Organizacja Facinelli 1 osiągnęła 16 540 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 540 142 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 660 798 zł.
Zysk netto wyniósł 6 879 344 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 286 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 540 142 zł w 2022 roku.
• 11 005 243 zł w 2021 roku.
• 27 585 409 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 928 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 879 344 zł w 2022 roku.
• 499 370 zł w 2021 roku.
• 11 678 124 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Facinelli 1 wynosi 67 733 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 810 214 zł a 155 675 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 225 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 733 239 zł w 2022 roku.
• 33 363 899 zł w 2021 roku.
• 92 207 835 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Facinelli 1 wyniosła 138 244 728 zł.
a
ktywa trwałe to 130 884 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 360 268 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 244 728 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 918 800 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 325 928 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 290 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 138 244 728 zł w 2022 roku.
• 131 386 777 zł w 2021 roku.
• 138 304 474 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 74%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Facinelli 1 wyniosły 99 325 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 244 728 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 530 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 325 928 zł w 2022 roku
• 99 347 321 zł w 2021 roku
• 102 164 387 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Facinelli 1 wykazała przychody na poziomie 16 540 142 zł.
Organizacja zarobiła 8 525 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 646 421 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 879 344 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 224 167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 646 421 zł w 2022 roku
• 465 434 zł w 2021 roku
• 3 046 526 zł w 2020 roku
Organizacja Facinelli 1 wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
X2
posiada 400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.12.2016 jest
X2
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.11.2015 do 15.12.2016:
• Dorgeld Holding Limited (21% udziałów)
• Solter Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (21% udziałów)
W okresie od 16.03.2015 do 10.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Facinelli Holdings Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 41%.