TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000715564 NIP
7811963813 REGON
369350659

Podsumowanie

aktywa

18 tys.

przychód

16 tys.

zysk

11 tys.

wartość firmy

67 tys.

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO, 9

Kod pocztowy

60-544

Rejestracja

2018-01-29

Rozpoczęcie działalności

2018-01-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWUOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Produkcja wyrobów formowanych na zimno Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja narzędzi Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Toolproject osiągnęła 15 837 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 837 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4783 zł.

Zysk netto wyniósł 11 054 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 837 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 5155 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 054 zł w 2024 roku.
• -3690 zł w 2023 roku.
• 1333 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

3692.24

471.15

5463.51

1613.51

5126.01

1307.01

3518.76

-171.24

5154.68

1332.68

-3690

15837.08

11054.08

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Toolproject wynosi 67 109 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 335 zł a 154 757 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 109 zł w 2024 roku.
• 4044 zł w 2023 roku.
• 15 579 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4103.35

8449.45

21884.56

5313.49

15409.87

28338.6

6189.39

14834.77

33010.08

8157.8

30997.12

6811.47

15578.64

36327.84

4043.97

21567.84

12334.53

67108.9

154757.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Toolproject wynosi 12 tys. zł.

EBIT i EBITDA — TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

1773.51

1436.01

-171.24

1464.68

-3690

12147.08

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Toolproject.

Zatrudnienie w czasie — TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

2023

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Toolproject wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 4,54% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toolproject wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Toolproject charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Toolproject wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 6 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

535.69

1914.9

163.91

741.8

2479.63

153.78

865.32

2772.18

741.41

2712.25

154.64

973.69

3178.69

279.01

1887.18

475.11

1996

5756.11

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Toolproject wyniosły 3690 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Toolproject wyniosła 17 539 zł.

ktywa obrotowe to 17 539 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6485 zł.

apitał (fundusz) własny to 5392 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1093 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 539 zł w 2024 roku.
• 5392 zł w 2023 roku.
• 9214 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

8546.14

13234.65

18836.52

21894.28

9213.96

5391.96

17539.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 205%.

Marża operacyjna wyniosła 77%.

Marża netto wyniosła 70%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.09

0.13

0.12

0.32

0.3

0.07

0.17

0.28

0.26

-0.01

-0.02

-0.05

0.14

0.15

0.28

0.26

-0.68

0.63

2.05

0.77

0.7

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Toolproject wyniosły 1093 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 539 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1093 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 132 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Zadłużenie — TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8546.14

3075

0.36

13234.65

6150

0.46

18836.52

10584

0.56

21894.28

14145

0.65

9213.96

132

0.01

5391.96

17539.04

1093

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Toolproject wykazała przychody na poziomie 15 837 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

83.1

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Toolproject wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 13% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 9% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25575

0.00089

0.43395

0.22982

0.17491

0.37396

0.75355

0.5477

0.4281

0.51019

0.42769

0.23017

0.18349

0.47452

0.88773

0.9

0.6311

0.61404

0.46411

0.19896

0.1864

0.53236

0.87014

0.88627

0.58178

0.51423

0.22804

0.24146

0.22917

0.64086

0.18222

0.18161

0.23112

0.15714

0.41227

0.22981

0.18256

0.08069

0.85176

0.85153

0.5969

0.44131

0.20377

0.14003

0.00054

0.0463

0.05136

0.41132

0.12562

0.09003

0.12632

0.98489

0.99003

0.94124

0.96731

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 116 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

+116

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−6 dni 09-07-2024

2022

−11 dni 04-07-2023

2021

+27 mies. 8 dni 10-01-2025

2020

+21 dni 05-11-2021

2019

−7 dni 08-10-2020

2018

−6 dni 09-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

TOOLPROJECT - powiązanie zwrotne

Urbaniak Karina - wspólnik

Urbaniak Grzegorz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2018

Urbaniak Grzegorz

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

29.01.2018

Urbaniak Karina

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

29.01.2018

Urbaniak Grzegorz

Kwiecień 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

31.01.2018

Toolproject

Organizacja

Udziałowcy

Urbaniak Grzegorz posiada 30 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Urbaniak Karina posiada 20 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Reprezentacja

Urbaniak Grzegorz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Urbaniak Karina

wspólnik

Podobne organizacje do TOOLPROJECT

	Organizacja	Numer KRS
1	METADREW SP. Z O.O.	0000669232
2	ARIABRICCO SP. Z O.O.	0001053665
3	LWP SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000821350
4	M-EXPRESS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000783592
5	TECHNIMEX SP. Z O.O.	0000839547
6	JAB CNC SP. Z O.O.	0000799656
7	ALEN PARTS SP. Z O.O.	0001026306
8	GREAT TRANS BUD SP. Z O.O.	0000920980
9	OWSKI SP. Z O.O.	0001008162
10	ARCONIS SP. Z O.O.	0000762858
11	HIRE ME CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0001012552
12	"SIEGESMUND AND CO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000134876
13	PROMET CNC SP. Z O.O.	0000618843
14	INNOVATICA CNC SP. Z O.O.	0000267279
15	PMP.TECHNOLOGY SP. Z O.O. SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000758690
16	BLASTING SP. Z O.O.	0000866380
17	K-PROJECT SP. Z O.O.	0000536046
18	LEMICH CNC SP. Z O.O.	0000649417
19	JOPP-POL SP. Z O.O.	0000696005
20	EMKO POLAND SP. Z O.O.	0000737889
21	TADEX SP. Z O.O.	0000542437
22	INOX-STAINLESS WORLD SP. Z O.O.	0000643638
23	VIPOUTSOURCING SP. Z O.O.	0001099404
24	KH-TECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000252813
25	DIANELI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000982573
26	LUKMAR PARTNERS SP. Z O.O.	0000847513
27	DGP SYSTEM SP. Z O.O.	0000726042
28	OFFSHORE MARINE INFRASTRUCTURE SP. Z O.O.	0000800082
29	FALSTAFF SP. Z O.O.	0000898482
30	FUTUREBUD SP. Z O.O.	0000919991

TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000715564 NIP 7811963813 REGON 369350659

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TOOLPROJECT

TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000715564 NIP
7811963813 REGON
369350659