Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BUD-MEX II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000250258 NIP
5321905983 REGON
140421641

Podsumowanie

aktywa

12 mln

przychód

7,3 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

14 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OTWOCK

Adres

KOŚCIELNA, 6

Kod pocztowy

05-400

Rejestracja

2006-02-22

Rozpoczęcie działalności

2006-02-01

Kapitał zakładowy

840000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI, JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Deweloper luksusowych mieszkań i apartamentów w Otwocku
Realizacja inwestycji przy ul. Kopernika i Reymonta
Współpraca z Coca-Cola HBC Polska
Architektura nawiązująca do stylu Świdermajer
Rozwój zakładów produkcyjnych w regionie

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bud-Mex II osiągnęła 7 292 162 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 292 162 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 896 830 zł.

Zysk netto wyniósł 1 395 332 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 937 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 292 162 zł w 2024 roku.
• 8 026 587 zł w 2023 roku.
• 624 080 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 194 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 395 332 zł w 2024 roku.
• 2 159 512 zł w 2023 roku.
• 587 587 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

731437.27

36611.52

757149.2

159900.68

8963640.87

552053.43

1595376.74

90904.15

1441292.19

-37960.1

624080.1

587586.92

8026586.64

2159512.29

7292161.55

1395331.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bud-Mex II wynosi 1,54 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 213 920 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 540 781 zł w 2024 roku.
• 2 376 255 zł w 2023 roku.
• 602 658 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bud-Mex II wynosi 14 039 268 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 596 499 zł a 19 534 647 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 823 209 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 039 268 zł w 2024 roku.
• 16 796 476 zł w 2023 roku.
• 4 043 650 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

366115.2

1276804.01

3427909.8

735199.96

1879568.81

3921066.44

1149240.03

9333214.33

22409102.17

909041.5

2644619.24

6492896.76

0

2149809.53

6341056.36

936120.15

4043649.6

8226216.88

2807368.79

16796475.7

30233172.06

3596498.93

14039267.61

19534646.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bud-Mex II wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bud-Mex II wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bud-Mex II charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bud-Mex II wynosi 592 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 219 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,57 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 219 tys. zł a 1,57 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 75 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 592 tys. zł w 2024 roku.
• 551 tys. zł w 2023 roku.
• 179 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 219 tys. zł w 2024 roku.
• 241 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,57 mln zł w 2024 roku.
• 1,21 mln zł w 2023 roku.
• 481 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bud-Mex II wyniosły 5 751 380 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bud-Mex II wyniosła 11 955 039 zł.

a

ktywa trwałe to 303 600 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 651 439 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 955 039 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 795 332 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 159 707 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 728 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 955 039 zł w 2024 roku.
• 14 414 047 zł w 2023 roku.
• 13 376 588 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6858625.19

9474931.62

4627586.54

5667469.06

7195364.81

13376588.46

14414046.81

11955038.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.04

0.06

0.05

0.02

0.16

0.25

0.21

0.12

0.36

0.08

0.06

0.02

0.06

0.08

0.06

-0.01

-0.02

-0.03

-0.03

0.04

0.34

0.97

0.94

0.15

0.58

0.3

0.27

0.12

0.29

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bud-Mex II wyniosły 7 159 707 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 955 039 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 159 707 zł w 2024 roku
• 10 670 888 zł w 2023 roku
• 11 673 590 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6858625.19

6001647.74

0.88

9474931.62

8494665.01

0.9

4627586.54

3095266.5

0.67

5667469.06

4044244.87

0.71

7195364.81

5610100.72

0.78

13376588.46

11673590.43

0.87

14414046.81

10670888.43

0.74

11955038.53

7159706.62

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bud-Mex II wykazała przychody na poziomie 7 292 162 zł.

Organizacja zarobiła 1 540 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 144 999 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 395 332 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 786 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 144 999 zł w 2024 roku
• 216 634 zł w 2023 roku
• 587 587 zł w 2022 roku

Wartość

6498

28284

137348

32955

37960.1

587586.92

216634

144999

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Bud-Mex II wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7433

0.67855

0.86623

0.66812

0.61777

0.60814

0.58611

0.50356

0.78996

0.82834

0.67254

0.90198

0.68021

0.82845

0.84257

0.6073

0.5823

0.86065

0.89899

0.90428

0.83355

0.56821

0.57737

0.59799

0.73771

0.67007

0.94561

0.76296

0.75109

0.8513

0.59128

0.56561

0.59141

0.58407

0.48758

0.8911

0.14282

0.7223

0.8704

0.62141

0.32975

0.31806

0.29877

0.20051

0.86789

0.88087

0.60858

0.91507

0.67398

0.98993

0.98856

0.63018

0.64489

0.97017

0.95312

0.88117

0.91721

0.61602

0.8338

0.83984

0.76574

0.77056

0.94055

0.92196

0.84413

0.88256

0.54282

0.78434

0.77975

0.72979

0.64147

0.91117

Powiązania

O KRZYSZTOF - reprezentacja

O MONIKA - wspólnik

O ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2013

27.05.2014

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

17.05.2011

12.04.2013

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

27.05.2014

06.12.2017

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

22.02.2006

17.05.2011

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

11.12.2024

Listopad 1994

Osoba

wspólnik

27.04.2023

11.12.2024

Listopad 1994

Osoba

wspólnik

06.10.2014

27.04.2023

Listopad 1994

Osoba

wspólnik

27.05.2014

06.10.2014

Listopad 1994

Osoba

wspólnik

06.12.2017

26.06.2020

Maj 1993

Osoba

wspólnik

04.02.2021

27.04.2023

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

26.06.2020

04.02.2021

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

11.12.2024

Maj 1993

Osoba

wspólnik

04.02.2021

27.04.2023

Maj 1993

Osoba

wspólnik

27.04.2023

11.12.2024

Maj 1993

Osoba

reprezentacja

22.02.2006

Sierpień 1971

Osoba

Udziałowcy

Osiak Artur posiada 1008 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Osiak Monika posiada 672 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.12.2024 jest Osiak Artur kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2023 do 11.12.2024 był Osiak Artur kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 04.02.2021 do 27.04.2023 najwięcej udziałów posiadał Osiak Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do BUD-MEX II

	Organizacja	Numer KRS
1	NEPTUN MIESZKANIA SP. Z O.O.	0000869296
2	TT ASSET INVESTMENT SP. Z O.O.	0000328261
3	BUDLEX CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000147532
4	SPARTAN DOMY SP. Z O.O.	0000451163
5	"BAJER-BUD" ANITA BAJERLEIN-MUSZYŃSKA SP. K.	0000676369
6	JW REALIZACJE SP. Z O.O.	0000515391
7	GARDEN CITY DEVELOPMENT RADOM SP. Z O.O. SP. K.	0000698752
8	ACTIVE DEVELOPER SP. Z O.O.	0000875480
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WŁÓKNO"	0000153440
10	EQUAL III SP. Z O.O.	0000698505
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PREBET	0000439476
12	HORTUS MICHAŁ LEWANDOWSKI SP. Z O.O.	0000423693
13	3MAK SP. Z O.O.	0000430806
14	RATAJCZAK NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000868113
15	BOCIANOWSCY SP. Z O.O.	0000639738
16	AD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000764237
17	CK - INVESTMENT CZACH SP. K.	0001013387
18	DAM-BUD 2 SP. Z O.O.	0000695402
19	ES SP. Z O.O.	0000451131
20	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH "BUDOMONT" MGR ANNA	0000234423
21	CIMOLAI S.P.A. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI	0000238967
22	ALMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000514467
23	Z GROUP SP. Z O.O.	0000951365
24	FAREX SP. Z O.O.	0000149095
25	SWÓJ DOM SP. Z O.O.	0000249825
26	BDM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000827271
27	DŁUGOSZ SP. Z O.O.	0001019861
28	PARKOWE WZGÓRZE SP. Z O.O.	0000894248
29	WB PROJEKT SP. Z O.O.	0000372356
30	MARO BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000942126