CRYPTOMAGE SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000614235

Podsumowanie

aktywa

891 tys.

przychód

659 tys.

zysk

-93 tys.

wartość firmy

962 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 12/14

Kod pocztowy

00-944

Rejestracja

2016-04-20

Rozpoczęcie działalności

2016-04-20

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cryptomage Services osiągnęła 659 199 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 652 871 zł. Pozostałe przychody to 6328 zł.

Całkowite koszty wyniosły 745 614 zł.

Strata netto wyniosła 92 743 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -160 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 659 199 zł w 2024 roku.
• 1 221 654 zł w 2023 roku.
• 1 251 136 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -62 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -92 743 zł w 2024 roku.
• 96 454 zł w 2023 roku.
• -6354 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1781616.53

348169.28

3242249.37

364983.67

768745.87

-288899.09

1052648.46

-29421.95

1311883.69

60683.7

1251135.98

-6353.76

1221654.06

96453.9

659198.73

-92743.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cryptomage Services wynosi -89 tys. zł.

EBITDA Cryptomage Services wynosi -78 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 68 696 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -88 983 zł w 2024 roku.
• 114 322 zł w 2023 roku.
• -2050 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 70 921 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -78 069 zł w 2024 roku.
• 125 236 zł w 2023 roku.
• 17 282 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

391889.51

418378.29

431202.1

446111.04

-288820.75

-28792.41

-23741.37

60683.7

82519.2

-2049.75

17282.32

114321.97

125235.64

-88983.08

-78069.41

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cryptomage Services wynosi 962 128 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 787 533 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 271 488 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 962 128 zł w 2024 roku.
• 1 792 471 zł w 2023 roku.
• 1 353 970 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

282123.63

2862545.1

4874369.92

716342.63

4337776.89

8105623.43

0

1012165.56

2664897.68

0

1180897.49

2631621.15

524644.63

1641968.55

3279709.22

0

1353969.96

3127839.95

592219.73

1792471.37

3158505.24

0

962128.27

2787533.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cryptomage Services wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291289

0.029084

0.0291626

0.0291477

0.0291427

0.0291444

0.0291469

0.0291625

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cryptomage Services wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002978

0.0002545

0.002008

0.0009149

0.0004529

0.0006819

0.0003052

0.0010651

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cryptomage Services charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Cryptomage Services wynosi 18 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 139 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 139 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 139 tys. zł w 2024 roku.
• 158 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

53448.5

76531.12

130879.85

64680.31

148243.72

334293.23

0

53188.77

233178.55

0

66476.08

207684.08

9102.55

78295.09

216794.15

0

30953.9

138634.48

0

44099.13

157925.26

0

17962.37

139376.65

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Cryptomage Services wyniosły 741 854 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -51 201 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 2346 zł w 2023 roku
• 1355 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

358407.8

567169.16

75254.37

2016.2

2401

1354.51

2345.73

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cryptomage Services wyniosła 890 673 zł.

a

ktywa trwałe to 827 161 zł.

a

ktywa obrotowe to 63 512 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 890 673 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 696 883 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 193 790 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 890 673 zł w 2024 roku.
• 936 038 zł w 2023 roku.
• 901 038 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

566193.31

1188962.31

732746.02

947148.37

902225.89

901038.1

936038.21

890673.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.61

0.93

0.22

0.2

0.31

0.38

0.13

0.11

-0.39

-0.43

-0.38

-0.03

-0.05

-0.03

0.07

0.09

0.05

-0.01

0

-0.01

0.1

0.12

0.09

0.08

-0.1

-0.13

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cryptomage Services wyniosły 193 790 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 890 673 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 193 790 zł w 2024 roku
• 146 412 zł w 2023 roku
• 207 866 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

566193.31

190028.47

0.34

1188962.31

233838.8

0.2

732746.02

66521.6

0.09

947148.37

308305.9

0.33

902225.89

202699.72

0.22

901038.1

207865.69

0.23

936038.21

146411.9

0.16

890673.31

193790.04

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cryptomage Services wykazała przychody na poziomie 659 199 zł.

Organizacja zarobiła -92 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -92 743 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6191 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

43339

77276

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Cryptomage Services wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88668

0.70402

0.56243

0.36897

0.87928

0.8687

0.96903

0.88512

0.86911

0.88279

0.79272

0.67054

0.25926

0.7293

0.73144

0.86743

0.72769

0.89231

0.06728

0.5545

0.59633

0.17849

0.10957

0.10273

0.07828

0.08899

0

0.16238

0.59756

0.61386

0.41278

0.2482

0.24627

0.23243

0.17193

0

0.65

0.61122

0.6

0.30485

0.52453

0.49275

0.5857

0.46723

0

0.23905

0.5813

0.59143

0.32238

0.28653

0.28706

0.2863

0.21914

0

0.64809

0.54146

0.5738

0.28394

0.58708

0.54976

0.59152

0.48133

0

0.12071

0.37409

0.49764

0.34825

0.13272

0.11306

0.12907

0.12213

0

Powiązania

CRYPTOMAGE - wspólnik

S MIŁOSZ - reprezentacja

P JAKUB - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2016

24.11.2017

Cryptomage

Organizacja

wspólnik

24.11.2017

Cryptomage

Organizacja

reprezentacja

20.04.2016

S Miłosz

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

27.04.2017

P Jakub

Grudzień 1985

Osoba

Udziałowcy

Cryptomage posiada 1100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.11.2017 jest Cryptomage kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2016 do 24.11.2017 był Cryptomage kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do CRYPTOMAGE SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	AWACOM SP. Z O.O.	0000145289
2	BE-COM SP. Z O.O.	0000133505
3	AGNEX SP. Z O.O.	0000239874
4	OLIMPLAN SP. Z O.O.	0000922413
5	GETFIBER SP. Z O.O.	0000368189
6	MOKADI.NET SP. Z O.O.	0000646960
7	RIBBON COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000293104
8	TELETECHNIKA SERWIS SP. Z O.O.	0000585403
9	NITRONET SP. Z O.O.	0000265886
10	SYSTEM 77 SP. Z O.O.	0000816557
11	JETSTREAM POLAND SP. Z O.O.	0000361729
12	EUROKONTAKT SP. Z O.O.	0000180780
13	GLOBAL MEDIA SP. Z O.O.	0000256573
14	TEN.NET SP. Z O.O. SP. K.	0000796039
15	OSIEDLOWA.PL SP. Z O.O.	0000828670
16	PRZEDSIĘBIORSTWO "OPTOKAN" S.A.	0000083124
17	EBOX.PL SP. Z O.O.	0000464427
18	ASTRA SP. Z O.O.	0000556218
19	CENTRUM TELEINFORMATYKI SP. Z O.O.	0000163746
20	OMEGA VII SP. Z O.O.	0000209787
21	TELEINFO SP. Z O.O.	0000339411
22	TELEWIZJA KABLOWA ŚWIDNIK SP. Z O.O.	0000216470
23	FIBRO SP. Z O.O.	0000760205
24	AKKNET SP. Z O.O.	0000308137
25	NET16 SP. Z O.O.	0000617035
26	BAJTNET SP. Z O.O.	0000582894
27	NET-ARN SP. Z O.O.	0000418928
28	NOWANET.PL GRP SP. Z O.O.	0000918114
29	ELART SP. Z O.O.	0000999450
30	VIKOM SP. Z O.O.	0000449094

CRYPTOMAGE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000614235 NIP 7010569633 REGON 364257642

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CRYPTOMAGE SERVICES

CRYPTOMAGE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000614235 NIP
7010569633 REGON
364257642