Organizacja Decofaktura osiągnęła 4 686 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 686 336 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 616 948 zł.
Zysk netto wyniósł 69 387 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 678 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 686 336 zł w 2022 roku.
• 4 559 169 zł w 2021 roku.
• 3 534 345 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 387 zł w 2022 roku.
• 454 545 zł w 2021 roku.
• 204 285 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Decofaktura wynosi 4 306 759 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
693 872 zł a 11 715 839 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 599 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 306 759 zł w 2022 roku.
• 5 710 575 zł w 2021 roku.
• 3 672 069 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Decofaktura wyniosła 1 788 115 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 788 115 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 788 115 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 206 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 581 466 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 264 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 788 115 zł w 2022 roku.
• 1 689 478 zł w 2021 roku.
• 1 641 624 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Decofaktura wyniosły 581 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 788 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 581 466 zł w 2022 roku
• 552 216 zł w 2021 roku
• 976 691 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Decofaktura wykazała przychody na poziomie 4 686 336 zł.
Organizacja zarobiła 80 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 986 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 387 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -648 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 986 zł w 2022 roku
• 24 856 zł w 2021 roku
• 22 403 zł w 2020 roku
Organizacja Decofaktura wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bielak Tomasz
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Bielak Adam
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 18.01.2019 jest
Bielak Tomasz
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2015 do 18.01.2019
był Bielak Tomasz
kontrolując 100% udziałów.