Nowaczyk Cafe to tradycyjny rzemieślniczy zakład, działający od 1991 roku w podpoznańskim Dopiewie. Firma została założona przez dwóch braci, Leszka i Krzysztofa Nowaczyków, a obecnie swoje dziedzictwo kontynuują ich synowie, Michał i Łukasz. Działalność firmy opiera się na wysokiej jakości produktów piekarskich i cukierniczych, wytwarzanych metodami rzemieślniczymi z najlepszych składników. Specjalnością zakładu są pieczywo, w tym wysokogatunkowe chleby i bułki na naturalnych zakwasach, a także różnorodne wyroby cukiernicze - od drożdżówek, przez pączki, po sezonowe przysmaki takie jak rogale świętomarcińskie. Nowaczyk Cafe oferuje również torty okolicznościowe, w tym artystyczne oraz weselne, a także słodkie stoły, które doskonale nadają się na różne uroczystości. W swojej ofercie stawia na autorskie tradycyjne receptury oraz dbałość o smak i jakość produktów, co przyciąga klientów w Poznaniu i okolicach. Firmowe sklepy z wyrobami znajdują się na terenie Poznania oraz w jego pobliżu, a ich działalność koncentruje się na dostarczaniu wyjątkowych produktów, które są odzwierciedleniem pasji do piekarstwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nowaczyk Cafe osiągnęła 44 206 825 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 206 825 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 326 296 zł.
Zysk netto wyniósł 5 880 529 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 749 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 206 825 zł w 2024 roku.
• 38 183 683 zł w 2023 roku.
• 25 143 199 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 140 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 880 529 zł w 2024 roku.
• 5 880 312 zł w 2023 roku.
• 3 515 026 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nowaczyk Cafe wynosi 6,11 mln zł.
EBITDA Nowaczyk Cafe wynosi 6,56 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 180 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 113 224 zł w
2024 roku.
• 6 089 482 zł w
2023 roku.
• 3 673 905 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 199 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 557 603 zł w
2024 roku.
• 6 542 127 zł w
2023 roku.
• 4 195 561 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nowaczyk Cafe wynosi 54 895 942 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 902 609 zł a 110 517 064 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 414 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 895 942 zł w 2024 roku.
• 50 912 587 zł w 2023 roku.
• 32 570 055 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nowaczyk Cafe wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nowaczyk Cafe wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nowaczyk Cafe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nowaczyk Cafe wynosi 821 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,77 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,77 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
98 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 821 tys. zł w 2024 roku.
• 782 tys. zł w 2023 roku.
• 513 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,77 mln zł w 2024 roku.
• 1,53 mln zł w 2023 roku.
• 1,01 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 528 969
zł.
Koszty operacyjne Nowaczyk Cafe wyniosły 38 093 601
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
575 578 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 528 969 zł w 2024 roku
• 2 795 033 zł w 2023 roku
• 1 917 682 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nowaczyk Cafe wyniosła 6 266 587 zł.
a
ktywa trwałe to 4 742 176 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 524 411 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 266 587 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 536 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 729 775 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 266 587 zł w 2024 roku.
• 5 930 673 zł w 2023 roku.
• 5 093 433 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 94%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 232%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nowaczyk Cafe wyniosły 3 729 775 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 266 587 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 608 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 729 775 zł w 2024 roku
• 3 349 939 zł w 2023 roku
• 2 763 011 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nowaczyk Cafe wykazała przychody na poziomie 44 206 825 zł.
Organizacja zarobiła 5 880 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 880 529 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -952 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Nowaczyk Cafe wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki