CRYPTOMAGE SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000614235

Podsumowanie

aktywa

936 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

96 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 12/14

Kod pocztowy

00-944

Rejestracja

2016-04-20

Rozpoczęcie działalności

2016-04-20

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cryptomage Services osiągnęła 1 221 654 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 219 694 zł. Pozostałe przychody to 1960 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 123 240 zł.

Zysk netto wyniósł 96 454 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -93 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 221 654 zł w 2023 roku.
• 1 251 136 zł w 2022 roku.
• 1 311 884 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -41 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 454 zł w 2023 roku.
• -6354 zł w 2022 roku.
• 60 684 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1781616.53

348169.28

3242249.37

364983.67

768745.87

-288899.09

1052648.46

-29421.95

1311883.69

60683.7

1251135.98

-6353.76

1221654.06

96453.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cryptomage Services wynosi 114 tys. zł.

EBITDA Cryptomage Services wynosi 125 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 46 261 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 114 322 zł w 2023 roku.
• -2050 zł w 2022 roku.
• 60 684 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 48 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 125 236 zł w 2023 roku.
• 17 282 zł w 2022 roku.
• 82 519 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cryptomage Services wynosi 1 792 471 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 592 220 zł a 3 158 505 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 178 346 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 792 471 zł w 2023 roku.
• 1 353 970 zł w 2022 roku.
• 1 641 969 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

282123.63

2862545.1

4874369.92

716342.63

4337776.89

8105623.43

0

1012165.56

2664897.68

0

1180897.49

2631621.15

524644.63

1641968.55

3279709.22

0

1353969.96

3127839.95

592219.73

1792471.37

3158505.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cryptomage Services wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cryptomage Services wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cryptomage Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Cryptomage Services wynosi 44 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 158 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 158 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
• 78 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 158 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.
• 217 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2346 zł.

Koszty operacyjne Cryptomage Services wyniosły 1 105 372 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -59 344 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2346 zł w 2023 roku
• 1355 zł w 2022 roku
• 2401 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cryptomage Services wyniosła 936 038 zł.

a

ktywa trwałe to 833 075 zł.

a

ktywa obrotowe to 102 964 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 936 038 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 789 626 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 412 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 936 038 zł w 2023 roku.
• 901 038 zł w 2022 roku.
• 902 226 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

566193.31

1188962.31

732746.02

947148.37

902225.89

901038.1

936038.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.61

0.93

0.22

0.2

0.31

0.38

0.13

0.11

-0.39

-0.43

-0.38

-0.03

-0.05

-0.03

0.07

0.09

0.05

-0.01

0

-0.01

0.1

0.12

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cryptomage Services wyniosły 146 412 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 936 038 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 412 zł w 2023 roku
• 207 866 zł w 2022 roku
• 202 700 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

566193.31

190028.47

0.34

1188962.31

233838.8

0.2

732746.02

66521.6

0.09

947148.37

308305.9

0.33

902225.89

202699.72

0.22

901038.1

207865.69

0.23

936038.21

146411.9

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cryptomage Services wykazała przychody na poziomie 1 221 654 zł.

Organizacja zarobiła 96 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 454 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7223 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

43339

77276

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Cryptomage Services wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88695

0.70474

0.56228

0.36801

0.87964

0.8691

0.96911

0.88542

0.86928

0.88303

0.79208

0.67018

0.25866

0.73001

0.73217

0.86773

0.72832

0.89243

0.06721

0.55391

0.59572

0.17829

0.10943

0.1026

0.07819

0.08889

0

0.16206

0.59695

0.61364

0.41234

0.2479

0.24596

0.23218

0.17174

0

0.65005

0.611

0.6002

0.30421

0.52448

0.49277

0.58552

0.4673

0

0.23977

0.58033

0.59087

0.32205

0.28734

0.28672

0.28703

0.21891

0

0.64567

0.53869

0.56988

0.28274

0.58776

0.55095

0.59025

0.48179

0

Powiązania

CRYPTOMAGE - wspólnik

S MIŁOSZ - reprezentacja

P JAKUB - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.11.2017

Cryptomage

Organizacja

wspólnik

20.04.2016

24.11.2017

Cryptomage

Organizacja

reprezentacja

20.04.2016

S Miłosz

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

27.04.2017

P Jakub

Grudzień 1985

Osoba

Udziałowcy

Cryptomage posiada 1100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.11.2017 jest Cryptomage kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2016 do 24.11.2017 był Cryptomage kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do CRYPTOMAGE SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	RIBBON COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000293104
2	BE-COM SP. Z O.O.	0000133505
3	AWACOM SP. Z O.O.	0000145289
4	OLIMPLAN SP. Z O.O.	0000922413
5	AGNEX SP. Z O.O.	0000239874
6	GETFIBER SP. Z O.O.	0000368189
7	MOKADI.NET SP. Z O.O.	0000646960
8	GLOBAL MEDIA SP. Z O.O.	0000256573
9	NET-ARN SP. Z O.O.	0000418928
10	BAJTNET SP. Z O.O.	0000582894
11	ENEKOM SP. Z O.O.	0000454043
12	AURANET SP. Z O.O.	0000749418
13	TEN.NET SP. Z O.O. SP. K.	0000796039
14	CENTRUM TELEINFORMATYKI SP. Z O.O.	0000163746
15	NITRONET SP. Z O.O.	0000265886
16	AKKNET SP. Z O.O.	0000308137
17	NOWANET.PL GRP SP. Z O.O.	0000918114
18	BIAŁOSTOCKA SIEĆ INTERNETOWA SP. Z O.O.	0000537576
19	OSIEDLOWA.PL SP. Z O.O.	0000828670
20	NETON SP. Z O.O.	0001039857
21	EBOX.PL SP. Z O.O.	0000464427
22	ASTRA SP. Z O.O.	0000556218
23	E-K NET SP. Z O.O.	0000819866
24	STIMO.NET SP. Z O.O.	0000658100
25	TELEWIZJA KABLOWA ŚWIDNIK SP. Z O.O.	0000216470
26	EUROKONTAKT SP. Z O.O.	0000180780
27	PSTD SP. Z O.O.	0000342424
28	XNET NETWORKS SP. Z O.O.	0000527558
29	TELETECHNIKA SERWIS SP. Z O.O.	0000585403
30	PELMAR SP. Z O.O.	0000684726

CRYPTOMAGE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000614235 NIP 7010569633 REGON 364257642

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CRYPTOMAGE SERVICES

CRYPTOMAGE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000614235 NIP
7010569633 REGON
364257642