Realizacja budynków użyteczności publicznej, komercyjnych oraz przemysłowych.
Specjalizacja w dostosowywaniu obiektów do wymagań ochrony przeciwpożarowej.
Wykonywanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.
Kompleksowa obsługa od pomysłu do realizacji, w tym dostawa materiałów.
Zwiększanie dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych.
Defero Sp. z o.o. jest firmą budowlaną, która działa na rynku ogólnopolskim, oferując kompleksowe usługi w zakresie budownictwa. Organizacja specjalizuje się w realizacji projektów budowlanych, budując obiekty użyteczności publicznej, nieruchomości komercyjne, przemysłowe oraz budynki mieszkalne. Z małym, ale efektywnym zespołem pracowników, Defero koncentruje się na wysokiej jakości usług oraz terminowości dostaw, co buduje zaufanie wśród klientów. Od momentu założenia firmy w 2015 roku, Defero udało się zyskać renomę w wymagającym środowisku budowlanym. W ofercie firmy znajdują się zarówno prace ogólnobudowlane, jak i instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Do ich szczególnych realizacji należy dostosowywanie obiektów do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz ułatwianie dostępu dla osób niepełnosprawnych. Klienci mogą liczyć na pełną obsługę od pomysłu po wykonawstwo, co czyni Defero elastycznym partnerem w branży budowlanej. W dążeniu do zapewnienia najlepszej jakości usług Defero łączy sprawdzone rozwiązania z nowoczesnymi technologiami i materiałami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Defero osiągnęła 100 095 824 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 99 989 563 zł. Pozostałe przychody to 106 261 zł.
Całkowite koszty wyniosły 98 572 593 zł.
Zysk netto wyniósł 1 416 970 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 403 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 095 824 zł w 2024 roku.
• 93 556 969 zł w 2023 roku.
• 49 102 775 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 116 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 416 970 zł w 2024 roku.
• 8 865 954 zł w 2023 roku.
• 5 958 278 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Defero wynosi 4,39 mln zł.
EBITDA Defero wynosi 5,22 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
519 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 391 499 zł w
2024 roku.
• 9 274 973 zł w
2023 roku.
• 6 476 636 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
629 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 221 355 zł w
2024 roku.
• 9 867 765 zł w
2023 roku.
• 6 825 250 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Defero wynosi 82 512 636 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 114 205 zł a 250 239 560 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 759 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 512 636 zł w 2024 roku.
• 112 773 881 zł w 2023 roku.
• 67 231 680 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Defero wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Defero charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 640 778
zł.
Koszty operacyjne Defero wyniosły 95 598 064
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
871 068 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 640 778 zł w 2024 roku
• 6 479 775 zł w 2023 roku
• 5 034 352 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Defero wyniosła 42 672 148 zł.
a
ktywa trwałe to 12 523 927 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 148 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 672 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 485 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 186 540 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 770 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 672 148 zł w 2024 roku.
• 46 884 103 zł w 2023 roku.
• 33 425 455 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Defero wyniosły 29 186 540 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 672 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 959 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 186 540 zł w 2024 roku
• 26 965 766 zł w 2023 roku
• 19 207 610 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Defero wykazała przychody na poziomie 100 095 824 zł.
Organizacja zarobiła 3 156 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 739 767 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 416 970 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 55% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 231 680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 739 767 zł w 2024 roku
• 121 565 zł w 2023 roku
• 16 959 zł w 2022 roku
Organizacja Defero wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.