MALIS B.MACHOŃSKI SP. K. | KRS: 0000496565

Podsumowanie

aktywa

25,3 mln

przychód

52,3 mln

zysk

5,6 mln

wartość firmy

71,2 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WYSOGOTOWO

Adres

UL. ZBOŻOWA, 2E

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2014-02-05

Rozpoczęcie działalności

2014-02-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.malis.pl/

Email

hurt_zabawki@malis.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI JEDNOOSOBOWO.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Opis

Import i dystrybucja zabawek marki MalPlay.
Sprzedaż urządzeń elektrotechnicznych MalTec.
Oferta rowerów i akcesoriów pod marką MalTrack.
Bogaty asortyment artykułów AGD i ogrodniczych.
Współpraca z hurtowniami i dużymi sieciami handlowymi.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Malis B.MACHOŃSKI osiągnęła 52 294 257 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 52 294 241 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.

Całkowite koszty wyniosły 46 672 067 zł.

Zysk netto wyniósł 5 622 174 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 531 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 294 257 zł w 2023 roku.
• 39 137 881 zł w 2022 roku.
• 37 881 258 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 603 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 622 174 zł w 2023 roku.
• 3 141 431 zł w 2022 roku.
• 5 853 464 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

13104056.65

1999907.46

13972187.64

2199337.23

19910655.84

2634389.55

29050928.05

5799116.7

37881257.97

5853464.4

39137881.33

3141430.69

52294256.88

5622173.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Malis B.MACHOŃSKI wynosi 7,28 mln zł.

EBITDA Malis B.MACHOŃSKI wynosi 7,49 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 870 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 279 315 zł w 2023 roku.
• 4 798 196 zł w 2022 roku.
• 7 119 959 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 904 816 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 494 239 zł w 2023 roku.
• 5 025 411 zł w 2022 roku.
• 7 247 368 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Malis B.MACHOŃSKI wynosi 71 196 468 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 844 934 zł a 130 735 642 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 647 201 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 196 468 zł w 2023 roku.
• 48 841 989 zł w 2022 roku.
• 56 496 302 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2577591.17

19313258.77

32760141.63

2421140.46

20533281.14

34930469.1

3572213.59

27383542.35

49776639.6

7869051.12

50432803.29

81187633.8

7828272.69

56496302.27

94703144.92

10184345.71

48841989.35

97844703.32

13844934.43

71196467.59

130735642.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Malis B.MACHOŃSKI wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.
• 1,87% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malis B.MACHOŃSKI wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Malis B.MACHOŃSKI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Malis B.MACHOŃSKI wynosi 2,35 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,09 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,53 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,09 mln zł a 4,53 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 305 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,35 mln zł w 2023 roku.
• 1,59 mln zł w 2022 roku.
• 1,43 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,09 mln zł w 2023 roku.
• 628 tys. zł w 2022 roku.
• 1,07 mln zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,53 mln zł w 2023 roku.
• 2,75 mln zł w 2022 roku.
• 2,09 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 987 858 zł.

Koszty operacyjne Malis B.MACHOŃSKI wyniosły 45 014 926 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 279 159 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 987 858 zł w 2023 roku
• 1 472 901 zł w 2022 roku
• 733 994 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Malis B.MACHOŃSKI wyniosła 25 277 436 zł.

a

ktywa trwałe to 5 509 564 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 767 872 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 277 436 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 459 913 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 817 523 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 136 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 277 436 zł w 2023 roku.
• 24 508 468 zł w 2022 roku.
• 20 653 737 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6459181.44

7456446.67

11935432.25

19309602.94

20653737.09

24508467.88

25277435.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.58

0.16

0.15

0.29

0.68

0.16

0.22

0.55

0.13

0.3

0.55

0.2

0.28

0.56

0.19

0.15

0.13

0.23

0.12

0.08

0.22

0.3

0.14

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Malis B.MACHOŃSKI wyniosły 6 817 523 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 277 436 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 632 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 817 523 zł w 2023 roku
• 10 929 340 zł w 2022 roku
• 10 216 040 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6459181.44

3022393.22

0.47

7456446.67

4228259.39

0.57

11935432.25

7172480.79

0.6

19309602.94

8817534.78

0.46

20653737.09

10216040.17

0.49

24508467.88

10929340.27

0.45

25277435.69

6817523.12

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Malis B.MACHOŃSKI wykazała przychody na poziomie 52 294 257 zł.

Organizacja zarobiła 6 961 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 339 678 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 622 174 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 223 280 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 339 678 zł w 2023 roku
• 858 849 zł w 2022 roku
• 1 080 775 zł w 2021 roku

Wartość

0

1080775

858849

1339678

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja Malis B.MACHOŃSKI wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98265

0.93915

0.95119

0.41497

0.8823

0.88953

0.9009

0.80425

0

0.98449

0.93946

0.9557

0.48698

0.89094

0.88193

0.89553

0.82667

0

0.98795

0.96143

0.97433

0.49939

0.82426

0.81839

0.83434

0.77655

0

0.99201

0.9727

0.98302

0.41403

0.86808

0.87762

0.85063

0.76649

0

0.99331

0.97299

0.98088

0.4539

0.83204

0.87185

0.85722

0.77386

0.99154

0.98455

0.97147

0.98137

0.43839

0.69494

0.77025

0.69817

0.55732

0.98947

0.99295

0.97789

0.98214

0.33617

0.78255

0.81156

0.81536

0.66294

0.99331

Powiązania

M BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

L ANETA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.02.2014

02.06.2014

M Bartosz

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

05.02.2014

L Aneta

Maj 1975

Osoba

wspólnik

05.02.2014

25.05.2021

Malis

Organizacja

wspólnik

27.02.2019

25.05.2021

M Bartosz

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

25.05.2021

M Bartosz

Marzec 1974

Osoba

prokurent

05.02.2014

L Aneta

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

05.02.2014

22.07.2021

Malis

Organizacja

reprezentacja

22.07.2021

M Bartosz

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MALIS B.MACHOŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	JORAPOL BEATA WOŹNICKA, ZBIGNIEW WOŹNICKI	0000288261
2	BRANDINC JEWELLERY SP. Z O.O.	0000383261
3	KLINK INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000096989
4	E-DYM.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000482226
5	DAS COMPANY SP. Z O.O.	0000451571
6	POLMOZBYT JELCZ S.A.	0000084262
7	HOGER MB SP. Z O.O.	0000521030
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PABIANICACH	0000071044
9	MARKET BUDOWLANY FORMAT SP. Z O.O.	0000423797
10	BWG POLSKA SP. Z O.O.	0000449991
11	EUDUCO KBC GROUP SP. Z O.O.	0001014714
12	PROSAT FOJCIK SP. J.	0000655199
13	SAFER J.SBECZKA G.SBECZKA SP. J.	0000106133
14	POWER BOATS SP. Z O.O.	0000937272
15	FRELIN SP. Z O.O.	0000656257
16	EKO MARKET 7 S.A.	0001003698
17	KARDEX POLSKA SP. Z O.O.	0000250879
18	GOLDENMARK CENTER SP. Z O.O.	0000534748
19	SP. J. CITY MARKET ADAM CZEKAJEWSKI I INNI	0000254393
20	PAKFOL SP. Z O.O.	0000875036
21	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SANOKU	0000104234
22	DELTA DETTLAFF I WSPÓLNICY SP. J.	0000378487
23	RR MRÓWKI SP. Z O.O.	0000956345
24	OCEAN.COM SP. Z O.O. SP. K.	0000753985
25	SAMTEL SP. Z O.O. SP. K.	0000456454
26	PUCCINI SP. Z O.O.	0000271127
27	SPOŁEM" SPÓŁDZIELNIA HURTOWO-DETALICZNA "TĘCZA	0000059168
28	GS BUKOWINA TATRZAŃSKA SP. Z O.O.	0000323097
29	TOWARZYSTWO GOSPODARCZE "SAMBOR" S.A.	0000065964
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000066756

MALIS B.MACHOŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000496565 NIP 7811893047 REGON 302648026

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MALIS B.MACHOŃSKI

MALIS B.MACHOŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000496565 NIP
7811893047 REGON
302648026