Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe zefir osiągnęła 12 728 904 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 728 904 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 694 787 zł.
Zysk netto wyniósł 34 118 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 146 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 728 904 zł w 2022 roku.
• 10 638 504 zł w 2021 roku.
• 12 499 070 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 118 zł w 2022 roku.
• 98 279 zł w 2021 roku.
• -23 960 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe zefir wynosi 9 821 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
341 175 zł a 31 822 260 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -838 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 821 218 zł w 2022 roku.
• 8 658 676 zł w 2021 roku.
• 9 432 228 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe zefir wyniosła 2 579 921 zł.
a
ktywa trwałe to 62 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 516 998 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 579 921 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 598 416 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 981 505 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -122 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 579 921 zł w 2022 roku.
• 2 515 017 zł w 2021 roku.
• 2 848 229 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe zefir wyniosły 981 505 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 579 921 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -145 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 981 505 zł w 2022 roku
• 950 719 zł w 2021 roku
• 1 382 210 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe zefir wykazała przychody na poziomie 12 728 904 zł.
Organizacja zarobiła 43 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9169 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 118 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5133 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9169 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe zefir wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.