S3 SP. Z O.O. | KRS: 0000545349

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

25,3 mln

zysk

824 tys.

wartość firmy

22,6 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. ŚWIĘTOJAŃSKA, 85

Kod pocztowy

81-385

Rejestracja

2015-02-25

Rozpoczęcie działalności

2015-02-25

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja S3 osiągnęła 25 328 013 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 318 349 zł. Pozostałe przychody to 9664 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 493 921 zł.

Zysk netto wyniósł 824 428 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 659 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 328 013 zł w 2024 roku.
• 23 594 465 zł w 2023 roku.
• 20 506 646 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 95 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 824 428 zł w 2024 roku.
• 536 720 zł w 2023 roku.
• 576 349 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6711802.19

158249.18

9025009.52

185665.84

11817561.73

206238.69

12321356.35

110092.47

16200258.05

498397.71

20506646.41

576348.7

23594464.79

536720.13

25328012.67

824427.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT S3 wynosi 868 tys. zł.

EBITDA S3 wynosi 918 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 91 934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 868 110 zł w 2024 roku.
• 584 606 zł w 2023 roku.
• 613 799 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 97 196 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 917 518 zł w 2024 roku.
• 606 272 zł w 2023 roku.
• 635 509 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji S3 wynosi 22 626 062 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 443 008 zł a 63 320 032 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 465 206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 626 062 zł w 2024 roku.
• 19 723 711 zł w 2023 roku.
• 17 421 139 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

262089.11

5369620.63

16779505.48

401338.49

7160674.87

22562523.8

556017.83

9259347.07

29543904.33

979837.18

9634444.62

30803390.88

1012385.46

13806148.33

40500645.13

1444646.98

17421139.39

51266616.02

1847187.08

19723710.8

58986161.97

2443008.17

22626061.74

63320031.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S3 wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

S3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 859 679 zł.

Koszty operacyjne S3 wyniosły 24 450 238 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 217 335 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 859 679 zł w 2024 roku
• 1 443 438 zł w 2023 roku
• 1 191 512 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów S3 wyniosła 6 602 495 zł.

a

ktywa trwałe to 646 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 956 496 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 602 495 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 257 344 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 345 151 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 643 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 602 495 zł w 2024 roku.
• 5 790 142 zł w 2023 roku.
• 4 702 541 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2095531.93

2944724.33

3087284.79

3949626.75

4595086.07

4702540.62

5790142.41

6602495.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.45

0.03

0.02

0.06

0.35

0.03

0.02

0.07

0.28

0.02

0.03

0.13

0.01

0.11

0.37

0.04

0.03

0.12

0.3

0.03

0.09

0.22

0.02

0.12

0.25

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania S3 wyniosły 3 345 151 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 602 495 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 345 151 zł w 2024 roku
• 3 327 226 zł w 2023 roku
• 2 776 345 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2095531.93

1746079.78

0.83

2944724.33

2409606.34

0.82

3087284.79

2345927.69

0.76

3949626.75

2643177.18

0.67

4595086.07

3245238.79

0.71

4702540.62

2776344.64

0.59

5790142.41

3327226.3

0.57

6602495.31

3345151.09

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja S3 wykazała przychody na poziomie 25 328 013 zł.

Organizacja zarobiła 855 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 147 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 824 428 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1574 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 147 zł w 2024 roku
• 39 202 zł w 2023 roku
• 18 130 zł w 2022 roku

Wartość

42166

43589.42

52537

32599

78102

18130

39202

31147

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury" (17.29.Z)

dane za rok

Organizacja S3 wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67284

0.70988

0.61728

0.76712

0.41221

0.37795

0.63014

0.77551

0.71141

0.67403

0.74444

0.65746

0.71006

0.40816

0.42143

0.57988

0.72189

0.70482

0.66837

0.79688

0.67347

0.67442

0.42282

0.34507

0.59302

0.61628

0.74317

0.58216

0.7799

0.69014

0.63021

0.31579

0.28205

0.44271

0.43979

0.74

0.70721

0.79439

0.66667

0.69048

0.3743

0.38596

0.60476

0.63942

0.74038

0.70925

0.8018

0.65639

0.5942

0.39344

0.31844

0.61353

0.57212

0.58065

0.67411

0.80365

0.67411

0.57009

0.33158

0.26882

0.54673

0.56075

0.60849

0.72989

0.82249

0.67816

0.53179

0.42484

0.38

0.71098

0.60116

0.575

Powiązania

P SEBASTIAN - wspólnik, reprezentacja

S RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2015

28.05.2019

M Marcin

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

25.02.2015

28.05.2019

S Rafał

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

28.05.2019

S Rafał

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

28.05.2019

P Sebastian

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

25.02.2015

28.05.2019

P Sebastian

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

25.02.2015

27.06.2018

M Marcin

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

27.06.2018

S Rafał

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

27.06.2018

P Sebastian

Grudzień 1988

Osoba

Udziałowcy

Siłuch Rafał posiada 600 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Patyna Sebastian posiada 600 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Patyna Sebastian (50% udziałów)
• Siłuch Rafał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.02.2015 do 28.05.2019:
• Majkowski Marcin (33% udziałów)
• Patyna Sebastian (33% udziałów)
• Siłuch Rafał (33% udziałów)

Podobne organizacje do S3

	Organizacja	Numer KRS
1	HOLBOX POLAND SP. Z O.O.	0000299704
2	ETIDRUK ETYKIETY.PL SP. Z O.O.	0000071431
3	KRM DRUK MILLER SP. K.	0000771665
4	NOVACORE SP. Z O.O.	0000876762
5	TERMEX-FIBER SP. Z O.O.	0000532932
6	FLEXOLABELS SP. Z O.O.	0000470428
7	"PAPER - MET" RECYKLING SP. Z O.O.	0000158357
8	GRUPA INTROMAX SP. Z O.O.	0000715819
9	LBK SP. Z O.O.	0000780492
10	INVEST POLSKA GROUP SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000256999
11	5BC SP. Z O.O. SP. K.	0000680743
12	PACKOPACK SP. Z O.O.	0000497025
13	AEREM INDUSTRY SP. Z O.O.	0000414538
14	SABERT POLAND SP. Z O.O.	0000357601
15	PRINEST SP. Z O.O.	0000278311
16	APAK MARIAN WĘGRZYNOWSKI, JOANNA WĘGRZYNOWSKA-WRÓBEL,	0000168298
17	MAZOWIECKIE ZAKŁADY GRAFICZNE JAROSŁAW ZACZEK ANDRZEJ	0000650432
18	LRG CELL S.A.	0000567273
19	KAL-PACK SP. Z O.O.	0000590531
20	SUN PARTNER MAŁOPOLSKA SP. Z O.O.	0000429304
21	WPS SP. Z O.O. SP. K.	0000763815
22	WORWO SP. Z O.O.	0000028694
23	CORFUL SP. Z O.O.	0000690104
24	SMARTPACK SP. Z O.O.	0000579151
25	DPH COMPANY SP. Z O.O.	0000382342
26	FLEKSOGRAF SP. Z O.O.	0001005971
27	COLOR PRESS SP. Z O.O.	0000205819
28	TAP TELION AIR PAC SP. Z O.O.	0000706591
29	ZEMAR KODY KRESKOWE SP. Z O.O.	0000569550
30	IG DESIGN GROUP SP. Z O.O.	0000281106

S3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000545349 NIP 5862294634 REGON 360878034

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury" (17.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do S3

S3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000545349 NIP
5862294634 REGON
360878034