SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Inteligentne instalacje elektryczne oraz automatyka bramowa
Usługi w zakresie kontroli dostępu i monitoringu
XGreen Energy to firma działająca w obszarze energii odnawialnej, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu instalacji fotowoltaicznych oraz innych systemów energetycznych. Specjalizują się w dostarczaniu systemów, które pozwalają na zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Dodatkowo, XGreen Energy dba o zrównoważony rozwój, oferując opcje, które nie tylko redukują koszty energii, ale również przyczyniają się do ochrony środowiska. Oferta firmy obejmuje instalacje fotowoltaiczne, klimatyzacyjne, systemy pompy ciepła, a także inteligentne instalacje elektryczne. Przez lata działalności firma zdobyła wiedzę oraz kompetencje, które pozwalają jej na projektowanie oraz instalację rozwiązań odpowiadających indywidualnym potrzebom klientów. Charakteryzują się elastycznością oraz umiejętnością realizacji projektów w różnych lokalizacjach na świecie. XGreen Energy stawia na innowacyjne technologie oraz wysoką jakość usług, co czyni ją wyróżniającym się graczem na rynku energii odnawialnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xgreen Energy osiągnęła 7 761 726 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 757 904 zł. Pozostałe przychody to 3822 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 384 610 zł.
Zysk netto wyniósł 1 373 294 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 761 726 zł w 2024 roku.
• 5 280 928 zł w 2023 roku.
• 665 624 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 199 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 373 294 zł w 2024 roku.
• 1 411 738 zł w 2023 roku.
• -485 117 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xgreen Energy wynosi 1,54 mln zł.
EBITDA Xgreen Energy wynosi 1,56 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xgreen Energy wynosi 12 315 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 647 872 zł a 19 404 314 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 759 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 315 531 zł w 2024 roku.
• 9 785 470 zł w 2023 roku.
• 443 749 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xgreen Energy wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Xgreen Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 382 220
zł.
Koszty operacyjne Xgreen Energy wyniosły 6 220 979
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 603 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 382 220 zł w 2024 roku
• 222 630 zł w 2023 roku
• 18 122 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xgreen Energy wyniosła 4 079 493 zł.
a
ktywa trwałe to 50 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 029 281 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 079 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 197 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 882 330 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 577 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 079 493 zł w 2024 roku.
• 1 332 055 zł w 2023 roku.
• 649 231 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xgreen Energy wyniosły 1 882 330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 079 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 248 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 882 330 zł w 2024 roku
• 508 186 zł w 2023 roku
• 1 245 976 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 46.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 192% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xgreen Energy wykazała przychody na poziomie 7 761 726 zł.
Organizacja zarobiła 1 527 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 535 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 373 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 076 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 535 zł w 2024 roku
• 115 061 zł w 2023 roku
• 8906 zł w 2022 roku
Organizacja Xgreen Energy wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mirowski Michał
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Żurek Piotr
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.