Specjalizacja w sprzedaży alkoholi z całego świata
Oferowanie usług B2B, w tym organizacja wydarzeń i degustacji
Budowanie sieci franczyzowej w Polsce z korzystnymi warunkami dla franczyzobiorców
Regularne szkolenia dla pracowników dla zapewnienia wysokiego standardu obsługi
Unikalny styl wystroju sklepów inspirowany erą prohibicji
Al. Capone to rozwijająca się sieć specjalistycznych sklepów z alkoholem, której działalność koncentruje się na województwach małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Organizacja wyróżnia się bogatym asortymentem trunków z różnych zakątków świata oraz wysoko wykwalifikowanym zespołem doradców, którzy oferują profesjonalne porady dotyczące wyboru alkoholi. Al. Capone stawia na rozwój technologii franczyzowej, umożliwiając osobom z pasją do alkoholi otworzenie własnych sklepów w ramach ich sieci, co przyczynia się do dynamicznego wzrostu i rozwoju całej branży. Dodatkowo, firma nieustannie podnosi kwalifikacje swoich pracowników poprzez regularne szkolenia, co zapewnia wysoki standard obsługi. Klientom indywidualnym oferowane są różnorodne usługi, takie jak organizacja degustacji alkoholi, przygotowywanie zestawów prezentowych oraz pełna obsługa barmańska na wydarzeniach firmowych i prywatnych. Al. Capone znane jest także z unikalnego wystroju swoich lokali, który przywodzi na myśl erę prohibicji w USA, co czyni zakupy w ich sklepach niezapomnianym doświadczeniem. Zespół firmy czerpie z ponad 10-letniego doświadczenia na rynku, co przekłada się na jakość oferowanych produktów oraz usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AL. Capone osiągnęła 144 653 898 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 144 532 114 zł. Pozostałe przychody to 121 785 zł.
Całkowite koszty wyniosły 143 189 624 zł.
Zysk netto wyniósł 1 342 489 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 841 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 144 653 898 zł w 2024 roku.
• 142 956 775 zł w 2023 roku.
• 113 777 029 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 342 489 zł w 2024 roku.
• 2 027 691 zł w 2023 roku.
• 2 957 632 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AL. Capone wynosi 2,66 mln zł.
EBITDA AL. Capone wynosi 3,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
130 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 657 764 zł w
2024 roku.
• 3 295 832 zł w
2023 roku.
• 4 293 172 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AL. Capone wynosi 107 973 096 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 167 208 zł a 361 634 745 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 236 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 973 096 zł w 2024 roku.
• 109 436 126 zł w 2023 roku.
• 93 042 465 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AL. Capone wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AL. Capone charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne AL. Capone wyniosły 141 874 350
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AL. Capone wyniosła 39 546 949 zł.
a
ktywa trwałe to 5 677 538 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 869 412 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 546 949 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 222 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 324 006 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 460 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 546 949 zł w 2024 roku.
• 39 891 693 zł w 2023 roku.
• 30 245 351 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AL. Capone wyniosły 31 324 006 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 546 949 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 333 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 324 006 zł w 2024 roku
• 31 863 898 zł w 2023 roku
• 23 097 907 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AL. Capone wykazała przychody na poziomie 144 653 898 zł.
Organizacja zarobiła 1 817 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 474 584 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 342 489 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 798 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 474 584 zł w 2024 roku
• 578 697 zł w 2023 roku
• 809 621 zł w 2022 roku
Organizacja AL. Capone wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pm2
posiada 1101 udziałów,
które stanowią 73.4% firmy.