SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO DNIA 31.12.2023 R. - PREZES ZARZĄDU ORAZ DOWOLNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, 3) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OD DNIA 01.01.2024 R. - DWAJ DOWOLNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Shaped Thoughts to specjalizująca się w branży InsurTech firma programistyczna, która wyróżnia się jako partner transformacyjny w obszarze ubezpieczeń technologicznych. Zespół tej firmy, który charakteryzuje się głęboką wiedzą branżową oraz zaangażowaniem w tworzenie efektywnych rozwiązań, z powodzeniem łączy technologie chmurowe z innowacyjnymi metodologiami dostarczania oprogramowania. Shaped Thoughts skupia się na budowaniu bezproblemowych aplikacji oraz dostosowywaniu oprogramowania do indywidualnych potrzeb klientów, z naciskiem na wartość biznesową. Kluczowym obszarem działalności jest rozwój oprogramowania na zamówienie, inżynieria produktów oraz integracja systemów. Firma oferuje także usługi augmentacji zespołów oraz wsparcia w migracji do chmury, co czyni ją wartościowym partnerem dla firm ubezpieczeniowych, które chcą rozwijać się w dynamicznie zmieniającym się środowisku technologicznym. Misją Shaped Thoughts jest pomoc klientom w sprostaniu unikalnym wyzwaniom branży ubezpieczeniowej poprzez elastyczne podejście oraz transparentną współpracę. Dzięki doświadczonemu zespołowi, licznemu zapleczu technologicznemu oraz zrozumieniu skomplikowanych problemów ubezpieczeń, firma cieszy się uznaniem wśród klientów, którzy doceniają jej zdolność do dostarczania wyników w sposób przewidywalny i efektywny.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Shaped Thoughts osiągnęła 12 744 098 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 694 010 zł. Pozostałe przychody to 50 089 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 451 679 zł.
Zysk netto wyniósł 1 242 331 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 248 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 744 098 zł w 2024 roku.
• 12 123 326 zł w 2023 roku.
• 2 854 990 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 414 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 242 331 zł w 2024 roku.
• 3 945 949 zł w 2023 roku.
• 675 227 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Shaped Thoughts wynosi 1,72 mln zł.
EBITDA Shaped Thoughts wynosi 1,75 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Shaped Thoughts wynosi 15 496 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 031 210 zł a 31 860 246 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 165 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 496 599 zł w 2024 roku.
• 27 346 897 zł w 2023 roku.
• 5 125 656 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Shaped Thoughts wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Shaped Thoughts charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 761 091
zł.
Koszty operacyjne Shaped Thoughts wyniosły 10 973 167
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
253 697 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 761 091 zł w 2024 roku
• 537 448 zł w 2023 roku
• 150 229 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Shaped Thoughts wyniosła 4 507 749 zł.
a
ktywa trwałe to 11 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 496 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 507 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 708 280 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 799 469 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 502 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 507 749 zł w 2024 roku.
• 5 463 029 zł w 2023 roku.
• 1 539 922 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Shaped Thoughts wyniosły 1 799 469 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 507 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 599 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 799 469 zł w 2024 roku
• 821 853 zł w 2023 roku
• 844 695 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Shaped Thoughts wykazała przychody na poziomie 12 744 098 zł.
Organizacja zarobiła 1 749 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 506 872 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 242 331 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 168 957 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 506 872 zł w 2024 roku
• 4303 zł w 2023 roku
• 69 633 zł w 2022 roku