Projektowanie i wdrażanie rozwiązań IT dla różnych sektorów
Wsparcie klientów na każdym etapie współpracy
Trzyetapowa weryfikacja jakości produktów przed ich wprowadzaniem
Upnet jest firmą specjalizującą się w projektowaniu oraz dostarczaniu rozwiązań informatycznych dla szerokiego grona klientów, obejmującego różnorodne sektory rynku, takie jak edukacja, duże przedsiębiorstwa, wojsko, energetyka, szpitale, hotele oraz lotniska. Jej celem jest wspieranie partnerów i klientów w ich potrzebach poprzez oferowanie sprawdzonych oraz kompleksowych rozwiązań, które są dostosowane do realiów informatycznych i biznesowych. Dzięki wyjątkowemu podejściu do weryfikacji produktów, firma zapewnia tylko te technologie, które przeszły rygorystyczny, trzyetapowy proces oceny jakości. Cechą wyróżniającą Upnet jest jej elastyczność – zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby klientów oraz zapewnienie wsparcia przed, w trakcie i po realizacji projektu. Zaufanie klientów, którzy decydują się na stałą współpracę, świadczy o profesjonalizmie oraz solidności Upnet w branży. W gronie ich zrealizowanych projektów znajdują się koncepcje oraz wdrożenia dla instytucji takich jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., co dodatkowo potwierdza ich kompetencje i pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Upnet osiągnęła 10 709 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 588 352 zł. Pozostałe przychody to 120 648 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 918 189 zł.
Zysk netto wyniósł 1 670 163 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 784 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 709 000 zł w 2024 roku.
• 21 766 504 zł w 2023 roku.
• 5 352 805 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 278 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 670 163 zł w 2024 roku.
• 1 601 302 zł w 2023 roku.
• 1 199 991 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Upnet wynosi 1,49 mln zł.
EBITDA Upnet wynosi 1,51 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Upnet wynosi 16 673 085 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 853 099 zł a 26 772 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 778 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 673 085 zł w 2024 roku.
• 23 304 187 zł w 2023 roku.
• 9 555 500 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Upnet wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,249% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,72% w 2024 roku.
• 2,71% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Upnet wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Upnet charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Upnet wynosi 548 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 223 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,23 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 223 tys. zł a 1,23 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
91 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 548 tys. zł w 2024 roku.
• 657 tys. zł w 2023 roku.
• 280 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 223 tys. zł w 2024 roku.
• 320 tys. zł w 2023 roku.
• 161 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,23 mln zł w 2024 roku.
• 1,1 mln zł w 2023 roku.
• 550 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 341 997
zł.
Koszty operacyjne Upnet wyniosły 9 100 777
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 999 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 341 997 zł w 2024 roku
• 238 699 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Upnet wyniosła 7 165 917 zł.
a
ktywa trwałe to 301 918 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 863 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 165 917 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 804 133 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 361 784 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 194 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 165 917 zł w 2024 roku.
• 12 179 149 zł w 2023 roku.
• 2 857 238 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Upnet wyniosły 3 361 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 165 917 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 560 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 361 784 zł w 2024 roku
• 8 995 179 zł w 2023 roku
• 1 274 571 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Upnet wykazała przychody na poziomie 10 709 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 732 266 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 103 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 670 163 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 351 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 103 zł w 2024 roku
• 838 707 zł w 2023 roku
• 121 424 zł w 2022 roku