ROYAL TEAM PLUS SP. Z O.O. | KRS: 0000132129

Podsumowanie

aktywa

14,3 mln

przychód

3,4 mln

zysk

3,1 mln

wartość firmy

22,6 mln

Branża główna: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

CHRZANÓW

Adres

LEŚNA, 2D

Kod pocztowy

32-500

Rejestracja

2002-09-24

Rozpoczęcie działalności

2002-11-01

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

GDY ZARZĄD SKŁADA SIE Z JEDNEGO CZŁONKA - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja zamków i zawiasów Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Royal Team Plus osiągnęła 3 419 647 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 256 987 zł. Pozostałe przychody to 162 660 zł.

Całkowite koszty wyniosły 174 122 zł.

Zysk netto wyniósł 3 082 865 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 494 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 419 647 zł w 2023 roku.
• 26 675 241 zł w 2022 roku.
• 13 766 687 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 519 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 082 865 zł w 2023 roku.
• 3 044 478 zł w 2022 roku.
• 1 472 112 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

455560.33

-32663.74

5210643.35

477955.2

10208021

1082190.09

10724583.11

1278491.61

13766686.67

1472111.59

26675240.96

3044477.59

3419647.11

3082864.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Royal Team Plus wynosi 3,64 mln zł.

EBITDA Royal Team Plus wynosi 3,68 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 612 528 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 640 905 zł w 2023 roku.
• 3 732 287 zł w 2022 roku.
• 1 818 103 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 618 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 679 458 zł w 2023 roku.
• 3 845 062 zł w 2022 roku.
• 1 818 103 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Royal Team Plus wynosi 22 569 151 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 129 471 zł a 43 160 106 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 689 347 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 569 151 zł w 2023 roku.
• 35 607 183 zł w 2022 roku.
• 18 428 658 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

433066.13

1138900.82

487825.64

5873408.68

13026608.38

1299468.21

12433575.9

25520052.5

2258336.92

14522025.43

26811457.77

3362420.61

18428658.08

34416716.67

5645778.8

35607183.14

66688102.4

5129470.67

22569150.82

43160105.66

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Royal Team Plus wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Royal Team Plus wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Royal Team Plus charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Royal Team Plus wynosi 1,2 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 103 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,67 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 103 tys. zł a 3,67 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 196 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,2 mln zł w 2023 roku.
• 513 tys. zł w 2022 roku.
• 664 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 273 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,67 mln zł w 2023 roku.
• 1,51 mln zł w 2022 roku.
• 1,56 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 724 766 zł.

Koszty operacyjne Royal Team Plus wyniosły 19 298 203 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 113 156 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 724 766 zł w 2023 roku
• 775 252 zł w 2022 roku
• 332 643 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Royal Team Plus wyniosła 14 313 594 zł.

a

ktywa trwałe to 130 849 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 182 745 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 313 594 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 610 570 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 703 024 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 312 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 313 594 zł w 2023 roku.
• 11 679 895 zł w 2022 roku.
• 12 605 843 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

436300.69

1662925.64

2668862.54

5515281.44

12605842.52

11679895.21

14313593.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 112%.

Marża netto wyniosła 90%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.19

-0.08

-0.07

0.29

2.77

0.1

0.09

0.41

0.62

0.13

0.11

0.23

0.42

0.15

0.12

0.33

0.13

0.11

0.26

0.4

0.14

0.11

0.22

0.29

1.12

0.9

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Royal Team Plus wyniosły 3 703 024 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 313 594 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 573 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 703 024 zł w 2023 roku
• 4 152 190 zł w 2022 roku
• 8 122 615 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

436300.69

263821.7

0.6

1662925.64

1012491.45

0.61

2668862.54

936238.26

0.35

5515281.44

2504165.55

0.45

12605842.52

8122615.04

0.64

11679895.21

4152190.14

0.36

14313593.85

3703024.09

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Royal Team Plus wykazała przychody na poziomie 3 419 647 zł.

Organizacja zarobiła 3 627 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 544 365 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 082 865 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 90 728 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 544 365 zł w 2023 roku
• 935 540 zł w 2022 roku
• 349 563 zł w 2021 roku

Wartość

0

75185

248737

313311

349563

935540

544365

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

dane za rok

Organizacja Royal Team Plus wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15588

0.39241

0.41487

0.52255

0.21118

0.19544

0.18863

0.10133

0

0.82851

0.72451

0.65289

0.53882

0.7486

0.7478

0.91935

0.97163

0.87019

0.88593

0.80483

0.73004

0.35181

0.76203

0.76152

0.93684

0.80213

0.93103

0.87896

0.81712

0.79702

0.40361

0.74473

0.79167

0.83267

0.712

0.92975

0.89223

0.84037

0.87809

0.59684

0.72018

0.76905

0.64314

0.65945

0.93064

0.93197

0.88652

0.86224

0.36364

0.74419

0.77827

0.84502

0.68324

0.95018

0.94539

0.57672

0.88737

0.30912

0.98077

0.9933

0.80112

0.67225

0.94485

Powiązania

K JACEK - wspólnik, prokurent

K MACIEJ - wspólnik, prokurent

K JANINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2002

K Janina

Czerwiec 1948

Osoba

wspólnik

24.09.2002

K Jacek

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

24.09.2002

K Maciej

Październik 1973

Osoba

prokurent

28.04.2009

K Maciej

Październik 1973

Osoba

prokurent

28.04.2009

K Jacek

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

24.09.2002

28.04.2009

K Janina

Czerwiec 1948

Osoba

reprezentacja

24.09.2002

28.04.2009

K Jacek

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

24.09.2002

28.04.2009

K Maciej

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

28.04.2009

28.08.2019

K Andrzej

Wrzesień 1946

Osoba

reprezentacja

22.11.2019

K Janina

Czerwiec 1948

Osoba

Udziałowcy

Kucharski Jacek posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Kucharski Maciej posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Kucharska Janina posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do ROYAL TEAM PLUS

	Organizacja	Numer KRS
1	VISTA POLAND SP. Z O.O.	0000399742
2	VIOLIN OKNA SP. Z O.O.	0000683034
3	ARGO SP. Z O.O.	0000515101
4	PROFILNET SP. Z O.O. SP. K.	0000743048
5	THERMOD SP. Z O.O.	0000075643
6	PESMETAL SP. Z O.O.	0000507571
7	TS POLSKA SP. Z O.O.	0000197960
8	OPAL WROCŁAW SP. Z O.O.	0000016550
9	S I S PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000245291
10	WITKOWSKI SP. Z O.O.	0000143338
11	"VEYNA"-WEYNA I S-KA SP. J.	0000225160
12	MEGA ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000121621
13	PROMAR STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000458359
14	AL - STAL SP. Z O.O.	0000038861
15	PREFAB VERANDA POLSKA SP. Z O.O.	0000413031
16	FERRUM-PROFIL SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000755855
17	RAIL - BOHAMET SP. Z O.O.	0000387856
18	CLEMENT WINDOWS POLSKA SP. Z O.O.	0000169726
19	OTIF PROFIL SP. Z O.O.	0000663898
20	ECO SCHULTE SP. Z O.O.	0000103971
21	LA PORTE SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000302596
22	GROS SP. Z O.O.	0000117892
23	MIROLA SP. Z O.O.	0000962885
24	AIFO GLASS DOORS SP. Z O.O.	0000451631
25	ALU-FASS SP. Z O.O. SP. K.	0000781717
26	OPTIMUM BAU SP. Z O.O.	0000203759
27	SIERANT SP. Z O.O. SP. K.	0000622770
28	PRZEM-TECH KRZEMIŃSKI SP. K.	0000774060
29	BOGARD SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000655170
30	REMO SP. Z O.O. SP. K.	0000649244

ROYAL TEAM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000132129 NIP 6282032444 REGON 356571050

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROYAL TEAM PLUS

ROYAL TEAM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000132129 NIP
6282032444 REGON
356571050