Organizacja E5 osiągnęła 28 530 951 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 527 716 zł. Pozostałe przychody to 3235 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 464 226 zł.
Zysk netto wyniósł 15 066 725 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
12 172 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 28 530 951 zł w 2020 roku. • 17 031 600 zł w 2019 roku. • 4 186 320 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
6 641 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 15 066 725 zł w 2020 roku. • 7 446 256 zł w 2019 roku. • 1 783 657 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji E5 wynosi 81 469 005 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 252 618 zł a 208 084 506 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
35 652 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 81 469 005 zł w
2020 roku. • 42 036 919 zł w
2019 roku. • 10 164 464 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E5 wynosi 15,06 mln zł.
EBITDA E5 wynosi 15,09 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 639 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 15 063 530 zł w
2020 roku. • 7 452 597 zł w
2019 roku. • 1 784 138 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7 637 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 15 090 574 zł w
2020 roku. • 7 452 597 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie E5 mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji E5. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 26 sierpnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 sierpnia 2022 (MSiG nr 165/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 680617. E5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000736447. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15.06.2018.
[LD.XX NS-REJ.KRS/15766/22/409]
UWAGAMSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 872999. E5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
KA 0000736447. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2018.
[RDF/337590/21/430]
MSiG 199/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
0
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 872998. E5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000736447. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2018.
[RDF/337590/21/29]
MSiG 199/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 863104. E5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000736447. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2018.
[RDF/337590/21/628]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 729112. E5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000736447. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15.06.2018.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17448/21/405]
Rzuć okiemMSiG 174/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 3. Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ
INNĄ SPÓŁKĘ 2. POŁĄCZENIE ENERGY 5 SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKI
PRZEJMUJĄCEJ) ZE SPÓŁKĄ E 5 SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKĄ
KOMANDYTOWĄ (SPÓŁKĘ PRZEJMOWANĄ)
Z SIEDZIBĄ W GOSTYNINIE, W TRYBIE ART. 492
§ 1 PKT 1 KSH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO
MAJĄTKU (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA SPÓŁKĘ
PRZEJMUJĄCĄ. NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR
2/2021 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW ENERGY 5 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 6 MAJA
2021 ROKU W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ
E 5 SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKĄ KOMANDYTOWĄ Z SIEDZIBĄ
W GOSTYNINIE I UCHWAŁY NR 2/2021 WSPÓLNIKÓW E 5 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 6 MAJA 2021 ROKU
W SPRAWIE POŁĄCZENIA Z ENERGY 5 SPÓŁKĄ
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. REP
A NR 3673/21- ZAPROTOKOŁOWANYCH PRZEZ
NOTARIUSZ BARBARĘ DANIELEWICZ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GOSTYNINIE
Poz. 205313. E5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000736447. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2018.
[RDF/197525/20/350]
MSiG 83/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 205312. E5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000736447. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2018.
[RDF/197525/20/949]
MSiG 83/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 205311. E5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000736447. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2018.
[RDF/197525/20/548]
MSiG 83/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
NIE
Poz. 534731. E5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000736447. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.06.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/21704/19/424]
Rzuć okiemMSiG 128/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. ENERGY 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 362156760 4. 0000569204
9. NIE
Poz. 310221. E5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000736447. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.06.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/15892/19/889]
Rzuć okiemMSiG 99/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ENERGY5
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. E5
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.04.2019 R., REP. A NR 2355/2019, NOTARIUSZ BARBARA DANIELEWICZ, KANCELARIA
NOTARIALNA W GOSTYNINIE. ZMIANA § 1, § 3,
§ 4, § 6 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. E5 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 382840037 4. 0000776982 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. ENERGY 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 362156760
4. 0000569204 wpisać: 2 1. E5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382840037
4. 0000776982
Poz. 261040. ENERGY5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000736447. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.06.2018.
[RDF/109372/19/353]
MSiG 87/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 15.06.2018 DO 31.12.2018
Poz. 261039. ENERGY5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000736447. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.06.2018.
[RDF/109371/19/641]
MSiG 87/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 27.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2019 okres OD
15.06.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1136160. ENERGY5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000736447. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.06.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/39636/18/660]
Rzuć okiemMSiG 230/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. DNIA 15.10.2018R., REP. A NR 7144/2018, NOTA
RIUSZ BARBARA DANIELEWICZ, KANCELARIA
NOTARIALNA W GOSTYNINIE. USTALONO NOWE
BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spół
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO
REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. wpisać: 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE.
Poz. 278495. ENERGY5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000736447. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.06.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/18020/18/242]
MSiG 138/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ENERGY5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat GOSTYNIŃSKI gmina GOSTYNIN miejscowość GOSTYNIN 2. miejscowość GOSTYNIN ulica
UL. ZIEJKOWA nr domu 5 kod pocztowy 09-500
poczta GOSTYNIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.06.2018 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników
1 1. ENERGY 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 362156760 4. 0000569204
9. NIE 2 1. LEWANDOWSKA 2. MAGDALENA
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 5000,00 PLN 11. 5000,00 PLN 12. NIE PRub.
1 1. 5000,00 PLN 2. NIE 3 1. RUTKOWSKI 2. CEZARY
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 5000,00 PLN 11. 5000,00 PLN 12. NIE PRub.
1 1. 5000,00 PLN 2. NIE 4 1. ŻBIKOWSKI 2. PIOTR
ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 5000,00 PLN 11. 5000,00 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 5000,00 PLN 2. NIE 5 1. BIEŃKOWSKI
2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. N
9. TAK 10. 5000,00 PLN 11. 5000,00 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 5000,00 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ENERGY
5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 362156760 4. 0000569204
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 43 29
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 4 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW
RÓŻNEGO RODZAJU 5 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 6 2. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 7 2. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 8 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 9 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
E5 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E5 wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2020 roku. • 0,15% w 2019 roku. • 0,52% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
E5 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla E5 wynosi 1,6 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 856 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 856 tys. zł a 3,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
699 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,6 mln zł w 2020 roku. • 761 tys. zł w 2019 roku. • 200 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 856 tys. zł w 2020 roku. • 312 tys. zł w 2019 roku. • 125 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,01 mln zł w 2020 roku. • 1,49 mln zł w 2019 roku. • 357 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów E5 wyniosła 7 322 478 zł.
a
ktywa trwałe to 297 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 024 582 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 322 478 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 396 215 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 926 263 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 021 475 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 886 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 322 478 zł sumy bilansowej i 4 396 215 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2 189 249 zł sumy bilansowej i 1 560 696 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 279 528 zł sumy bilansowej i 623 657 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 342,72%.
Marża operacyjna wyniosła 52,8%.
Marża netto wyniosła 52,81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
33,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
28,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E5 wyniosły 2 926 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 322 478 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 135 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 926 263 zł w 2020 roku • 628 554 zł w 2019 roku • 655 871 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 40% w 2020 roku • 29% w 2019 roku • 51% w 2018 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji E5 wynosi 3,03 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,98 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,14, czyli same środki pieniężne pokrywają 114% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2,6 mln zł należności i inne: 4,3 mln zł zapasy do sprzedania: 122 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,03 zł, z czego 1,14 zł w gotówce.
3,03
płynność bieżąca
2,98
płynność szybka
1,14
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,08 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,03 w 2020 roku • 3,37 w 2019 roku • 3,19 w 2018 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji E5 wynosi 55 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 32 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 23 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 245 778 zł, z czego 4 245 778 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza23 dni
firma płaci dostawcom 23 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
55 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 55 dni
32 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 32 dniach
Rotacja zapasów2 dni
towar leży w magazynie 2 dni, zanim firma go sprzeda
2 dni
Należności handlowe4,3 mln zł
klienci są winni firmie 4,3 mln zł
do 12 miesięcy4,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 55 dni w 2020 roku • 19 dni w 2019 roku • 43 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 28 096 603 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 12 904 040 zł (46% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży28,1 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów12,9 mln zł · 46% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży144 tys. zł · <1% przychodów
Koszty ogólnego zarządu406 tys. zł · 1% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 12,9 mln zł w 2020 roku • 9 mln zł w 2019 roku • 2,3 mln zł w 2018 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez "pozostałych". Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja E5 wykazała przychody na poziomie 28 530 951 zł.
Organizacja E5 wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,36%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0,36%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:28 096 602,99
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów28 096 602,99
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:12 904 040,44
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów12 904 040,44
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)15 192 562,55
D. Koszty sprzedaży144 494,95
E. Koszty ogólnego zarządu405 966,35
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)14 642 101,25
G. Pozostałe przychody operacyjne431 112,86
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych402 660,98
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne28 451,88
H. Pozostałe koszty operacyjne9 684,33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne9 684,33
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)15 063 529,78
J. Przychody finansowe3 235,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne3 235,12
K. Koszty finansowe39,60
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne39,60
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)15 066 725,30
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)15 066 725,30
Pełne sprawozdania finansowe organizacji E5 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 86 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-86
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−5 mies. 28 dni20-04-2020
2018
−2 mies. 20 dni26-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
