Zaawansowane technologie i nowoczesny park maszynowy
EURO-MILL Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo działające od 2001 roku, specjalizujące się w precyzyjnej obróbce CNC dużych komponentów inżynieryjnych i przemysłowych. Firma jest częścią międzynarodowej grupy Kingsbury Jig & Tool Group, która zrzesza zaawansowane technologicznie firmy inżynieryjne z Wielkiej Brytanii. EURO-MILL koncentruje się na produkcji wielkogabarytowych, jednostkowych oraz niskoseryjnych konstrukcji stalowych i komponentów, których masa może sięgać nawet 20 ton. W ramach swojej działalności przedsiębiorstwo oferuje usługi frezowania CNC oraz wytwarzania precyzyjnych elementów stalowych, obsługując wymagające branże, takie jak przemysł obrabiarkowy, lotniczy oraz sektor naukowy.
EURO-MILL posiada doświadczenie w realizacji złożonych projektów, które wymagają wysokiej precyzji i zaawansowanych technologii obróbki metali. Firma obsługuje zarówno klientów krajowych, jak i zagranicznych, w tym przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii, dla których stanowi istotne zaplecze produkcyjne w Europie Środkowej. Współpraca z innymi podmiotami z grupy Kingsbury Jig & Tool Group pozwala na wymianę know-how oraz dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych w dziedzinie obróbki CNC i produkcji wielkogabarytowych komponentów.
Oferta EURO-MILL obejmuje produkcję elementów na zamówienie, zarówno w pojedynczych egzemplarzach, jak i w krótkich seriach. Firma realizuje projekty dla klientów z branży maszynowej, lotniczej oraz naukowej, dostarczając komponenty o wysokiej precyzji wykonania i dużych gabarytach. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu oraz wykwalifikowanej kadrze, EURO-MILL jest w stanie sprostać wymaganiom najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów. Przedsiębiorstwo kładzie nacisk na jakość, terminowość oraz elastyczność w realizacji zamówień, co czyni je cenionym partnerem w sektorze przemysłowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro-Mill osiągnęła 1 574 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 574 031 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 339 452 zł.
Strata netto wyniosła 765 422 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 574 031 zł w 2024 roku.
• 4 661 744 zł w 2023 roku.
• 11 268 006 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -765 422 zł w 2024 roku.
• -741 543 zł w 2023 roku.
• 2 586 431 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-Mill wynosi 1 049 354 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 935 076 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 049 354 zł w 2024 roku.
• 3 107 829 zł w 2023 roku.
• 17 857 729 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-Mill wynosi -394 tys. zł.
EBITDA Euro-Mill wynosi -360 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -393 995 zł w
2024 roku.
• -891 098 zł w
2023 roku.
• 3 147 496 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
43 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -359 815 zł w
2024 roku.
• -759 994 zł w
2023 roku.
• 3 249 720 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro-Mill wynosi 3,24%. To oznacza, że firma ma szansę 3,24% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,24% w 2024 roku.
• 3,23% w 2023 roku.
• 3,22% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-Mill wynosi 6,8%. To oznacza, że firma ma szansę 6,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,8% w 2024 roku.
• 5,9% w 2023 roku.
• 1,76% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro-Mill charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Euro-Mill wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 63 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 517 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 128 939
zł.
Koszty operacyjne Euro-Mill wyniosły 1 968 026
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 787 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 128 939 zł w 2024 roku
• 1 429 575 zł w 2023 roku
• 1 676 665 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-Mill wyniosła 1 717 293 zł.
a
ktywa trwałe to 437 722 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 279 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 717 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 977 825 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 695 118 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -74 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 717 293 zł w 2024 roku.
• 2 110 205 zł w 2023 roku.
• 3 831 614 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-Mill wyniosły 8 695 118 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 717 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 506%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -95 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 695 118 zł w 2024 roku
• 8 322 609 zł w 2023 roku
• 9 302 474 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 506% w 2024 roku
• 394% w 2023 roku
• 243% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-Mill wykazała przychody na poziomie 1 574 031 zł.
Organizacja zarobiła -765 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -765 422 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 309 000 zł w 2022 roku