Organizacja "adex" osiągnęła 7 172 885 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 165 786 zł. Pozostałe przychody to 7099 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 711 181 zł.
Zysk netto wyniósł 454 605 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 434 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 172 885 zł w 2022 roku.
• 6 565 431 zł w 2021 roku.
• 6 630 168 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 454 605 zł w 2022 roku.
• 752 646 zł w 2021 roku.
• 658 780 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "adex" wynosi 8 252 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 652 611 zł a 17 932 212 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 650 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 252 954 zł w 2022 roku.
• 8 757 503 zł w 2021 roku.
• 7 860 711 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "adex" wyniosła 3 234 312 zł.
a
ktywa trwałe to 136 754 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 097 558 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 234 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 203 482 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 030 830 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 646 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 234 312 zł w 2022 roku.
• 3 306 581 zł w 2021 roku.
• 2 435 874 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "adex" wyniosły 1 030 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 234 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 030 830 zł w 2022 roku
• 1 479 963 zł w 2021 roku
• 1 361 902 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "adex" wykazała przychody na poziomie 7 172 885 zł.
Organizacja zarobiła 513 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 454 605 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 847 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 233 zł w 2022 roku
• 76 373 zł w 2021 roku
• 68 374 zł w 2020 roku
Organizacja "adex" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jakiel Ewa
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.