Produkcja i dystrybucja zapachów oraz kosmetyków perfumowanych
Seria perfum Loris wytwarzana w Turcji
Bogata oferta perfum damskich, męskich i zapachów do domu
Ręcznie robione perfumy niszowe z naturalnych esencji
Obecność w ponad 400 sklepach na całym świecie
GARDENIA KOSMETYKA to polska firma specializująca się w produkcji i dystrybucji różnorodnych zapachów oraz kosmetyków perfumowanych. Założona w 2006 roku, marka zyskała uznanie na rynku dzięki doskonałej jakości swoich produktów oraz ich przystępnym cenom. Produkty GARDENIA KOSMETYKA, w tym znana seria perfum pod marką Loris, są wytwarzane w nowoczesnej fabryce zlokalizowanej w Turcji, co zapewnia wysoki standard produkcji oraz użycie najlepszych składników. W ofercie znajdują się zarówno perfumy damskie i męskie, jak i zapachy do domu, odświeżacze powietrza oraz kosmetyki do pielęgnacji ciała. Firma szczególnie wyróżnia się kolekcją perfum niszowych; są to ręcznie wykonane mieszanki zawierające naturalne esencje, które odpowiadają na różnorodne gusta klientów. GARDENIA KOSMETYKA stale inwestuje w rozwój swojego asortymentu oraz w szkolenia personelu, aby zapewnić odpowiednią obsługę i fachowe doradztwo. Marka z satysfakcją oferuje swoje wyroby w ponad 400 sklepach na całym świecie, a w 2019 roku otworzyła swoją pierwszą sprzedaż stacjonarną w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gardenia Kosmetyka osiągnęła 7 408 109 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 065 061 zł. Pozostałe przychody to 343 048 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 946 589 zł.
Zysk netto wyniósł 118 472 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 481 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 408 109 zł w 2024 roku.
• 7 635 298 zł w 2023 roku.
• 6 369 867 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 472 zł w 2024 roku.
• 80 132 zł w 2023 roku.
• 859 333 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gardenia Kosmetyka wynosi 513 tys. zł.
EBITDA Gardenia Kosmetyka wynosi 524 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gardenia Kosmetyka wynosi 7 251 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 184 718 zł a 18 520 272 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 450 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 251 695 zł w 2024 roku.
• 7 160 940 zł w 2023 roku.
• 9 374 025 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gardenia Kosmetyka wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gardenia Kosmetyka wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gardenia Kosmetyka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gardenia Kosmetyka wynosi 326 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 858 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 858 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
65 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 326 tys. zł w 2024 roku.
• 303 tys. zł w 2023 roku.
• 333 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 858 tys. zł w 2024 roku.
• 817 tys. zł w 2023 roku.
• 789 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 611 126
zł.
Koszty operacyjne Gardenia Kosmetyka wyniosły 6 552 507
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 225 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 611 126 zł w 2024 roku
• 488 185 zł w 2023 roku
• 559 038 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gardenia Kosmetyka wyniosła 3 475 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 475 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 475 460 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 452 092 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 023 368 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 695 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 475 460 zł w 2024 roku.
• 4 854 759 zł w 2023 roku.
• 3 734 593 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gardenia Kosmetyka wyniosły 1 023 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 475 460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 023 368 zł w 2024 roku
• 2 521 139 zł w 2023 roku
• 1 481 105 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gardenia Kosmetyka wykazała przychody na poziomie 7 408 109 zł.
Organizacja zarobiła 141 965 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 493 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4699 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 493 zł w 2024 roku
• 15 008 zł w 2023 roku
• 98 281 zł w 2022 roku
Organizacja Gardenia Kosmetyka wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Alp Mahmut
posiada 250 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Budak Yunus
posiada 250 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.