BLUE FOREST DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000716116

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

80 tys.

zysk

18 tys.

wartość firmy

601 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WINCENTEGO STYSIA, 61

Kod pocztowy

53-527

Rejestracja

2018-01-29

Rozpoczęcie działalności

2018-01-29

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Blue Forest Development osiągnęła 80 367 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5575 zł. Pozostałe przychody to 74 791 zł.

Całkowite koszty wyniosły -12 013 zł.

Zysk netto wyniósł 17 589 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 367 zł w 2024 roku.
• 91 457 zł w 2023 roku.
• 101 789 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 589 zł w 2024 roku.
• 68 048 zł w 2023 roku.
• -283 717 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2000

-556559.64

0

59762.03

-470635.73

17621771.25

2331235.9

101789.29

-283716.91

91457.1

68047.84

80366.54

17588.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Blue Forest Development wynosi -22 tys. zł.

EBITDA Blue Forest Development wynosi -21 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Blue Forest Development wynosi 600 990 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 120 550 zł a 2 544 307 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 856 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 600 990 zł w 2024 roku.
• 797 029 zł w 2023 roku.
• 480 690 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1333.33

5000

0

39841.35

149405.08

683654.42

21756445.52

44054428.13

0

480689.77

2201761.28

137185.65

797028.88

2473952.64

120549.81

600989.52

2544306.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Blue Forest Development wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue Forest Development wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Blue Forest Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Blue Forest Development wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 127 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 127 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 124 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Blue Forest Development wyniosły 27 941 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 34 684 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Blue Forest Development wyniosła 1 278 594 zł.

a

ktywa trwałe to 1 250 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 28 094 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 278 594 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 636 077 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 642 517 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 278 594 zł w 2024 roku.
• 618 488 zł w 2023 roku.
• 559 773 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3478101.55

7625166.42

18794923.37

1385566.07

559773.32

618488.16

1278594.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła -401%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

1.02

-21.53

-278.28

0

-0.03

0.37

-7.88

1.68

2.56

0.13

-0.51

-0.52

-2.57

-2.79

0.11

-4.76

0.74

0.01

0.03

-4.01

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Blue Forest Development wyniosły 642 517 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 278 594 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 642 517 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9333 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3478101.55

4024661.19

1.16

7625166.42

8630691.46

1.13

18794923.37

20079350.45

1.07

1385566.07

474026.84

0.34

559773.32

9333

0.02

618488.16

0

1278594.1

642517.37

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Blue Forest Development wykazała przychody na poziomie 80 367 zł.

Organizacja zarobiła 27 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 302 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 589 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1472 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 302 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9333 zł w 2022 roku

Wartość

0

9333

0

10302

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Blue Forest Development wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42873

0.00569

0.00073

0

0.05089

0.44125

0.75302

0.84343

0.10896

0.16532

0.15998

0.87606

0

0.44011

0.00418

0.8396

0.83814

0.43483

0.28162

0

0.054

0.57013

0.91461

0.81759

0.16496

0.16109

0.28445

0.66918

0

0.95748

0.95506

0.61592

0.33761

0.69971

0.68647

0.98879

0.96421

0

0.08272

0.5484

0.46528

0.14808

0.24412

0.23296

0.0808

0.07468

0.78016

0.75307

0.5301

0.47039

0.00093

0.95389

0.2027

0.80094

0.5261

0

0.65799

0.44782

0.48613

0.40052

0.78916

0.21094

0.62659

0.41738

0.72766

Powiązania

BLUE FOREST DEVELOPMENT - powiązanie zwrotne

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

K ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

M KAMIL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2018

15.06.2022

Bonobo Development

Organizacja

wspólnik

26.06.2020

K Łukasz

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

26.06.2020

15.06.2022

K Marta

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

15.06.2022

M Kamil

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

15.06.2022

K Tomasz

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

29.01.2018

M Kamil

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

13.08.2019

K Łukasz

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

29.01.2025

K Tomasz

Maj 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

25.03.2020

Blue Forest Development

Organizacja

Udziałowcy

Kochajkiewicz Tomasz posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Mierzejewski Kamil posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Kantorowicz Łukasz posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kantorowicz Łukasz (33% udziałów)
• Kochajkiewicz Tomasz (33% udziałów)
• Mierzejewski Kamil (33% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 26.06.2020 do 15.06.2022 był Kantorowicz Łukasz kontrolując 33% udziałów.

W okresie od 29.01.2018 do 26.06.2020 najwięcej udziałów posiadał Bonobo Development . Jego udziały w tym czasie wynosiły 24%.

Podobne organizacje do BLUE FOREST DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	BNM - MAŁE WILCZYCE SP. Z O.O.	0000341050
2	BD DRYBUD CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000864113
3	FB ANBUD SP. Z O.O.	0000830224
4	KAMIENICA ANDERSA SP. Z O.O.	0000564980
5	SSP INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000802961
6	OMEGA OSADA KOLOROWA 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000695835
7	THREE OAKS SP. Z O.O.	0000855976
8	JSP1 SP. Z O.O.	0000893017
9	PRACOWNIA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA "ARCHITEKTONIKE"	0000360423
10	ALFA PROJEKT MW SP. Z O.O.	0000550286
11	SMART LIFE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000867721
12	INPOLBUD PARTNER SP. Z O.O.	0000499584
13	MARK-BET CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000206505
14	SYLMAR SP. Z O.O.	0000343018
15	HOME VALLEY SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000752586
16	INVRESTATE SP. Z O.O.	0000878375
17	ABM INVEST TARNÓW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000291412
18	ERAHOUSE SP. Z O.O.	0000253932
19	HABITAT HOUSE DEVELOPMENT ZACHODNIA	0000811676
20	WILLA PLUS SP. Z O.O.	0000666098
21	ARX INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000594625
22	3 STAL SP. Z O.O.	0000697962
23	ALUTECH DESIGN SP. Z O.O.	0000772766
24	JEST.COOL SP. Z O.O.	0000562576
25	MAZDOM SP. Z O.O. PROJEKT MAZOWIECKA SP. K.	0000811795
26	KOLOSEUM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000518333
27	DACHPOL 2 SP. Z O.O.	0000769016
28	RENOK SP. Z O.O.	0000668906
29	IDM KORTMANN POLONIA-MIEDWIE SP. Z O.O.	0000318371
30	SERVITRANS SP. Z O.O.	0000207120

BLUE FOREST DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000716116 NIP 8992840396 REGON 369365721

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BLUE FOREST DEVELOPMENT

BLUE FOREST DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000716116 NIP
8992840396 REGON
369365721