PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ZEFIR | KRS: 0000289501

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

8 mln

zysk

-573 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

TOMASZÓW LUBELSKI

Adres

KRASZEWSKIEGO, 12

Kod pocztowy

22-600

Rejestracja

2007-09-26

Rozpoczęcie działalności

2007-09-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Handlowo Zefir osiągnęła 7 949 751 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 949 751 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 522 784 zł.

Strata netto wyniosła 573 033 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 501 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 949 751 zł w 2024 roku.
• 12 119 679 zł w 2023 roku.
• 12 728 904 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -103 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -573 033 zł w 2024 roku.
• 42 366 zł w 2023 roku.
• 34 118 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18460540.49

148495.58

10895215.12

3074.59

12844260.08

2666.87

12499070.12

-23959.72

10638503.86

98278.99

12728904.09

34117.51

12119679.37

42365.5

7949751.25

-573032.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno Handlowo Zefir wynosi -421 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno Handlowo Zefir wynosi -413 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 98 340 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -421 429 zł w 2024 roku.
• 120 034 zł w 2023 roku.
• 125 487 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 99 745 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -413 440 zł w 2024 roku.
• 128 481 zł w 2023 roku.
• 138 211 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Handlowo Zefir wynosi 5 748 403 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 874 378 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 180 826 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 748 403 zł w 2024 roku.
• 9 479 834 zł w 2023 roku.
• 9 821 218 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1113178.28

14014187.59

46151351.22

30745.9

8391259.32

27238037.8

26668.7

9690991.9

32110650.2

0

9432227.99

31247675.3

982789.9

8658675.69

26596259.65

341175.1

9821218.05

31822260.23

423655

9479834.33

30299198.42

0

5748402.93

19874378.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno Handlowo Zefir wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Handlowo Zefir wynosi 1,70%. To oznacza, że firma ma szansę 1,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,70% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno Handlowo Zefir charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno Handlowo Zefir wynosi 115 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 318 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 318 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 115 tys. zł w 2024 roku.
• 293 tys. zł w 2023 roku.
• 296 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 318 tys. zł w 2024 roku.
• 555 tys. zł w 2023 roku.
• 537 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 540 451 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno Handlowo Zefir wyniosły 8 371 180 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6785 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 540 451 zł w 2024 roku
• 491 835 zł w 2023 roku
• 460 169 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Handlowo Zefir wyniosła 2 127 405 zł.

a

ktywa trwałe to 46 487 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 080 918 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 127 405 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 598 092 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 529 314 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -152 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 127 405 zł w 2024 roku.
• 2 533 731 zł w 2023 roku.
• 2 579 921 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3194203.64

2819000.98

2918643.01

2848229.05

2515017.3

2579920.59

2533731.03

2127405.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -96%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.1

0.01

0

0.01

0

-0.01

-0.02

0.01

0

0.04

0.06

0.02

0.01

0.02

0.01

0

0.02

0.03

0.01

0

-0.27

-0.96

-0.05

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno Handlowo Zefir wyniosły 1 529 314 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 127 405 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 529 314 zł w 2024 roku
• 892 950 zł w 2023 roku
• 981 505 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3194203.64

1709965.94

0.54

2819000.98

1331688.69

0.47

2918643.01

1428663.85

0.49

2848229.05

1382209.61

0.49

2515017.3

950718.87

0.38

2579920.59

981504.65

0.38

2533731.03

892949.59

0.35

2127405.29

1529313.61

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Handlowo Zefir wykazała przychody na poziomie 7 949 751 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 921 zł w 2023 roku
• 9169 zł w 2022 roku

Wartość

34832

728

1010

0

9169

10921

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.75.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Handlowo Zefir wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8835

0.925

0.84951

0.38857

0.48592

0.46269

0.68182

0.51705

0.89247

0.64463

0.88936

0.83884

0.32857

0.4491

0.40645

0.45024

0.27619

0.73272

0.68561

0.90909

0.85606

0.35714

0.47514

0.48521

0.45133

0.25778

0.73729

0.20667

0.91003

0.84333

0.3913

0.47783

0.49198

0.40234

0.26275

0

0.79412

0.90154

0.84706

0.3391

0.50218

0.51786

0.63014

0.47458

0

0.74359

0.90991

0.83476

0.29085

0.4739

0.46218

0.57282

0.37742

0.82911

0.72

0.9006

0.83429

0.28378

0.38017

0.42553

0.56146

0.34343

0.80707

0.02899

0.84231

0.80797

0.52612

0.32589

0.31905

0.21933

0.04089

Powiązania

Ś EWELINA - wspólnik, reprezentacja

L GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

S STANISŁAWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2007

19.08.2011

L Jan

Czerwiec 1935

Osoba

wspólnik

26.09.2007

17.04.2008

L Zofia

Czerwiec 1935

Osoba

wspólnik

17.04.2008

14.10.2009

Ś Waldemar

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

14.10.2009

23.03.2021

Ś Jan

Styczeń 1942

Osoba

wspólnik

19.08.2011

L Grzegorz

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

19.08.2011

S Stanisława

Listopad 1950

Osoba

wspólnik

23.03.2021

Ś Ewelina

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

26.09.2007

19.08.2011

L Jan

Czerwiec 1935

Osoba

reprezentacja

26.09.2007

17.04.2008

L Zofia

Czerwiec 1935

Osoba

reprezentacja

17.04.2008

14.10.2009

Ś Waldemar

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

14.10.2009

L Grzegorz

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

19.08.2011

23.03.2021

Ś Jan

Styczeń 1942

Osoba

reprezentacja

23.03.2021

Ś Ewelina

Październik 1979

Osoba

Udziałowcy

Ślepokura Ewelina posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Lipian Grzegorz posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Szokalewicz Stanisława posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lipian Grzegorz (45% udziałów)
• Ślepokura Ewelina (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.08.2011 do 23.03.2021:
• Ślepokura Jan (45% udziałów)
• Lipian Grzegorz (45% udziałów)

W okresie od 14.10.2009 do 19.08.2011 najwięcej udziałów posiadał Lipian Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ZEFIR

	Organizacja	Numer KRS
1	NAPCOM SP. Z O.O.	0000760562
2	EM FOOD & PHARMA VENTURES SP. Z O.O.	0000513542
3	GRAND PARFUM SP. Z O.O.	0000411708
4	CORAL-CLUB POLSKA SP. Z O.O.	0000290869
5	E-PANACEUM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000890355
6	KAMA SP. Z O.O. SP. K.	0000437059
7	P.P.H. "NOEL" ELŻBIETA I GRZEGORZ NOWICCY SP. J.	0000084419
8	DECOFAKTURA SP. Z O.O.	0000553405
9	ANPIO P. BUCZAK, M. BĄCIK SP. J.	0000836172
10	ADEX SP. Z O.O.	0000735065
11	GARDENIA KOSMETYKA SP. Z O.O.	0000825089
12	ESTETIQ POLSKA SP. Z O.O.	0000161771
13	FAKTORIA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000884878
14	EASTERN CREATIVE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000480585
15	WATS SP. Z O.O.	0000145669
16	ME GUSTO SP. Z O.O.	0000536651
17	WRACAM DO ZDROWIA 4 SP. Z O.O.	0000676752
18	FABRYKA DZIKA SP. Z O.O.	0000922685
19	MULTIFARM SP. Z O.O.	0000123581
20	EUROFRYZ GROUP MARCZAK-MISIEWICZ SP. J.	0000372471
21	YOKABA SP. Z O.O.	0000901003
22	MULTI-VIT SP. Z O.O.	0000592082
23	CENTRUM TANICH LEKÓW SP. Z O.O.	0000336774
24	HAP WIN SP. Z O.O.	0000822651
25	AKIM SP. Z O.O.	0000212362
26	APTEKI DLA CIEBIE SP. Z O.O.	0000630905
27	ESCULAP SP. Z O.O.	0000202461
28	MAP SP. Z O.O.	0000870980
29	"SŁONECZKO" MGR FARM. KATARZYNA GAŁAJ, DARIUSZ GAŁAJ	0000154225
30	KARUSEK.COM.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000556568

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ZEFIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000289501 NIP 9211972087 REGON 060288537

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ZEFIR

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ZEFIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000289501 NIP
9211972087 REGON
060288537