Organizacja ZM Transport PTM osiągnęła 27 093 694 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 923 922 zł. Pozostałe przychody to 169 772 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 233 211 zł.
Zysk netto wyniósł 860 482 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
6 244 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 27 093 694 zł w 2020 roku. • 19 234 627 zł w 2019 roku. • 14 605 683 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
196 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 860 482 zł w 2020 roku. • 187 926 zł w 2019 roku. • 467 335 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ZM Transport PTM wynosi 27 403 827 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 630 694 zł a 65 430 925 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 963 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 27 403 827 zł w
2020 roku. • 19 326 160 zł w
2019 roku. • 17 477 594 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZM Transport PTM wynosi 786 tys. zł.
EBITDA ZM Transport PTM wynosi 1,81 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
178 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 786 265 zł w
2020 roku. • 214 555 zł w
2019 roku. • 429 878 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
83 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 812 995 zł w
2020 roku. • 1 176 503 zł w
2019 roku. • 1 645 169 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie ZM Transport PTM wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2020 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku. • 47 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji ZM Transport PTM. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 12 listopada 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 listopada 2021 (MSiG nr 219/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1100960. ZM TRANSPORT PTM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750174. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.09.2018.
[BI.XII NS-REJ.KRS/10901/21/322]
UWAGAMSiG 219/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
D
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1016496. ZM TRANSPORT PTM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750174. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2018.
[RDF/356209/21/929]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 1016495. ZM TRANSPORT PTM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750174. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2018.
[RDF/356209/21/528]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 838378. ZM TRANSPORT PTM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750174. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2018.
[RDF/250222/20/139]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 838377. ZM TRANSPORT PTM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750174. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2018.
[RDF/250222/20/738]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 838376. ZM TRANSPORT PTM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750174. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2018.
[RDF/250221/20/26]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 996414. ZM TRANSPORT PTM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750174. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.09.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27612/19/268]
MSiG 168/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018
e) Spółki komandytowoakcyjne
Poz. 318243. ZM TRANSPORT PTM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750174. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.09.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/14740/19/310]
Rzuć okiemMSiG 101/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. ZM TRANSPORT
PTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ
W STAREJ KAMIENICY 2. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIOGÓRSKI
gmina STARA KAMIENICA miejscowość STARA
KAMIENICA 3. miejscowość STARA KAMIENICA
nr domu 69b kod pocztowy 58-512 poczta STARA
KAMIENICA kraj POLSKA
e) Spółki komandytowoakcyjne
Poz. 1014166. ZM TRANSPORT PTM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750174. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.09.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/30293/18/340]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ZM TRANSPORT PTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WYSZKOWSKI gmina
WYSZKÓW miejscowość WYSZKÓW 2. miejscowość WYSZKÓW ulica UL. PRZEMYSŁOWA
nr domu 5 kod pocztowy 07-200 poczta WYSZKÓW
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 17.07.2018 R., NOTARIUSZ PAWEŁ SAWICKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZWAIE, REP.
A NR 8803/2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ
W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ NA PODSTAWIE
ART. 582 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH
W ZWIĄZKU Z ART. 551 §1 KODEKSU SPÓŁEK
HANDLOWYCH, NA PODSTAWIE JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD
FIRMĄ:,,ZM TRANSPORT” MAREK WYSZYŃSKI,
ZBIGNIEW WYSZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA Z SIEDZIBĄ W WYSZKOWIE (KRS
0000151233) Z DNIA 17 LIPCA 2018 R. ZAWARTEJ W PROTOKOLE Z ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI JAWNEJ, OŚWIADCZENIA O UCZESTNICTWIE W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ ORAZ
ZGODA NA PEŁNIENIE FUNKCJI KOMPLEMENTARIUSZA W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ, AKT
NOTARIALNY Z DNIA 17 LIPCA 2018 R., SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM SAWICKIM, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ SAWICKI,
UL. ŁUCKA 20 LOK. 74, 00-845 WRASZAWA, REPERTORIUM A NR 8799/2018. PRub. Podmiot, z którego
powstała spółka 1 1. „ZM TRANSPORT” MAREK
WYSZYŃSKI, ZBIGNIEW WYSZYNSKI I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000151233 3. 0000151233
5. 550335950 6. 7620005426 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WYSZYŃSKI 2. MAREK WOJCIECH
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 265.000 ZŁ
11. 265.000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 265.000 ZŁ 2. NIE
00 2 1. WYSZYŃSKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 106.000 ZŁ
11. 106.000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 106.000 ZŁ 2. NIE
3 1. WYSZYŃSKA ZAJKOWSKA 2. ILONA REGINA
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 79.500 ZŁ 11. 79.500 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 79.500
ZŁ 2. NIE 4 1. WYSZYŃSKA KWIATKOWSKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 79.500 ZŁ 11. 79.500 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 79.500 ZŁ 2. NIE 5 1. PTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 004587901
4. 0000344518 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI
SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących
X V. W P I S Y D
spółkę 1 1. PTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 004587901 4. 0000344518
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 2 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 3 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 4 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 6 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO
PODATKOWE 7 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
8 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9 2. 78 30 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM
PRACOWNIKÓW
e) Spółki komandytowoakcyjne
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ZM Transport PTM nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZM Transport PTM wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2020 roku. • 0,52% w 2019 roku. • 0,52% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
ZM Transport PTM charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZM Transport PTM wynosi 584 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,83 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,83 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
61 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 584 tys. zł w 2020 roku. • 511 tys. zł w 2019 roku. • 463 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2019 roku. • 2 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,83 mln zł w 2020 roku. • 1,65 mln zł w 2019 roku. • 1,67 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 979 566
zł.
Koszty operacyjne ZM Transport PTM wyniosły
26 137 657
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
635 318 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 979 566 zł w 2020 roku • 2 106 891 zł w 2019 roku • 1 708 929 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,4% w 2020 roku •
11,1% w 2019 roku •
12,1% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZM Transport PTM wyniosła 17 398 227 zł.
a
ktywa trwałe to 10 592 526 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 805 701 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 398 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 152 145 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 246 082 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 259 197 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 399 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 17 398 227 zł sumy bilansowej i 9 152 145 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 11 527 118 zł sumy bilansowej i 8 248 493 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 10 879 834 zł sumy bilansowej i 8 352 697 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,95%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9,4%.
Marża operacyjna wyniosła 2,92%.
Marża netto wyniosła 3,18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZM Transport PTM wyniosły 8 246 082 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 398 227 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 859 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 246 082 zł w 2020 roku • 3 278 626 zł w 2019 roku • 2 527 137 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2020 roku • 28% w 2019 roku • 23% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja ZM Transport PTM ma 8 246 082 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 5 127 635 zł (62%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 382 035 zł (17%), dostawcom 1 177 033 zł (14%); 2 mniejsze pozycje razem 559 379 zł (7%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 4 567 114 zł (55%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
8,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
14%
17%
62%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
14%
Państwo
podatki, cła i ZUS
559 tys. zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,4 mln zł
17%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
16 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5,1 mln zł
62%
W roku 2020 62% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 26%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 17% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ZM Transport PTM wynosi 1,85 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,82 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 271 tys. zł należności i inne: 6,4 mln zł zapasy do sprzedania: 127 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,85 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
1,85
płynność bieżąca
1,82
płynność szybka
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,1 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,85 w 2020 roku • 1,37 w 2019 roku • 1,65 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja ZM Transport PTM: dług wobec banków i pożyczkodawców 1 382 035 zł, gotówka 271 113 zł. Do tego 3 914 069 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 653 045 zł.
Koszty odsetek: 22 902 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 34,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 8 246 082 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 3,9 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,4 mln zł
gotówka271 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 653 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 23 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 34,3 raza.
W roku 2020 organizacja miała też 3,9 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 450 tys. zł • 2018: 224 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 588 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 34,3 raza • 2019: 8,6 raza • 2018: 92,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ZM Transport PTM wynosi 82 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 17 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 65 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 749 660 zł, z czego 5 749 660 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza65 dni
firma płaci dostawcom 65 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
82 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 82 dni
16 dni
bez amortyzacji17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
Rotacja zapasów2 dni
towar leży w magazynie 2 dni, zanim firma go sprzeda
2 dni
Należności handlowe5,8 mln zł
klienci są winni firmie 5,8 mln zł
do 12 miesięcy5,8 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 82 dni w 2020 roku • 47 dni w 2019 roku • 20 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ZM Transport PTM wynoszą 25 992 283 zł.
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 11 120 873 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 7 609 731 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 019 710 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem26 mln zł
Pozostałe koszty rodzajowe11,1 mln zł · 43%
Zużycie materiałów i energii7,6 mln zł · 29%
Usługi obce3 mln zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,5 mln zł · 10%
Amortyzacja1 mln zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia488 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty236 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 26 mln zł w 2020 roku • 18,7 mln zł w 2019 roku • 13,6 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty rodzajowe, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ZM Transport PTM wykazała przychody na poziomie 27 093 694 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:25 718 061,38
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów23 386 658,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 331 402,75
B. Koszty działalności operacyjnej25 992 282,58
I. Amortyzacja1 026 730,70
II. Zużycie materiałów i energii7 609 731,42
III. Usługi obce3 019 709,84
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)235 672,27
V. Wynagrodzenia2 491 816,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)487 749,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe11 120 872,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-274 221,20
D. Pozostałe przychody operacyjne1 205 860,27
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych275 857,49
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne930 002,78
E. Pozostałe koszty operacyjne145 374,48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych45 544,69
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne99 829,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)786 264,59
G. Przychody finansowe169 772,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,04
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne169 772,09
H. Koszty finansowe95 554,38
I. Odsetki, w tym: (+1)22 901,91
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne72 652,47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)860 482,34
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)860 482,34
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ZM Transport PTM składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 73 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+73
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
w terminie15-10-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
+7 mies. 21 dni02-03-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
