SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISU W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE PODPISU PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Produkcja konstrukcji fotowoltaicznych dla mikroinstalacji i elektrowni.
Konstrukcje odporne na korozję, wytrzymałe w ekstremalnych warunkach.
Certyfikowane systemy mocowań posiadające Krajową Ocenę Techniczną.
Indywidualne projekty dopasowane do potrzeb klientów.
Intensywna działalność badawczo-rozwojowa wspierająca innowacyjność produktów.
Firma ENERGY 5 to wiodący producent konstrukcji fotowoltaicznych, specjalizujący się w projektowaniu oraz produkcji systemów mocowań dla paneli PV. Oferowane przez nią rozwiązania obejmują różnorodne typy konstrukcji – od sistemów wolnostojących, przez dachowe, aż po elewacyjne, co pozwala na elastyczne dopasowanie do potrzeb klienta. FILOZOFIA przedsiębiorstwa opiera się na innowacyjnym podejściu do projektowania, opartego na bogatym doświadczeniu oraz wiedzy ekspertów. ENERGY 5 zdobyła zaufanie ponad 600 klientów, a jej misją jest dostarczanie trwałych i bezpiecznych konstrukcji dla mikroinstalacji i elektrowni fotowoltaicznych.
Wszystkie systemy mocowań ENERGY 5 są produkowane z najtrwalszych materiałów odpornych na korozję oraz ekstremalne warunki atmosferyczne. Firma wyróżnia się na tle konkurencji posiadaniem Krajowej Ocenie Technicznej dla swoich produktów, co stanowi dodatkowy atut i potwierdza ich wysoką jakość. ENERGY 5 dąży do optymalizacji kosztów i efektywności dostosowując projekty do specyficznych wymagań inwestory. Ponadto, przedsiębiorstwo prowadzi intensywną działalność badawczo-rozwojową, co pozwala na stałe doskonalenie oferty oraz zwiększanie niezawodności proponowanych rozwiązań. Na koncie firmy znajduje się, między innymi, realizacja konstrukcji na największej farmie fotowoltaicznej w Polsce o mocy 70 MW, co w pełni ilustruje jej znaczenie na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energy 5 osiągnęła 238 366 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 237 961 106 zł. Pozostałe przychody to 405 452 zł.
Całkowite koszty wyniosły 216 944 398 zł.
Zysk netto wyniósł 21 016 708 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 104 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 238 366 558 zł w 2024 roku.
• 324 192 798 zł w 2023 roku.
• 353 238 725 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 920 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 016 708 zł w 2024 roku.
• 47 985 611 zł w 2023 roku.
• 56 572 640 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energy 5 wynosi 25,24 mln zł.
EBITDA Energy 5 wynosi 28,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 505 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 238 067 zł w
2024 roku.
• 60 697 102 zł w
2023 roku.
• 70 050 932 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energy 5 wynosi 340 583 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
97 605 907 zł a 595 916 394 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 613 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 340 583 777 zł w 2024 roku.
• 505 067 316 zł w 2023 roku.
• 533 878 648 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy 5 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energy 5 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Energy 5 wyniosły 212 723 039
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energy 5 wyniosła 164 673 764 zł.
a
ktywa trwałe to 35 061 017 zł.
a
ktywa obrotowe to 129 612 747 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 673 764 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 130 141 210 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 532 554 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 172 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 164 673 764 zł w 2024 roku.
• 163 583 591 zł w 2023 roku.
• 139 294 253 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energy 5 wyniosły 34 532 554 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 673 764 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 689 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 532 554 zł w 2024 roku
• 34 255 136 zł w 2023 roku
• 43 166 782 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energy 5 wykazała przychody na poziomie 238 366 558 zł.
Organizacja zarobiła 24 614 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 598 224 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 016 708 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 498 244 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 598 224 zł w 2024 roku
• 11 419 393 zł w 2023 roku
• 12 581 078 zł w 2022 roku