023
2021
+3 mies. 14 dni27-01-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Murawski Piotr posiada 1600
udziałów,
które stanowią
80.0% firmy.
Fierek Tomasz posiada 400
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 06.02.2023 jest Murawski Piotr kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.06.2022 do 06.02.2023
był Murawski Piotr kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 29.12.2020 do 23.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Murawski Piotr. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.