WARTA PROJEKT SP. Z O.O. | KRS: 0000525675

Podsumowanie

aktywa

12,9 mln

przychód

7,8 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

18,6 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LUBOŃ

Adres

NIEPODLEGŁOŚCI, 11 B

Kod pocztowy

62-030

Rejestracja

2014-10-08

Rozpoczęcie działalności

2014-07-04

Kapitał zakładowy

4200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Leasing finansowy Działalność holdingów finansowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Warta Projekt osiągnęła 7 813 461 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 479 427 zł. Pozostałe przychody to 334 034 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 111 903 zł.

Zysk netto wyniósł 1 367 524 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 034 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 813 461 zł w 2024 roku.
• 5 982 272 zł w 2023 roku.
• 6 063 147 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 207 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 367 524 zł w 2024 roku.
• 911 806 zł w 2023 roku.
• 924 348 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

575010.27

-83247.85

144488.86

19999.53

2035280

1080497.68

142412.53

90834.41

8501142.17

2012558.24

6063147.42

924348.11

5982271.83

911806.34

7813460.66

1367524.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Warta Projekt wynosi 1,32 mln zł.

EBITDA Warta Projekt wynosi 1,32 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 202 096 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 317 585 zł w 2024 roku.
• 866 029 zł w 2023 roku.
• 1 137 137 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 202 096 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 317 585 zł w 2024 roku.
• 866 029 zł w 2023 roku.
• 1 137 137 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-97088.36

-8813.53

1107891.71

-10989.08

2241727.34

1137136.92

866029.2

1317585.2

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Warta Projekt wynosi 18 566 737 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 887 666 zł a 42 067 555 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 157 344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 566 737 zł w 2024 roku.
• 14 497 430 zł w 2023 roku.
• 13 917 659 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3465330.35

16437280.88

199995.3

3273313.84

16517279

3052920

9586207.13

20839269.72

213618.79

4433768.21

21202607.36

5484907.56

19202568.63

29252840.32

6178168.64

13917659.36

32950232.76

6862023.4

14497429.98

36597458.12

7887666.48

18566736.69

42067554.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Warta Projekt wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2024 roku.
• 3,04% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309541

0.0309897

0.0308352

0.0309482

0.0301584

0.0304576

0.0303587

0.0302764

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warta Projekt wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0017181

0.0013009

0.0001981

0.0032879

0.0005933

0.000446

0.0007869

0.0004543

Wiarygodność firmy

dane za rok

Warta Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Warta Projekt wynosi 968 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 198 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,7 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 198 tys. zł a 2,7 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 93 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 968 tys. zł w 2024 roku.
• 679 tys. zł w 2023 roku.
• 663 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 198 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 171 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,7 mln zł w 2024 roku.
• 1,83 mln zł w 2023 roku.
• 1,65 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

316509.42

1068780.98

0

316368.81

1061220.82

61058.4

422766.88

1041963.49

0

342336.71

1060130.37

255034.27

892572.82

2559623.53

170570.54

662901.15

1647511.64

129904.38

678666.06

1829872.91

197637.78

968168.71

2700911.02

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Warta Projekt wyniosły 6 161 841 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Warta Projekt wyniosła 12 854 016 zł.

a

ktywa trwałe to 2 800 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 054 016 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 854 016 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 516 889 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 337 127 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 201 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 854 016 zł w 2024 roku.
• 13 742 807 zł w 2023 roku.
• 9 500 548 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4441826.43

4502065.1

5359319.96

6963389.77

11575914.36

9500548.37

13742806.87

12854015.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.17

-0.14

0

-0.09

0.14

0.2

0.21

0.57

0.53

0.01

0.02

-0.27

0.64

0.17

0.28

0.26

0.24

0.1

0.11

0.19

0.15

0.07

0.1

0.15

0.11

0.13

0.18

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Warta Projekt wyniosły 2 337 127 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 854 016 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 286 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 337 127 zł w 2024 roku
• 4 593 442 zł w 2023 roku
• 1 262 990 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4441826.43

332506.21

0.07

4502065.1

372745.35

0.08

5359319.96

149502.53

0.03

6963389.77

1662737.93

0.24

11575914.36

4262704.28

0.37

9500548.37

1262990.18

0.13

13742806.87

4593442.34

0.33

12854015.66

2337127.02

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Warta Projekt wykazała przychody na poziomie 7 813 461 zł.

Organizacja zarobiła 1 464 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 97 409 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 367 524 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 916 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 409 zł w 2024 roku
• 65 184 zł w 2023 roku
• 259 578 zł w 2022 roku

Wartość

0

96536

0

238080

259578

65184

97409

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Warta Projekt wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09592

0.65713

0.82482

0.19233

0.27551

0.24626

0.27489

0.20873

0

0.69049

0.53765

0.83331

0.20012

0.76028

0.26476

0.35421

0.23778

0

0.93762

0.76819

0.84921

0.15349

0.92561

0.93818

0.80023

0.59669

0.93355

0.76286

0.53448

0.87252

0.30942

0.94005

0.21512

0.55324

0.43162

0

0.95675

0.89977

0.90868

0.38108

0.81147

0.82178

0.78255

0.6209

0.95505

0.91426

0.85907

0.88893

0.23131

0.73287

0.75635

0.72081

0.50892

0.95023

0.90399

0.8508

0.9148

0.37543

0.72286

0.69751

0.67204

0.51124

0.87774

0.92096

0.85347

0.89061

0.26831

0.75799

0.74461

0.71907

0.52249

0.88272

Powiązania

AKROPOL 2 - wspólnik

AKROPOL NA SKARPIE - wspólnik

W DARIUSZ - wspólnik

K MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2017

K Mariusz

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

08.10.2014

27.11.2017

K Mariusz

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

08.10.2014

27.11.2017

Grupa River

Organizacja

wspólnik

27.11.2017

W Dariusz

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

27.11.2017

Akropol Na Skarpie

Organizacja

wspólnik

27.11.2017

Akropol 2

Organizacja

reprezentacja

08.10.2014

K Mariusz

Marzec 1976

Osoba

Udziałowcy

Walczak Dariusz posiada 21000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Akropol Na Skarpie posiada 11705 udziałów, które stanowią 27.9% firmy.

Kurosz Mariusz posiada 5135 udziałów, które stanowią 12.2% firmy.

Akropol 2 posiada 4160 udziałów, które stanowią 9.9% firmy.

Największym udziałowcem od 27.11.2017 jest Walczak Dariusz kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.10.2014 do 27.11.2017:
• Grupa River (50% udziałów)
• Kurosz Mariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do WARTA PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	SPARTAN DOMY SP. Z O.O.	0000451163
2	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH "BUDOMONT" MGR ANNA	0000234423
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WŁÓKNO"	0000153440
4	SWÓJ DOM SP. Z O.O.	0000249825
5	JOTA SP. Z O.O.	0000136510
6	PBO NOWAK SP. Z O.O. SP. K.	0000416035
7	MACHOWICZ SP. Z O.O.	0000502233
8	VOYAGE SP. Z O.O.	0000141742
9	BUDLEX CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000147532
10	AD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000764237
11	PODIUM CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000938162
12	CZELADZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO - ZBK	0000320796
13	RATAJCZAK NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000868113
14	BUDCHAL SP. Z O.O.	0000722349
15	LOKATY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000473056
16	"BAJER-BUD" ANITA BAJERLEIN-MUSZYŃSKA SP. K.	0000676369
17	NEPTUN MIESZKANIA SP. Z O.O.	0000869296
18	PROJEKT DOM DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000745218
19	SWARZĘDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000099434
20	LUXBUD INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000636154
21	LV DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000372979
22	"GRAZ" GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW SP. J.	0000118575
23	LIBUD TECHNIKA SP. Z O.O.	0001005350
24	AKCES BK SP. Z O.O.	0000605319
25	TT ASSET INVESTMENT SP. Z O.O.	0000328261
26	STANEX SIUTA SP. K.	0000635734
27	BMG GRUPA SP. Z O.O. SP. J.	0000924565
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GUT-WIERCHOWY SP. Z O.O.	0000318173
29	PRB BUDO-MAT SP. Z O.O. SP. K.	0000722665
30	DIETLA 83 SP. Z O.O.	0000207785

WARTA PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000525675 NIP 7831714875 REGON 302822777

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WARTA PROJEKT

WARTA PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000525675 NIP
7831714875 REGON
302822777