DATA JUICE LAB to firma łącząca doświadczenie biznesowe i akademickie, proponująca szeroki zakres usług związanych z analizą oraz zarządzaniem danymi. Zespół specjalistów, posiadający ponad 100-letnie łączne doświadczenie, skupia się na dostarczaniu efektywnych rozwiązań, które wspierają klientów w osiąganiu zysków dzięki optymalizacji struktur sprzedaży, tworzeniu nowych procesów biznesowych, a także diagnostyce medycznej. W ramach swoich działań, firma zajmuje się modelowaniem danych, deduplikacją oraz czyszczeniem danych, jak i analizą biznesową oraz raportowaniem. Przykładem innowacyjnego projektu jest opracowanie narzędzia wykorzystującego algorytmy sztucznej inteligencji do automatycznego rozpoznawania blaszek miażdżycowych, co ma na celu wsparcie lekarzy w podejmowaniu decyzji podczas zabiegów kardiologicznych. Przedsiębiorstwo wyróżnia się na rynku poprzez połączenie technologii ze szczegółową analizą kliniczną oraz wprowadzanie nowatorskich metod, co wpływa na bezpieczeństwo i szybkość procesów medycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Data Juice LAB osiągnęła 5 916 756 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 914 498 zł. Pozostałe przychody to 2258 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 561 713 zł.
Zysk netto wyniósł 352 785 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 986 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 916 756 zł w 2024 roku.
• 6 744 412 zł w 2023 roku.
• 1 859 982 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 352 785 zł w 2024 roku.
• 3 862 750 zł w 2023 roku.
• 387 515 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Data Juice LAB wynosi 415 tys. zł.
EBITDA Data Juice LAB wynosi 1,21 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Data Juice LAB wynosi 8 980 733 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 527 851 zł a 19 333 807 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 496 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 980 733 zł w 2024 roku.
• 23 307 774 zł w 2023 roku.
• 3 253 487 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Data Juice LAB wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Data Juice LAB wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Data Juice LAB charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Data Juice LAB wynosi 272 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 967 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 967 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 272 tys. zł w 2024 roku.
• 717 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 202 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 967 tys. zł w 2024 roku.
• 1,57 mln zł w 2023 roku.
• 216 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 197 138
zł.
Koszty operacyjne Data Juice LAB wyniosły 5 499 531
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
366 190 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 197 138 zł w 2024 roku
• 1 346 093 zł w 2023 roku
• 612 345 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Data Juice LAB wyniosła 5 650 643 zł.
a
ktywa trwałe to 4 492 293 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 158 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 650 643 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 833 452 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 817 192 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 941 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 650 643 zł w 2024 roku.
• 5 664 116 zł w 2023 roku.
• 775 010 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Data Juice LAB wyniosły 817 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 650 643 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 817 192 zł w 2024 roku
• 1 183 449 zł w 2023 roku
• 157 093 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Data Juice LAB wykazała przychody na poziomie 5 916 756 zł.
Organizacja zarobiła 359 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7138 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 352 785 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1190 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7138 zł w 2024 roku
• 70 424 zł w 2023 roku
• 38 416 zł w 2022 roku
Organizacja Data Juice LAB wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.