RWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000744350 NIP
8641956050 REGON
380977950

Podsumowanie

aktywa

23 mln

przychód

4,5 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

14,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

SANDOMIERZ

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 3

Kod pocztowy

27-600

Rejestracja

2018-08-10

Rozpoczęcie działalności

2018-08-10

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RWW osiągnęła 4 446 425 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 867 968 zł. Pozostałe przychody to 578 457 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 349 055 zł.

Zysk netto wyniósł 1 518 913 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 635 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 446 425 zł w 2024 roku.
• 4 253 052 zł w 2023 roku.
• 3 621 367 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 216 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 518 913 zł w 2024 roku.
• 1 754 421 zł w 2023 roku.
• 1 152 948 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — RWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

19412.33

-7548.93

358337.53

-145709.31

2653044

541405.67

2694485.9

405994.47

3621367.19

1152947.73

4253052.23

1754421.43

4446425.22

1518913.26

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RWW wynosi 14 399 290 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 359 354 zł a 28 583 219 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 057 041 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 399 290 zł w 2024 roku.
• 14 073 223 zł w 2023 roku.
• 9 930 388 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — RWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1807627.86

9571660.28

1567983.4

7088489.12

1735145.96

5669464.64

9254111.8

2039641.82

5459943.63

10878089.68

2904352.61

9930388.33

16141268.22

4220168.69

14073222.56

24561900.02

5359353.63

14399290.15

28583219.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RWW wynosi 2,65 mln zł.

EBITDA RWW wynosi 3,2 mln zł.

EBIT i EBITDA — RWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-2077.93

3259.33

-76402.26

-11064.94

1661375.77

2199733.05

1247329.24

1782639.6

1952293.5

2487808.26

2477918.42

3013433.18

2654803.56

3196841.04

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RWW wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,267% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RWW wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RWW charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RWW wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,43 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,43 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,43 mln zł w 2024 roku.
• 372 tys. zł w 2023 roku.
• 293 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — RWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

478583.01

14333.5

426305.59

187099.39

292844.02

371687.76

1429160.97

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne RWW wyniosły 1 213 164 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — RWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RWW wyniosła 23 025 270 zł.

ktywa trwałe to 21 895 109 zł.

ktywa obrotowe to 1 130 161 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 025 270 zł.

apitał (fundusz) własny to 7 145 805 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 879 465 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 289 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 025 270 zł w 2024 roku.
• 24 096 052 zł w 2023 roku.
• 24 303 399 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — RWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5469974.9

25403058.85

25050555.5

24483865

24303398.79

24096052.17

23025270.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 69%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — RWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

-0.39

-0.01

-7.29

-0.21

-0.41

0.02

0.25

0.63

0.2

0.02

0.46

0.15

0.05

57.65

0.64

0.32

0.07

0.71

0.41

0.07

0.21

0.69

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RWW wyniosły 15 879 465 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 025 270 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 268 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 879 465 zł w 2024 roku
• 18 469 161 zł w 2023 roku
• 20 430 929 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Zadłużenie — RWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5469974.9

3077059.83

0.56

25403058.85

23630936.57

0.93

25050555.5

22737027.55

0.91

24483865

21764342.58

0.89

24303398.79

20430928.64

0.84

24096052.17

18469160.59

0.77

23025270.03

15879465.19

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RWW wykazała przychody na poziomie 4 446 425 zł.

Organizacja zarobiła 1 671 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 152 317 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 518 913 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 152 317 zł w 2024 roku
• 35 820 zł w 2023 roku
• 115 892 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — RWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

55400

35825

115892

35820

152317

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja RWW wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — RWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35696

0.00232

0.00013

0.27647

0.29142

0.68875

0.57583

0.20601

0.24905

0.35811

0.26218

0.10489

0.52155

0.86801

0.76306

0.19152

0.21204

0.2826

0.00705

0.88693

0.81153

0.86764

0.75151

0.71549

0.90826

0.62626

0.75911

0.87446

0.83236

0.80212

0.86384

0.73356

0.63944

0.82391

0.60525

0.82462

0.9127

0.82156

0.86178

0.70365

0.80551

0.91477

0.73379

0.99855

0.89254

0.92235

0.82263

0.85652

0.67019

0.84464

0.94338

0.75891

0.78996

0.91029

0.80884

0.83534

0.64175

0.80402

0.93519

0.76148

0.72543

0.88579

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 115 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+13

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+3 mies. 25 dni 07-11-2025

2023

−2 dni 13-07-2024

2022

−5 dni 10-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

−5 dni 10-10-2020

2018

−14 dni 01-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Wryk Robert - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — RWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.08.2018

Wryk Robert

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

10.08.2018

Wryk Robert

Sierpień 1968

Osoba

Udziałowcy

Wryk Robert posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Wryk Robert

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do RWW

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM MAGAZYNOWE HUTNICZA SP. Z O.O.	0000262744
2	WASTRY SP. Z O.O.	0000800197
3	ASIAN HOUSE SP. Z O.O.	0000244328
4	KKS INVESTMENT GROUP T.KIDA W.KULISA HOTEL GDAŃSK	0000292796
5	ŻAGAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000012473
6	SYLVAIN INDUSTRIAL POLSKA SP. Z O.O.	0000473101
7	M.Y. INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000609729
8	GJS 23 SP. Z O.O. SP. K.	0000525920
9	"ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000596705
10	PERYDOT PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDOTEX	0000544107
11	DL INVEST GROUP V SP. Z O.O.	0000464925
12	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000147361
13	ANGEL RETAIL SP. Z O.O. 1 SP. K.	0000605592
14	SK SKWER SP. Z O.O. SP. K.	0000510001
15	IT OFFICE PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000628786
16	UNIWERSYTECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RÓŻANY POTOK"	0000027542
17	CB TETRIS SP. Z O.O. SP. K.	0000640699
18	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "BUDREM" SP. Z O.O.	0000005588
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WĘGLINEK"	0000171811
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WITOLDA KASPERSKIEGO	0000115857
21	K.S. NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000102592
22	BONO PROPERTIES SP. Z O.O.	0000581257
23	MSRETAIL V SP. Z O.O.	0000913714
24	GILDIA GDAŃSKA S.A.	0000137945
25	IMMO HEART SP. Z O.O.	0000153807
26	FIRMUS PROPERTY SP. Z O.O.	0000821686
27	DIRECTLINE SP. Z O.O.	0000119391
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "LARCUS" SP. Z O.O.	0000065506
29	GK4 POLAND SP. Z O.O.	0000691633
30	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000097297

RWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000744350 NIP 8641956050 REGON 380977950

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do RWW

RWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000744350 NIP
8641956050 REGON
380977950