Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

KOTŁOREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000003078 NIP
6922283587 REGON
390923219

Podsumowanie

aktywa

55 mln

przychód

66,8 mln

zysk

39,5 mln

wartość firmy

235,3 mln

Branża główna: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBIN

Adres

PRZEMYSŁOWA, 14 A

Kod pocztowy

59-300

Rejestracja

2001-03-09

Rozpoczęcie działalności

2001-04-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kotłorem osiągnęła 66 764 061 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 66 649 574 zł. Pozostałe przychody to 114 487 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 166 689 zł.

Zysk netto wyniósł 39 482 884 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 113 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 764 061 zł w 2024 roku.
• 46 420 066 zł w 2023 roku.
• 55 314 537 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 626 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 482 884 zł w 2024 roku.
• 13 744 570 zł w 2023 roku.
• 15 288 337 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9972725.74

98999.41

28896321.33

4156094.6

5047130.52

-1424749.46

38517504.33

9069473.72

11050866.87

-3426916.88

55314537.42

15288337.15

46420065.82

13744569.7

66764060.86

39482884.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kotłorem wynosi 39,46 mln zł.

EBITDA Kotłorem wynosi 40,14 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5 626 097 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 39 463 802 zł w 2024 roku.
• 16 840 604 zł w 2023 roku.
• 18 217 178 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5 684 239 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 40 138 283 zł w 2024 roku.
• 17 220 929 zł w 2023 roku.
• 18 489 142 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kotłorem wynosi 235 274 918 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 834 008 zł a 552 760 377 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 939 583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 235 274 918 zł w 2024 roku.
• 106 953 163 zł w 2023 roku.
• 112 776 615 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

989994.1

11697839.66

24931814.35

7770429.14

43659021.76

72240803.32

0

7288844.23

20928482.92

9450894.42

71407125.52

126972632.08

0

12525731.59

27627167.17

14746907.87

112776614.75

214036720.1

21028173.4

106953162.74

192423975.8

32834007.97

235274918.07

552760376.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kotłorem wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kotłorem wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kotłorem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kotłorem wynosi 6,22 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,1 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 mln zł a 10,1 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 796 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6,22 mln zł w 2024 roku.
• 3,46 mln zł w 2023 roku.
• 3,31 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 mln zł w 2024 roku.
• 1,39 mln zł w 2023 roku.
• 1,66 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,1 mln zł w 2024 roku.
• 6,62 mln zł w 2023 roku.
• 6,29 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 876 594 zł.

Koszty operacyjne Kotłorem wyniosły 27 185 771 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 763 807 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 876 594 zł w 2024 roku
• 5 962 855 zł w 2023 roku
• 4 511 554 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kotłorem wyniosła 55 042 632 zł.

a

ktywa trwałe to 14 915 683 zł.

a

ktywa obrotowe to 40 126 949 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 042 632 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 43 778 677 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 263 955 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 104 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 042 632 zł w 2024 roku.
• 42 328 983 zł w 2023 roku.
• 25 345 323 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12311439.7

11023564.33

8622701.03

14797404.91

8041285.44

25345323.19

42328983.37

55042632.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 59%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.01

0.01

0.38

0.4

0.18

0.14

-0.17

-0.27

-0.29

-0.28

0.61

0.72

0.28

0.24

-0.43

-0.5

-0.31

-0.31

0.6

0.78

0.33

0.28

0.32

0.49

0.36

0.3

0.72

0.9

0.59

0.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kotłorem wyniosły 11 263 955 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 042 632 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 736 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 263 955 zł w 2024 roku
• 14 291 419 zł w 2023 roku
• 5 682 779 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12311439.7

6106962.11

0.5

11023564.33

662992.14

0.06

8622701.03

3390580.3

0.39

14797404.91

2196212.35

0.15

8041285.44

1163302.76

0.14

25345323.19

5682779.36

0.22

42328983.37

14291418.84

0.34

55042632.32

11263955.03

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kotłorem wykazała przychody na poziomie 66 764 061 zł.

Organizacja zarobiła 39 527 015 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 131 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 482 884 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4815 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 131 zł w 2024 roku
• 3 230 625 zł w 2023 roku
• 2 818 257 zł w 2022 roku

Wartość

10424

969195

0

1577621

14739

2818257

3230625

44131

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

dane za rok

Organizacja Kotłorem wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77207

0.9083

0.94874

0.45988

0.37807

0.3474

0.48485

0.40316

0.74845

0.98902

0.97311

0.94971

0.15545

0.72476

0.76252

0.8523

0.6552

0.99085

0.00849

0.84143

0.94324

0.44851

0.1347

0.12858

0.15213

0.08394

0

0.9951

0.98321

0.96766

0.24901

0.78135

0.82079

0.90674

0.76771

0.99416

0.00406

0.92358

0.94179

0.2284

0.12429

0.11651

0.08944

0.06621

0.76251

0.99788

0.98515

0.97923

0.3122

0.84514

0.86482

0.90743

0.76804

0.99728

0.99501

0.97808

0.98585

0.43646

0.85778

0.87121

0.7805

0.68044

0.99512

0.99839

0.98402

0.98662

0.31875

0.96086

0.9507

0.94426

0.82002

0.80866

Powiązania

N HENRYK - prokurent, wspólnik

N MARZENA - wspólnik, prokurent

N ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2001

18.04.2005

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

18.04.2005

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

09.03.2001

18.04.2005

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

18.04.2005

26.03.2025

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

26.03.2025

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

18.04.2005

26.03.2025

Maj 1957

Osoba

wspólnik

09.03.2001

18.04.2005

Maj 1957

Osoba

wspólnik

26.03.2025

Maj 1957

Osoba

prokurent

08.05.2008

19.02.2021

Marzec 1958

Osoba

prokurent

19.02.2021

Grudzień 1962

Osoba

prokurent

19.02.2021

Maj 1957

Osoba

reprezentacja

09.03.2001

18.04.2005

Grudzień 1962

Osoba

reprezentacja

09.03.2001

18.04.2005

Sierpień 1962

Osoba

reprezentacja

09.03.2001

18.04.2005

Maj 1957

Osoba

reprezentacja

18.04.2005

15.05.2007

Marzec 1958

Osoba

reprezentacja

15.05.2007

Sierpień 1962

Osoba

Udziałowcy

Nowak Andrzej posiada 170 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Nowak Henryk posiada 167 udziałów, które stanowią 33.4% firmy.

Nowak Marzena posiada 163 udziałów, które stanowią 32.6% firmy.

Największym udziałowcem od 26.03.2025 jest Nowak Andrzej kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.04.2005 do 26.03.2025 był Nowak Henryk kontrolując 35% udziałów.

W okresie od 09.03.2001 do 18.04.2005 najwięcej udziałów posiadał Nowak Henryk . Jego udziały w tym czasie wynosiły 35%.

Podobne organizacje do KOTŁOREM

	Organizacja	Numer KRS
1	NOVMAR SP. Z O.O.	0000183654
2	BUDOKOP GEOTECHNIKA SP. Z O.O.	0000947461
3	"IAM" IMPORT-EKSPORT SP. Z O.O.	0000062707
4	"TRANS - MET" CHODKIEWICZ, LIPIŃSKI SP. J.	0000069558
5	IN-TECH RUSZTOWANIA SP. Z O.O.	0000195745
6	IZOMAR - POLREF SP. Z O.O.	0000116788
7	SCANBUD POLSKA SP. Z O.O.	0000368320
8	OLS SP. Z O.O. SP. K.	0000493877
9	DEFERO SP. Z O.O.	0000552805
10	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY PAWEŁ ŁUKASIAK I S-KA	0000225461
11	FIRMA CHROBOK SP. Z O.O.	0000885571
12	RUBO-SERWIS SP. Z O.O.	0000073674
13	ENERGOTECHNIKA SP. Z O.O.	0000116182
14	POLSKA CERAMIKA OGNIOTRWAŁA SERWIS S.A.	0000431201
15	MEN'S POWER SP. Z O.O.	0000740884
16	LUANS SP. Z O.O.	0000505808
17	PAINPOL SP. Z O.O.	0000787098
18	SOLEY SP. Z O.O.	0000145640
19	ZRI HENRYK I RAFAŁ CHROBOK SP. Z O.O.	0000984949
20	ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC-BEŁCHATÓW S.A.	0000895371
21	ECOLIFT SP. Z O.O.	0000327692
22	UNISERV S.A.	0000513872
23	GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH SP. Z O.O.	0001174590
24	BMS HEAVY CRANES POLAND SP. Z O.O.	0000362286
25	PHU STANIECZKO SP. Z O.O. SP. K.	0000482965
26	PR SP. Z O.O. S.K.A.	0000427729
27	MD-PUCH SP. Z O.O.	0001011174
28	AQUA SEEN SP. Z O.O.	0000420009
29	GRUPA INDUSTRY S.A.	0000067711
30	K.R.U.K. TECHNIKA I ENERGIA SP. Z O.O.	0000074186