Hurtowa i detaliczna sprzedaż olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych.
Oferowanie olejów biodegradowalnych i płynów eksploatacyjnych dla różnych branż.
Dostarczanie produktów znanych marek, takich jak Lotos Oil i Orlen Oil.
Badania jakości olejów przeprowadzane w niezależnych laboratoriach.
Wsparcie w zakresie monitorowania przewozu towarów wrażliwych.
TRANSOIL TRADE to hurtownia olejów i smarów, która zdobyła renomę na rynku dzięki dostarczaniu wysokiej jakości produktów dla różnych sektorów przemysłu. Firma znajduje się w Chudowie, gdzie dysponuje odpowiednio wyposażonym magazynem oraz zespołem wykwalifikowanych pracowników, którzy służą fachowym doradztwem w doborze odpowiednich produktów olejowych. W ofercie TRANSOIL TRADE znajdują się oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne oraz biodegradowalne, a także płyny eksploatacyjne i smary. Specjalnością firmy jest produkcja olejów do pojazdów różnych kategorii, w tym osobowych, ciężarowych i motocykli, a także olejów przemysłowych odpowiednich do użycia w budownictwie, górnictwie i rolnictwie. Jednym z wyróżniających elementów działalności jest zapewnienie wysokiej jakości poprzez systematyczne badanie każdej partii olejów w niezależnych laboratoriach. TRANSOIL TRADE z powodzeniem obsługuje zarówno klientów hurtowych, jak i detalicznych, a dodatkowo zapewnia dostarczenie towarów bezpośrednio do klientów z wykorzystaniem pojazdów monitorowanych geolokalizacyjnie, co upewnia ich w ochronie środowiska zgodnie z ustawą SENT o monitorowaniu przewozu towarów wrażliwych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Transoil Trade osiągnęła 18 799 884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 799 465 zł. Pozostałe przychody to 419 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 766 948 zł.
Zysk netto wyniósł 1 032 517 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 685 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 799 884 zł w 2024 roku.
• 18 744 106 zł w 2023 roku.
• 21 130 696 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 147 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 032 517 zł w 2024 roku.
• 1 200 588 zł w 2023 roku.
• 1 625 667 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transoil Trade wynosi 1,2 mln zł.
EBITDA Transoil Trade wynosi 1,39 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transoil Trade wynosi 20 099 520 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 436 197 zł a 46 999 710 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 871 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 099 520 zł w 2024 roku.
• 20 443 980 zł w 2023 roku.
• 23 479 919 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transoil Trade wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Transoil Trade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 580 242
zł.
Koszty operacyjne Transoil Trade wyniosły 17 597 733
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 892 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 580 242 zł w 2024 roku
• 474 433 zł w 2023 roku
• 513 041 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transoil Trade wyniosła 7 044 707 zł.
a
ktywa trwałe to 611 892 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 432 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 044 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 581 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 463 111 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 006 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 044 707 zł w 2024 roku.
• 7 758 215 zł w 2023 roku.
• 9 423 645 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transoil Trade wyniosły 2 463 111 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 044 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 351 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 463 111 zł w 2024 roku
• 3 564 136 zł w 2023 roku
• 5 570 153 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transoil Trade wykazała przychody na poziomie 18 799 884 zł.
Organizacja zarobiła 1 180 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 147 697 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 032 517 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 100 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 147 697 zł w 2024 roku
• 188 550 zł w 2023 roku
• 13 769 zł w 2022 roku