BNM - MAŁE WILCZYCE SP. Z O.O. | KRS: 0000341050

Podsumowanie

aktywa

548 tys.

przychód

95 tys.

zysk

21 tys.

wartość firmy

520 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

KRASIŃSKIEGO, 15a

Kod pocztowy

50-449

Rejestracja

2009-11-04

Rozpoczęcie działalności

2009-06-22

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BNM - Małe Wilczyce osiągnęła 94 939 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 94 933 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.

Całkowite koszty wyniosły 73 866 zł.

Zysk netto wyniósł 21 067 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 94 939 zł w 2024 roku.
• 108 566 zł w 2023 roku.
• 92 702 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 67 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 067 zł w 2024 roku.
• 39 485 zł w 2023 roku.
• 21 176 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

88405.15

-447998.08

88131.27

-353550.77

104678.95

42609.08

245643.78

195286.24

208663.21

126478.24

92701.86

21176.49

108565.88

39485.2

94938.92

21066.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BNM - Małe Wilczyce wynosi 23 tys. zł.

EBITDA BNM - Małe Wilczyce wynosi 23 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 67 281 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 145 zł w 2024 roku.
• 39 485 zł w 2023 roku.
• 21 176 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 67 281 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 145 zł w 2024 roku.
• 39 485 zł w 2023 roku.
• 21 176 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-447820.42

-353548.43

48854.06

44373.51

24082.52

21176.49

39485.29

23144.84

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BNM - Małe Wilczyce wynosi 519 838 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 142 408 zł a 1 985 482 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 577 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 519 838 zł w 2024 roku.
• 586 796 zł w 2023 roku.
• 473 371 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

361798.41

1615262.12

0

96455.63

220328.18

69658.26

309880.55

596527.12

216122.94

1161030.42

2734007.36

310981.62

956003.39

1770695.36

139052.79

473371.19

1743274.6

162848.82

586795.94

1901215.4

142408.38

519837.52

1985482.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BNM - Małe Wilczyce wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291803

0.0291819

0.0291812

0.0291774

0.0291782

0.0291812

0.0291807

0.0291832

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BNM - Małe Wilczyce wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0058048

0.0096805

0.0003724

0.0003558

0.0003475

0.0005912

0.000522

0.0002174

Wiarygodność firmy

dane za rok

BNM - Małe Wilczyce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BNM - Małe Wilczyce wynosi 48 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 172 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 172 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 172 tys. zł w 2024 roku.
• 165 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11916.12

141317.94

0

17576.51

3140.37

12373.76

32489.69

3789.23

35774.08

100139.87

3612.38

44459.05

144407.26

2781.06

42112.28

151609.03

3256.98

46926.51

165078.85

2848.17

47676.15

172452.21

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne BNM - Małe Wilczyce wyniosły 71 788 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

6000

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BNM - Małe Wilczyce wyniosła 547 531 zł.

a

ktywa trwałe to 3650 zł.

a

ktywa obrotowe to 543 881 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 547 531 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 496 371 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 161 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 547 531 zł w 2024 roku.
• 606 697 zł w 2023 roku.
• 567 103 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

573962.49

161607.13

210186.51

388920.53

525800.39

567103.41

606697.13

547531.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 75.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 75.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.78

-1.11

-5.07

-2.19

-7.03

-4.01

0.2

0.46

0.47

0.41

0.5

0.68

0.47

0.8

0.24

0.3

0.23

0.61

0.04

0.05

0.23

0.07

0.08

0.36

0.04

0.24

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BNM - Małe Wilczyce wyniosły 51 161 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 547 531 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 161 zł w 2024 roku
• 131 393 zł w 2023 roku
• 131 285 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

573962.49

170146.96

0.3

161607.13

111338.53

0.69

210186.51

117308.83

0.56

388920.53

100756.61

0.26

525800.39

111158.23

0.21

567103.41

131284.76

0.23

606697.13

131393.28

0.22

547531.38

51160.79

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BNM - Małe Wilczyce wykazała przychody na poziomie 94 939 zł.

Organizacja zarobiła 23 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2084 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 067 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 298 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2084 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2084

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja BNM - Małe Wilczyce wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05481

0.59509

0.55053

0.35078

0.20236

0.2081

0.06287

0.04714

0

0.06765

0.58632

0.4427

0.52034

0.22425

0.21421

0.0265

0.01027

0

0.77265

0.58625

0.45095

0.45782

0.87804

0.89717

0.84783

0.70149

0

0.85357

0.65103

0.50795

0.32557

0.95285

0.89264

0.92931

0.77198

0

0.8128

0.6218

0.50003

0.2828

0.92692

0.78009

0.86745

0.62317

0

0.72362

0.54435

0.4676

0.28902

0.80754

0.78938

0.73036

0.47126

0

0.73038

0.54285

0.47096

0.28688

0.85809

0.8598

0.75711

0.50138

0

0.6652

0.45882

0.37008

0.19866

0.79021

0.7878

0.70878

0.43227

0.65547

Powiązania

BNM-MAŁE WILCZYCE - powiązanie zwrotne

K MARIUSZ - reprezentacja

EASTERN PROPERTY INVESTMENT 2 S.C.A. - wspólnik

EASTERN PROPERTY INVESTMENT S.C.A. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2009

29.01.2010

Bnm-1

Organizacja

wspólnik

22.10.2012

09.09.2013

Eastern Property Investment S.c.a.

Organizacja

wspólnik

29.01.2010

26.04.2010

Eastern Property Investment S.c.a.

Organizacja

wspólnik

09.09.2013

Eastern Property Investment S.c.a.

Organizacja

wspólnik

26.04.2010

22.10.2012

Eastern Property Investment S.c.a.

Organizacja

wspólnik

29.01.2010

26.04.2010

Eastern Property Investment 2 S.c.a.

Organizacja

wspólnik

26.04.2010

Eastern Property Investment 2 S.c.a.

Organizacja

prokurent

27.09.2010

02.08.2011

P Adam

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

04.11.2009

K Mariusz

Lipiec 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

23.06.2022

29.08.2022

Bnm Małe Wilczyce Etap 8

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.05.2023

06.07.2023

Bnm Małe Wilczyce Etap 8.2

Organizacja

powiązanie zwrotne

06.03.2020

Bnm-Małe Wilczyce

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.12.2018

Bnm-Małe Wilczyce

Organizacja

Udziałowcy

Eastern Property Investment S.c.a. posiada 10238 udziałów, które stanowią 51.2% firmy.

Eastern Property Investment 2 S.c.a. posiada 9760 udziałów, które stanowią 48.8% firmy.

Największym udziałowcem od 09.09.2013 jest Eastern Property Investment S.c.a. kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2012 do 09.09.2013 był Eastern Property Investment S.c.a. kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 26.04.2010 do 22.10.2012 najwięcej udziałów posiadał Eastern Property Investment S.c.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do BNM - MAŁE WILCZYCE

	Organizacja	Numer KRS
1	WOJRUT SP. Z O.O.	0000968762
2	LW DEVELOPMENT 12 SP. Z O.O.	0000613399
3	THREE OAKS SP. Z O.O.	0000855976
4	IDM KORTMANN POLONIA-MIEDWIE SP. Z O.O.	0000318371
5	CHINA INVESTMENT CENTER SP. Z O.O.	0000150932
6	MAZDOM SP. Z O.O. PROJEKT MAZOWIECKA SP. K.	0000811795
7	ACCES SP. Z O.O.	0000570110
8	LEDWORLD SP. Z O.O.	0000619937
9	SYLMAR SP. Z O.O.	0000343018
10	BLUE FOREST DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000716116
11	NOWY KACK IV SP. Z O.O. SP. K.	0000759007
12	LIDER DEWELOPER SP. Z O.O.	0000716337
13	KAPDOM SP. Z O.O. SP. K.	0000717279
14	POLAMUR SP. Z O.O.	0000674958
15	KAMIENICA ANDERSA SP. Z O.O.	0000564980
16	HALE SILVER SP. Z O.O.	0000709277
17	ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH TEELDOM NIERUCHOMOŚCI	0000845885
18	BUDGOL SP. Z O.O.	0000686707
19	MDL-3D SP. Z O.O.	0000852940
20	KOLOSEUM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000518333
21	INVEST DOM SP. Z O.O. BESKIDY VII SP. K.	0000326704
22	GALILEO SP. Z O.O.	0000250820
23	ARTBAU SP. Z O.O.	0000507760
24	ERIDAN SP. Z O.O.	0000818063
25	VENEX SP. Z O.O.	0000447692
26	WRÓBLEWSKI EMKA DEVELOPMENT SP. K.	0000972124
27	KIM ENERGO INVEST SP. Z O.O.	0000151156
28	TREE DEVELOPMENT GROUP - ŁÓDŹ 4 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000774651
29	GB MED SP. Z O.O. SP. K.	0000764705
30	ERAHOUSE SP. Z O.O.	0000253932

BNM - MAŁE WILCZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000341050 NIP 8971754220 REGON 020996188

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BNM - MAŁE WILCZYCE

BNM - MAŁE WILCZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000341050 NIP
8971754220 REGON
020996188