DAR ALOE SP. Z O.O. | KRS: 0000349941

Podsumowanie

aktywa

14,5 mln

przychód

72,8 mln

zysk

0

wartość firmy

56,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

LIPOWA, 31/33

Kod pocztowy

15-424

Rejestracja

2010-02-25

Rozpoczęcie działalności

2010-01-25

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁĄDA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DAR Aloe osiągnęła 72 785 094 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 72 471 705 zł. Pozostałe przychody to 313 389 zł.

Całkowite koszty wyniosły 72 471 705 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 146 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 785 094 zł w 2024 roku.
• 83 812 646 zł w 2023 roku.
• 65 230 211 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają stałą tendencję w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1759262.93

0

12268697.08

0

29182621.84

0

21708780.7

0

24121351.88

0

65230211.2

0

83812646.2

0

72785094.22

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DAR Aloe wynosi 7,25 mln zł.

EBITDA DAR Aloe wynosi 7,47 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 090 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 252 062 zł w 2024 roku.
• 10 100 154 zł w 2023 roku.
• 8 317 062 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 119 841 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 467 220 zł w 2024 roku.
• 10 275 489 zł w 2023 roku.
• 8 537 541 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DAR Aloe wynosi 56 597 085 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 181 962 736 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 917 749 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 597 085 zł w 2024 roku.
• 63 621 495 zł w 2023 roku.
• 49 570 040 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1172841.95

4398157.33

0

8179131.39

30671742.7

0

19455081.23

72956554.6

0

14503581.33

54271951.75

0

18159076.61

60303379.7

0

49570039.8

163075528

0

63621495.12

209531615.5

0

56597084.65

181962735.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DAR Aloe wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -1,078% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DAR Aloe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 788 137 zł.

Koszty operacyjne DAR Aloe wyniosły 65 219 644 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 375 349 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 788 137 zł w 2024 roku
• 2 312 158 zł w 2023 roku
• 1 986 473 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DAR Aloe wyniosła 14 458 055 zł.

a

ktywa trwałe to 2 414 084 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 043 971 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 458 055 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 764 918 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 693 137 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 851 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 458 055 zł w 2024 roku.
• 14 933 009 zł w 2023 roku.
• 13 159 924 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1499525.66

2761055.56

5772454.77

5811957.13

7250282.03

13159924.16

14933008.68

14458055.36

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.22

0

0.04

0

0.1

0

0.06

0

0.14

0

0.13

0

0.12

0

0.1

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DAR Aloe wyniosły 3 693 137 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 458 055 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -228 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 693 137 zł w 2024 roku
• 4 604 478 zł w 2023 roku
• 5 048 948 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 46.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1499525.66

5290262.26

3.53

2761055.56

6041485.72

2.19

5772454.77

6619300.82

1.15

5811957.13

5770542.64

0.99

7250282.03

4479381.56

0.62

13159924.16

5048947.71

0.38

14933008.68

4604478.47

0.31

14458055.36

3693137.35

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DAR Aloe wykazała przychody na poziomie 72 785 094 zł.

Organizacja zarobiła 1 414 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 414 353 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 202 050 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 414 353 zł w 2024 roku
• 1 909 557 zł w 2023 roku
• 1 600 400 zł w 2022 roku

Wartość

0

471024

310981

423799

1600400

1909557

1414353

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.25.Z)

dane za rok

Organizacja DAR Aloe wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33043

0.76389

0.88261

0.87435

0.38816

0.17266

0.38021

0.19792

0

0.32184

0.94694

0.91571

0.86147

0.38122

0.64535

0.34483

0.18966

0

0.32895

0.98252

0.96053

0.69636

0.41989

0.80117

0.38247

0.22088

0.99259

0.31609

0.97239

0.95977

0.62409

0.40686

0.66327

0.3705

0.16906

0.99016

0.39683

0.97465

0.96561

0.41509

0.47881

0.89381

0.42857

0.19937

0.9878

0.37065

0.98691

0.98507

0.31722

0.4549

0.83065

0.41964

0.18373

0.99155

0.38325

0.98677

0.98477

0.27635

0.43636

0.81818

0.41011

0.23077

0.99133

0.45041

0.98718

0.98347

0.19313

0.44898

0.81915

0.43644

0.22318

0.99522

Powiązania

G AURELIJA - reprezentacja, wspólnik

R ALEKSANDRAS - prokurent

GUMBREVICIUS ANTANAS - wspólnik

GUMBREVICIUTE MONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2010

09.11.2011

Gumbrevičius Marijus

Osoba

wspólnik

09.11.2011

17.08.2021

Gumbrevičius Marijus

Osoba

wspólnik

17.08.2021

Gumbreviciute Monika

Osoba

wspólnik

17.08.2021

Gumbrevicius Antanas

Osoba

wspólnik

27.08.2021

G Aurelija

Czerwiec 1968

Osoba

prokurent

06.10.2022

R Aleksandras

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

25.02.2010

06.10.2022

Gumbrevičius Marijus

Osoba

reprezentacja

25.02.2010

08.12.2010

Zinkievič Mark

Osoba

reprezentacja

08.12.2010

09.11.2011

Pauža Saulius

Osoba

reprezentacja

09.11.2011

28.11.2017

Rybakovas Aleksandras

Osoba

reprezentacja

17.05.2019

G Aurelija

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

28.11.2017

17.05.2019

Gumbrevičiene Aurelija

Osoba

Udziałowcy

Gumbrevičien? Aurelija posiada 2733 udziałów, które stanowią 68.3% firmy.

Gumbreviciute Monika posiada 633 udziałów, które stanowią 15.8% firmy.

Gumbrevicius Antanas posiada 634 udziałów, które stanowią 15.8% firmy.

Największym udziałowcem od 27.08.2021 jest Gumbrevičien? Aurelija kontrolujący 68% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.08.2021 do 27.08.2021:
• Gumbrevicius Antanas (16% udziałów)
• Gumbreviciute Monika (16% udziałów)

W okresie od 09.11.2011 do 17.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Gumbrevičius Marijus. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do DAR ALOE

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGARDO DONITZA SP. K.	0000642149
2	GAMA SP. Z O.O.	0000058964
3	PROFISH 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000708333
4	"GRZEŚ" W. SZYMCZAK SP. K.	0000940167
5	KIEDROWSCY S.A.	0000376724
6	KONKOL SP. Z O.O.	0000133956
7	FIAMP SP. Z O.O.	0000401104
8	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "WIECZOREK" FERDYNAND TERESA PIOTR	0000009370
9	PIEKARNIA BALDWIN SP. Z O.O.	0000950816
10	AMKA SP. Z O.O.	0000316676
11	DOMI SP. Z O.O.	0000492033
12	PREMIUM BRANDS SPIRITS SP. Z O.O.	0001005398
13	"SPOŁEM" OŁAWA SP. Z O.O.	0000338291
14	ENATA BREAD SP. Z O.O.	0000643666
15	FIRMA HANDLOWA "SOBKOWIAK" SP. J.	0000101752
16	IMPERIUM KATARZYNA BRDYS PAWEŁ BRDYS SP. J.	0000426471
17	AMAREL SP. Z O.O.	0000769490
18	KONDRAT WINA WYBRANE SP. Z O.O.	0000292095
19	TERMNET SP. Z O.O.	0000360850
20	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LIDZBARKU	0000093243
21	RZEŹNIA TRZODY GOŁASZEWSKA DUCHNOWSKI SP. J.	0000149076
22	ZAMOŚĆDIS SP. Z O.O.	0000324898
23	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W DOBRYM MIEŚCIE	0000151802
24	NORTH.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000740578
25	MINI MELTS SP. Z O.O.	0000621848
26	SPÓŁDZIELNIA BRENNA	0000143491
27	MULTI-AP SP. Z O.O.	0000383333
28	PHARMACON PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000682643
29	GCF SP. Z O.O.	0000211056
30	GAGALON Z.WICHEREK, B.WICHEREK SP. J.	0000355987

DAR ALOE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000349941 NIP 5423155965 REGON 200332049

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.25.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DAR ALOE

DAR ALOE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000349941 NIP
5423155965 REGON
200332049