Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ZM Transport PTM wynosiła 27 403 827 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
6 630 694 zł a 65 430 925 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
4 963 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 27 403 827 zł w
2020 roku. • 19 326 160 zł w
2019 roku. • 17 477 594 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZM Transport PTM wynosił 786 tys. zł.
EBITDA ZM Transport PTM wynosiła 1,81 mln zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
178 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 786 265 zł w
2020 roku. • 214 555 zł w
2019 roku. • 429 878 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
83 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 812 995 zł w
2020 roku. • 1 176 503 zł w
2019 roku. • 1 645 169 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie ZM Transport PTM wynosiło 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rosło w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2020 roku. • 50+ os. (szac.) w 2019 roku. • 47 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji ZM Transport PTM. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 12 listopada 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 listopada 2021 (MSiG nr 219/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1100960. ZM TRANSPORT PTM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750174. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.09.2018.
[BI.XII NS-REJ.KRS/10901/21/322]
UWAGAMSiG 219/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
D
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1016496. ZM TRANSPORT PTM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750174. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2018.
[RDF/356209/21/929]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 1016495. ZM TRANSPORT PTM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750174. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2018.
[RDF/356209/21/528]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 838378. ZM TRANSPORT PTM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750174. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2018.
[RDF/250222/20/139]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 838377. ZM TRANSPORT PTM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750174. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2018.
[RDF/250222/20/738]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 838376. ZM TRANSPORT PTM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750174. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2018.
[RDF/250221/20/26]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 996414. ZM TRANSPORT PTM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750174. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.09.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27612/19/268]
MSiG 168/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018
e) Spółki komandytowoakcyjne
Poz. 318243. ZM TRANSPORT PTM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750174. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.09.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/14740/19/310]
Rzuć okiemMSiG 101/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. ZM TRANSPORT
PTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ
W STAREJ KAMIENICY 2. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIOGÓRSKI
gmina STARA KAMIENICA miejscowość STARA
KAMIENICA 3. miejscowość STARA KAMIENICA
nr domu 69b kod pocztowy 58-512 poczta STARA
KAMIENICA kraj POLSKA
e) Spółki komandytowoakcyjne
Poz. 1014166. ZM TRANSPORT PTM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750174. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.09.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/30293/18/340]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ZM TRANSPORT PTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WYSZKOWSKI gmina
WYSZKÓW miejscowość WYSZKÓW 2. miejscowość WYSZKÓW ulica UL. PRZEMYSŁOWA
nr domu 5 kod pocztowy 07-200 poczta WYSZKÓW
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 17.07.2018 R., NOTARIUSZ PAWEŁ SAWICKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZWAIE, REP.
A NR 8803/2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ
W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ NA PODSTAWIE
ART. 582 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH
W ZWIĄZKU Z ART. 551 §1 KODEKSU SPÓŁEK
HANDLOWYCH, NA PODSTAWIE JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD
FIRMĄ:,,ZM TRANSPORT” MAREK WYSZYŃSKI,
ZBIGNIEW WYSZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA Z SIEDZIBĄ W WYSZKOWIE (KRS
0000151233) Z DNIA 17 LIPCA 2018 R. ZAWARTEJ W PROTOKOLE Z ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI JAWNEJ, OŚWIADCZENIA O UCZESTNICTWIE W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ ORAZ
ZGODA NA PEŁNIENIE FUNKCJI KOMPLEMENTARIUSZA W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ, AKT
NOTARIALNY Z DNIA 17 LIPCA 2018 R., SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM SAWICKIM, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ SAWICKI,
UL. ŁUCKA 20 LOK. 74, 00-845 WRASZAWA, REPERTORIUM A NR 8799/2018. PRub. Podmiot, z którego
powstała spółka 1 1. „ZM TRANSPORT” MAREK
WYSZYŃSKI, ZBIGNIEW WYSZYNSKI I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000151233 3. 0000151233
5. 550335950 6. 7620005426 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WYSZYŃSKI 2. MAREK WOJCIECH
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 265.000 ZŁ
11. 265.000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 265.000 ZŁ 2. NIE
00 2 1. WYSZYŃSKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 106.000 ZŁ
11. 106.000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 106.000 ZŁ 2. NIE
3 1. WYSZYŃSKA ZAJKOWSKA 2. ILONA REGINA
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 79.500 ZŁ 11. 79.500 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 79.500
ZŁ 2. NIE 4 1. WYSZYŃSKA KWIATKOWSKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 79.500 ZŁ 11. 79.500 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 79.500 ZŁ 2. NIE 5 1. PTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 004587901
4. 0000344518 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI
SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących
X V. W P I S Y D
spółkę 1 1. PTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 004587901 4. 0000344518
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 2 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 3 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 4 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 6 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO
PODATKOWE 7 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
8 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9 2. 78 30 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM
PRACOWNIKÓW
e) Spółki komandytowoakcyjne
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji ZM Transport PTM w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZM Transport PTM wynosiło 0,81%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2020 roku. • 0,52% w 2019 roku. • 0,52% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja ZM Transport PTM miała wysoką wiarygodność płatniczą (ocena: B).
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZM Transport PTM wynosił 584 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 1,83 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 0 zł a 1,83 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
61 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 584 tys. zł w 2020 roku. • 511 tys. zł w 2019 roku. • 463 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2019 roku. • 2 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,83 mln zł w 2020 roku. • 1,65 mln zł w 2019 roku. • 1,67 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 979 566 zł.
Koszty operacyjne ZM Transport PTM wyniosły
26 137 657 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
11,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
635 318 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 979 566 zł w 2020 roku • 2 106 891 zł w 2019 roku • 1 708 929 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniżał się w czasie. Średni spadek udziału wynosił
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,4% w 2020 roku •
11,1% w 2019 roku •
12,1% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZM Transport PTM wyniosła 17 398 227 zł.
Aktywa trwałe to 10 592 526 zł.
Aktywa obrotowe to 6 805 701 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 398 227 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 9 152 145 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 246 082 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 3 259 197 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 399 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 17 398 227 zł sumy bilansowej i 9 152 145 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 11 527 118 zł sumy bilansowej i 8 248 493 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 10 879 834 zł sumy bilansowej i 8 352 697 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,95%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9,4%.
Marża operacyjna wyniosła 2,92%.
Marża netto wyniosła 3,18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmieniała się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmieniała się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZM Transport PTM wyniosły 8 246 082 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 398 227 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 2 859 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 246 082 zł w 2020 roku • 3 278 626 zł w 2019 roku • 2 527 137 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rósł w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosił
12 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2020 roku • 28% w 2019 roku • 23% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja ZM Transport PTM miała 8 246 082 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największą część, 5 127 635 zł (62%), stanowili pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli były pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedziały tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 382 035 zł (17%), dostawcom 1 177 033 zł (14%); 2 mniejsze pozycje razem 559 379 zł (7%).
Nie była winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 4 567 114 zł (55%) stanowiły zobowiązania z terminem spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
8,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
14%
17%
62%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
14%
Państwo
podatki, cła i ZUS
559 tys. zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,4 mln zł
17%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
16 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5,1 mln zł
62%
W roku 2020 62% zobowiązań stanowili „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 26%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 17% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ZM Transport PTM wynosił 1,85 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 1,82 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywały zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosiła 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywały 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,12 miesiąca.
gotówka od ręki: 271 tys. zł należności i inne: 6,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 127 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 1,85 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
1,85
płynność bieżąca
1,82
płynność szybka
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,85 w 2020 roku • 1,37 w 2019 roku • 1,65 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja ZM Transport PTM: dług wobec banków i pożyczkodawców 1 382 035 zł, gotówka 271 113 zł. Do tego 3 914 069 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 653 045 zł.
Koszty odsetek: 22 902 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 34,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 8 246 082 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 3,9 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,4 mln zł
gotówka271 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 653 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 23 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 34,3 raza.
W roku 2020 organizacja miała też 3,9 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rósł w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 450 tys. zł • 2018: 224 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 588 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2020: 34,3 raza • 2019: 8,6 raza • 2018: 92,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ZM Transport PTM wynosiła 82 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 16 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosiła 17 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 65 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosiła 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 5 749 660 zł, z czego 5 749 660 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza65 dni
firma płaciła dostawcom 65 dni wcześniej, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
82 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 82 dni
16 dni
bez amortyzacji17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 16 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rosła w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 82 dni w 2020 roku • 47 dni w 2019 roku • 20 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ZM Transport PTM wynosiły 25 992 283 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, pozostałe koszty rodzajowe, wynosiła 11 120 873 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, zużycie materiałów i energii, wynosiła 7 609 731 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, usługi obce, wynosiła 3 019 710 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej26 mln zł
Pozostałe koszty rodzajowe11,1 mln zł · 43%
Zużycie materiałów i energii7,6 mln zł · 29%
Usługi obce3 mln zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,5 mln zł · 10%
Amortyzacja1 mln zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia488 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty236 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 26 mln zł w 2020 roku • 18,7 mln zł w 2019 roku • 13,6 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty rodzajowe, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ZM Transport PTM wykazała przychody na poziomie 27 093 694 zł.
W ostatnim stanie rejestru przed wykreśleniem z KRS organizacja nie miała PKD głównego; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja ZM Transport PTM wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2020 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększał się w czasie. W 2020 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:25 718 061,38
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów23 386 658,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 331 402,75
B. Koszty działalności operacyjnej25 992 282,58
I. Amortyzacja1 026 730,70
II. Zużycie materiałów i energii7 609 731,42
III. Usługi obce3 019 709,84
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)235 672,27
V. Wynagrodzenia2 491 816,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)487 749,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe11 120 872,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-274 221,20
D. Pozostałe przychody operacyjne1 205 860,27
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych275 857,49
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne930 002,78
E. Pozostałe koszty operacyjne145 374,48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych45 544,69
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne99 829,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)786 264,59
G. Przychody finansowe169 772,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,04
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne169 772,09
H. Koszty finansowe95 554,38
I. Odsetki, w tym: (+1)22 901,91
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne72 652,47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)860 482,34
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)860 482,34
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ZM Transport PTM były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 73 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+73
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
w terminie15-10-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
+7 mies. 21 dni02-03-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 27.10.2021. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
