Organizacja PTM osiągnęła 77 814 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 76 659 492 zł. Pozostałe przychody to 1 155 445 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 537 228 zł.
Zysk netto wyniósł 1 277 710 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
34 121 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 77 814 937 zł w 2020 roku. • 49 029 118 zł w 2019 roku. • 9 571 819 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
820 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 277 710 zł w 2020 roku. • 164 415 zł w 2019 roku. • -362 540 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji PTM wynosi 53 691 213 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 052 174 zł a 172 865 812 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
22 490 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 53 691 213 zł w
2020 roku. • 29 867 208 zł w
2019 roku. • 8 710 329 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PTM wynosi 914 tys. zł.
EBITDA PTM wynosi 1,49 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
638 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 914 460 zł w
2020 roku. • 178 522 zł w
2019 roku. • -362 483 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
810 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 489 043 zł w
2020 roku. • 572 050 zł w
2019 roku. • -131 647 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie PTM wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2020 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku. • 41 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji PTM. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 sierpnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 sierpnia 2022 (MSiG nr 157/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 603967. PTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000755063. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2018.
[BI.XII NS-REJ.KRS/2541/22/340]
UWAGAMSiG 157/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (7) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1016124. PTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755063. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.11.2018.
[RDF/356258/21/514]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1016123. PTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755063. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.11.2018.
[RDF/356258/21/113]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 837960. PTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000755063. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2018.
[RDF/250186/20/161]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 837959. PTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000755063. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2018.
[RDF/250186/20/760]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1189666. PTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755063. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/39996/19/892]
MSiG 250/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D
W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
S
Poz. 172467. PTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000755063. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.11.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7621/19/174]
Rzuć okiemMSiG 68/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. PTM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W STAREJ KAMIENICY
2. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat JELENIOGÓRSKI gmina STARA KAMIENICA
miejscowość STARA KAMIENICA 3. miejscowość
STARA KAMIENICA nr domu 69 b kod pocztowy
58-512 poczta STARA KAMIENICA kraj POLSKA
Poz. 1114103. PTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755063. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/30292/18/939]
MSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. PTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WYSZKOWSKI gmina WYSZKÓW miejscowość
WYSZKÓW 2. miejscowość WYSZKÓW ulica UL.
PRZEMYSŁOWA nr domu 5 kod pocztowy 07-200
poczta WYSZKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 17.07.2018 R., NOTARIUSZ PAWEŁ
SAWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 8795/2018 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE
- SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ NA
PODSTAWIE ART. 582 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W ZWIĄZKU Z ART. 551 §1 KODEKSU
SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA PODSTAWIE JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI PTM MAREK WYSZYŃSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W WYSZKOWIE (KRS
0000468947) Z DNIA 17.07.2018 R. AKT NOTARIALNY
Z DNIA 17.07.2018 R., SPORZĄDZONY PRZED
NOTARIUSZEM PAWŁEM SAWICKIM, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,REPERTORIUM
A NR 8791/2018. PRub. Podmiot, z którego powstała
spółka 1 1. PTM MAREK WYSZYŃSKI I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000468947 3. 0000468947
5. 146772057 6. 7621997128 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WYSZYŃSKI 2. MAREK WOJCIECH
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 165.000 ZŁ
11. 165.000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 165.000 ZŁ 2. NIE
2 1. WYSZYŃSKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 66.000 ZŁ
11. 66.000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 66.000 ZŁ 2. NIE
3 1. WYSZYŃSKA ZAJKOWSKA 2. ILONA REGINA
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 49.500 ZŁ 11. 49.500 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 49.500
ZŁ 2. NIE 4 1. WYSZYŃSKA KWIATKOWSKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 49.500 ZŁ 11. 49.500 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 49.500 ZŁ 2. NIE 5 1. PTM SPÓŁKA Z OGRA-
000 NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 004587901
4. 0000344518 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO
SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. PRub.
Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PTM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 004587901 4. 0000344518
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 45
20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 47 30
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 4 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 5 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 6 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW
W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 7 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH
AGENCJI TRANSPORTOWYCH 8 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 9 2. 82 99 Z POZOSTAŁA
X V. W P I S Y D
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
PTM nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PTM wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,240% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2020 roku. • 4,31% w 2019 roku. • 0,29% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
PTM charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PTM wynosi 1,09 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,07 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,07 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
427 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,09 mln zł w 2020 roku. • 682 tys. zł w 2019 roku. • 233 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,07 mln zł w 2020 roku. • 1,95 mln zł w 2019 roku. • 650 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 174 447
zł.
Koszty operacyjne PTM wyniosły
75 745 032
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
916 389 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 174 447 zł w 2020 roku • 2 011 891 zł w 2019 roku • 1 341 669 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,2% w 2020 roku •
4,1% w 2019 roku •
13,5% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PTM wyniosła 28 547 975 zł.
a
ktywa trwałe to 5 126 264 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 421 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 547 975 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 579 752 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 968 224 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 510 475 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 665 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 28 547 975 zł sumy bilansowej i 4 579 752 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 18 259 346 zł sumy bilansowej i 3 417 199 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 3 527 025 zł sumy bilansowej i 3 248 822 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27,9%.
Marża operacyjna wyniosła 1,19%.
Marża netto wyniosła 1,64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PTM wyniosły 23 968 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 547 975 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 845 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 23 968 224 zł w 2020 roku • 14 842 147 zł w 2019 roku • 278 203 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
38 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2020 roku • 81% w 2019 roku • 8% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja PTM ma 23 968 224 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 13 184 139 zł (55%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 3 618 728 zł (15%), państwu 109 062 zł (poniżej 1%); rezerwom i rozliczeniom 17 316 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 7 038 979 zł (29%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 7 924 407 zł (33%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
24 mln zł
z rezerwami, według bilansu
55%
15%
29%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
13,2 mln zł
55%
Państwo
podatki, cła i ZUS
109 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,6 mln zł
15%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
17 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
7 mln zł
29%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 55% (w 2017: 53%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 15% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji PTM wynosi 1,46 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,45 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 16% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2,5 mln zł należności i inne: 20,7 mln zł zapasy do sprzedania: 225 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,46 zł, z czego 0,16 zł w gotówce.
1,46
płynność bieżąca
1,45
płynność szybka
0,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,84 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,46 w 2020 roku • 0,99 w 2019 roku • 3,13 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja PTM: dług wobec banków i pożyczkodawców 3 618 728 zł, gotówka 2 493 768 zł. Do tego 6 699 934 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 1 707 083 zł.
Koszty odsetek: 45 043 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 20,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 23 968 224 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 6,7 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł3,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3,6 mln zł
gotówka2,5 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 1,7 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 45 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 20,3 raza.
W roku 2020 organizacja miała też 6,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: nadwyżka gotówki 1,5 mln zł • 2018: bez długu, gotówka 224 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 289 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 20,3 raza • 2019: 755,7 raza • 2018: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji PTM wynosi 90 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 64 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 27 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 26 dni.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 18 375 877 zł, z czego 18 375 877 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza27 dni
firma płaci dostawcom 27 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
90 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 90 dni
64 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 64 dniach
Rotacja zapasów1 dzień
towar leży w magazynie 1 dzień, zanim firma go sprzeda
1 dzień
Należności handlowe18,4 mln zł
klienci są winni firmie 18,4 mln zł
do 12 miesięcy18,4 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 90 dni w 2020 roku • 79 dni w 2019 roku • 18 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji PTM wynoszą 74 693 050 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 46 599 496 zł, czyli 62% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 13 683 968 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 10 490 126 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem74,7 mln zł
Usługi obce46,6 mln zł · 62%
Pozostałe koszty rodzajowe13,7 mln zł · 18%
Zużycie materiałów i energii10,5 mln zł · 14%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,7 mln zł · 4%
Amortyzacja575 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia529 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty115 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów55 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 74,7 mln zł w 2020 roku • 48,4 mln zł w 2019 roku • 9,7 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja PTM wykazała przychody na poziomie 77 814 937 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:74 541 354,44
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów73 437 383,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 103 970,94
B. Koszty działalności operacyjnej74 693 049,55
I. Amortyzacja574 582,62
II. Zużycie materiałów i energii10 490 126,19
III. Usługi obce46 599 495,81
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)115 411,00
V. Wynagrodzenia2 645 044,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)529 402,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe13 683 968,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów55 019,30
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-151 695,11
D. Pozostałe przychody operacyjne2 118 137,95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych797 500,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 320 637,95
E. Pozostałe koszty operacyjne1 051 982,85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych462 181,26
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne589 801,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)914 459,99
G. Przychody finansowe1 155 444,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)7 142,95
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 148 301,76
H. Koszty finansowe792 195,12
I. Odsetki, w tym: (+1)45 042,58
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne747 152,54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 277 709,58
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 277 709,58
Pełne sprawozdania finansowe organizacji PTM składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 55 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 4 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+55
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+4 dni19-10-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
+5 mies. 22 dni03-01-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
