SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
Organizacja Sunparadise osiągnęła 25 466 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 298 478 zł. Pozostałe przychody to 168 259 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 194 403 zł.
Zysk netto wyniósł 1 104 075 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 088 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 466 737 zł w 2024 roku.
• 28 013 415 zł w 2023 roku.
• 27 900 046 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -120 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 104 075 zł w 2024 roku.
• 1 363 010 zł w 2023 roku.
• 1 382 215 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sunparadise wynosi 1,41 mln zł.
EBITDA Sunparadise wynosi 2,12 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
223 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 407 252 zł w
2024 roku.
• 1 705 686 zł w
2023 roku.
• 1 782 514 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
174 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 121 817 zł w
2024 roku.
• 2 409 348 zł w
2023 roku.
• 2 466 679 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sunparadise wynosi 42 553 692 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 040 750 zł a 112 851 024 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 428 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 553 692 zł w 2024 roku.
• 44 459 161 zł w 2023 roku.
• 43 438 143 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunparadise wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sunparadise charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 409 511
zł.
Koszty operacyjne Sunparadise wyniosły 23 891 226
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
319 024 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 409 511 zł w 2024 roku
• 6 588 001 zł w 2023 roku
• 6 673 435 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sunparadise wyniosła 31 708 098 zł.
a
ktywa trwałe to 7 222 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 485 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 708 098 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 212 756 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 495 342 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 853 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 708 098 zł w 2024 roku.
• 30 368 721 zł w 2023 roku.
• 30 436 746 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sunparadise wyniosły 3 495 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 708 098 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -327 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 495 342 zł w 2024 roku
• 3 260 040 zł w 2023 roku
• 4 691 074 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sunparadise wykazała przychody na poziomie 25 466 737 zł.
Organizacja zarobiła 1 428 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 324 040 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 104 075 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 962 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 324 040 zł w 2024 roku
• 399 636 zł w 2023 roku
• 375 153 zł w 2022 roku