POLVOICE SP. Z O.O. | KRS: 0000740625

Podsumowanie

aktywa

816 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

-33 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 36

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2018-07-19

Rozpoczęcie działalności

2018-07-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polvoice osiągnęła 1 404 734 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 397 474 zł. Pozostałe przychody to 7260 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 430 679 zł.

Strata netto wyniosła 33 205 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 234 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 404 734 zł w 2024 roku.
• 1 602 945 zł w 2023 roku.
• 1 987 496 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 205 zł w 2024 roku.
• -31 952 zł w 2023 roku.
• 62 009 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1225844.34

65170.51

1210634.96

-16020.74

1501870.03

99306.22

1987496.25

62008.64

1602945.41

-31951.94

1404734

-33205.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polvoice wynosi 1 068 520 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 511 835 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 087 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 068 520 zł w 2024 roku.
• 1 141 761 zł w 2023 roku.
• 1 742 058 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

53581.37

1131492.97

3064610.85

0

852226.14

3026587.4

119615.83

1518087.39

3754675.08

169025.71

1742057.77

4968740.63

0

1141761.2

4007363.52

0

1068519.92

3511835

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polvoice wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polvoice charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 506 zł.

Koszty operacyjne Polvoice wyniosły 1 427 793 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8418 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 506 zł w 2024 roku
• 17 392 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polvoice wyniosła 815 734 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 84 833 zł.

a

ktywa obrotowe to 730 901 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 815 734 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 176 041 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 639 693 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 815 734 zł w 2024 roku.
• 1 899 587 zł w 2023 roku.
• 1 736 195 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

208206.47

384117.97

596407.09

1736195.19

1899586.59

815733.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.91

0.06

0.05

-0.04

-0.27

-0.01

0.17

0.62

0.08

0.07

0.04

0.28

0.04

0.03

-0.02

-0.33

-0.02

-0.04

-0.19

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polvoice wyniosły 639 693 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 815 734 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 639 693 zł w 2024 roku
• 1 802 079 zł w 2023 roku
• 1 510 828 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

208206.47

136764.65

0.66

384117.97

323936.42

0.84

596407.09

436919.32

0.73

1736195.19

1510827.58

0.87

1899586.59

1802078.69

0.95

815733.85

639693.07

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polvoice wykazała przychody na poziomie 1 404 734 zł.

Organizacja zarobiła -27 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5272 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 205 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 879 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5272 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7680 zł w 2022 roku

Wartość

0

7158

3190

15508.04

7679.6

0

5271.6

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Polvoice wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32387

0.0022

0.0021

0

0.70325

0.62447

0.42276

0.63094

0.55583

0.54145

0.84286

0.898

0.70674

0.18954

0.61562

0.48174

0.75378

0.27121

0.27385

0.21875

0.10738

0.61555

0.70313

0.63437

0.52832

0.70873

0.58858

0.59206

0.73872

0.81665

0.72555

0.6286

0.65029

0.6785

0.7959

0.43672

0.43831

0.50562

0.62076

0.61722

0.1477

0.5841

0.67697

0.82632

0.2288

0.20764

0.22503

0.07068

0

0.15803

0.48916

0.46419

0.78138

0.22029

0.20593

0.18035

0.1027

0.48997

Powiązania

B STANISŁAW - wspólnik, reprezentacja

K PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.08.2018

K Piotr

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

19.07.2018

24.08.2018

K Piotr

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

24.08.2018

B Stanisław

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

19.07.2018

B Stanisław

Sierpień 1976

Osoba

Udziałowcy

Bolesta Stanisław posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kowalewski Piotr posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.08.2018 jest Kowalewski Piotr kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.07.2018 do 24.08.2018 był Kowalewski Piotr kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do POLVOICE

	Organizacja	Numer KRS
1	EMATEL SP. Z O.O.	0000694796
2	"LUBMAN UMCS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000183987
3	WEBTEAM TELEKOMUNIKACJA SP. Z O.O. SP. K.	0000614596
4	NYSANET SP. Z O.O.	0000577213
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "AURA" SP. Z O.O.	0000151060
6	TELEWIZJA KABLOWA ŚWIDNIK SP. Z O.O.	0000216470
7	FUTURO EXITO SP. Z O.O.	0000314895
8	CITYMEDIA NET SP. Z O.O.	0000464579
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ELEKTRONIX" TELEKOGK	0000865803
10	CITYLINK SP. Z O.O.	0000450865
11	DER.NET SP. Z O.O.	0000656335
12	MEDIA TELEKOM SP. Z O.O.	0000499286
13	MYSZKOWSKA TELEWIZJA KABLOWA SP. Z O.O.	0000130682
14	TECH-MEDIA ISP SP. Z O.O.	0000635674
15	REBDI SP. Z O.O.	0000658915
16	PSJ SP. Z O.O.	0000482881
17	NETART TELEKOM SP. Z O.O.	0000695274
18	CORE SYSTEM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMADYTOWO-AKCYJNA	0000490953
19	LUPRO SP. Z O.O.	0000892416
20	STOW. UŻYTKOWNIKÓW OSIEDLOWEJ TELEWIZJI	0000145171
21	NET-ARN SP. Z O.O.	0000418928
22	NITRONET SP. Z O.O.	0000265886
23	ASTRA SP. Z O.O.	0000556218
24	CONNECTA SP. Z O.O.	0000262792
25	IWACOM SP. Z O.O.	0000202388
26	SHENTEL SP. Z O.O.	0000391025
27	TELEKOM SP. Z O.O.	0000185761
28	TOM MEDIA SP. Z O.O.	0000435008
29	USŁUGI KOMPUTEROWE KOZDĘBA SP. Z O.O.	0000678128
30	MULTIMEDIA ŁOWICZ SP. Z O.O.	0000970839

POLVOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000740625 NIP 9512466396 REGON 380795367

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLVOICE

POLVOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000740625 NIP
9512466396 REGON
380795367