POLSTAL DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000710684

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

617 tys.

zysk

-169 tys.

wartość firmy

412 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

SOSNOWIEC

Adres

UL. KOSYNIERÓW, 48

Kod pocztowy

41-219

Rejestracja

2018-01-11

Rozpoczęcie działalności

2018-01-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY W SPÓŁCE JEST KILKU KOMPLEMENTARIUSZY, PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI LUB TEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI, KTÓREMU POWIERZONE ZOSTAŁO PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI, Z WYŁĄCZENIEM PRAWA REPREZENTACJI POZOSTAŁYCH KOMPLEMENTARIUSZY. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA POLSTAL DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU, KTÓRA REPREZENTOWANA JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI POLSTAL DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: ARKADIUSZ KRAWIEC-CZŁONEK ZARZĄDU I MARIUSZ SŁABOSZ-CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polstal Deweloper osiągnęła 617 253 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 617 253 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 785 847 zł.

Strata netto wyniosła 168 594 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 88 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 617 253 zł w 2024 roku.
• 2 739 982 zł w 2023 roku.
• 5 536 586 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -168 594 zł w 2024 roku.
• 1 411 721 zł w 2023 roku.
• -960 429 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3358858.23

-49490.12

3737838.34

-53849.11

4705156.29

-897272.66

3979845.08

-1538904.46

5536585.61

-960429.37

2739981.6

1411720.92

617253.14

-168593.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polstal Deweloper wynosi -105 tys. zł.

EBITDA Polstal Deweloper wynosi -76 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polstal Deweloper wynosi 411 502 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 543 133 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 786 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 411 502 zł w 2024 roku.
• 7 473 538 zł w 2023 roku.
• 3 691 057 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3287080.67

8397145.57

0

3499347.25

9344595.85

0

3471271.38

11762890.72

0

2653230.05

9949612.7

0

3691057.07

13841464.03

0

7473538.08

19764092.88

0

411502.09

1543132.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polstal Deweloper wynosi 2,06%. To oznacza, że firma ma szansę 2,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,06% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 2,48% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polstal Deweloper charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Polstal Deweloper wyniosły 722 707 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 45 418 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polstal Deweloper wyniosła 3 003 087 zł.

a

ktywa trwałe to 40 473 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 962 614 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 003 087 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -810 206 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 813 293 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 429 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 003 087 zł w 2024 roku.
• 4 982 107 zł w 2023 roku.
• 11 816 960 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3776086.79

8257720.38

12081275.43

8806897.87

11816960.48

4982107.39

3003086.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła -17%.

Marża netto wyniosła -27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.04

-0.01

-0.04

-0.01

-0.07

-2.01

-0.13

-0.19

-0.17

1.41

-0.34

-0.39

-0.08

0.47

-0.09

-0.17

0.28

-2.2

0.62

0.52

-0.06

0.21

-0.17

-0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polstal Deweloper wyniosły 3 813 293 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 003 087 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 544 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 813 293 zł w 2024 roku
• 5 623 720 zł w 2023 roku
• 13 870 294 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 127% w 2024 roku
• 113% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3776086.79

2378964.32

0.63

8257720.38

6914447.02

0.84

12081275.43

11635274.73

0.96

8806897.87

9899801.63

1.12

11816960.48

13870293.61

1.17

4982107.39

5623719.6

1.13

3003086.84

3813292.82

1.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polstal Deweloper wykazała przychody na poziomie 617 253 zł.

Organizacja zarobiła -168 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -168 594 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 33 731 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

33731

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Polstal Deweloper wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48667

0.00694

0.00044

0

0.19019

0.91432

0.74786

0.47347

0.53744

0.50474

0.40567

0.21002

0

0.18021

0.91952

0.84011

0.56947

0.52093

0.50072

0.37979

0.20477

0

0.03656

0.92875

0.8824

0.64195

0.41042

0.38872

0.21873

0.02541

0

0.01826

0.9158

0.85308

0.82594

0.35582

0.3375

0.13847

0.93385

0

0.03271

0.93269

0.87312

0.83891

0.40769

0.41261

0.20969

0.7105

0

0.9521

0.87748

0.77468

0.82193

0.88674

0.91378

0.91853

0.02635

0.88788

0.12601

0.66349

0.66683

0.86429

0.34681

0.34385

0.22539

0.58053

0

Powiązania

POLSTAL - wspólnik

POLSTAL DEWELOPER - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2018

Polstal

Organizacja

wspólnik

11.01.2018

Polstal Deweloper

Organizacja

reprezentacja

11.01.2018

Polstal Deweloper

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do POLSTAL DEWELOPER

	Organizacja	Numer KRS
1	PROPERTUM DUO SP. Z O.O.	0000969006
2	WIKTORIA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000787151
3	HOME4U SP. Z O.O. SP. K.	0000508610
4	DESIM ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000852481
5	AGM RENOV-INVEST SP. Z O.O.	0000609848
6	GRABARA SP. Z O.O.	0000423938
7	ZAKŁAD ROBÓT SANITARNYCH "SANATOR" SP. Z O.O.	0000450007
8	INESTATE INVESTMENTS S1 MYSŁOWICE	0000626622
9	INVESTIMEX SP. Z O.O.	0000865433
10	ROSIŃSKI GROUP SP. Z O.O.	0000440924
11	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 4 SP. K.	0000522096
12	VALUE PROPERTIES FUND SP. Z O.O.	0000698085
13	INVEST MK KRUPA I MATUSZEWSKI SP. J.	0000907010
14	ALTINN INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000792215
15	APARTAMENTY NA USTRONIU SP. Z O.O. SP. K.	0000693632
16	RERS SP. Z O.O. SP. K.	0000743423
17	MALINOWSKI-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000277324
18	NEMEZIS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000924626
19	TG NOVA UŁAŃSKA SP. Z O.O.	0000604678
20	KATER INVESTMENT SP. Z O.O.	0000975477
21	INWESTYCJE Z WIDOKIEM RE SP. Z O.O.	0000921335
22	COOLING POL SP. Z O.O.	0000891226
23	AK HOME SP. Z O.O.	0000779789
24	DG HOUSE SP. Z O.O.	0000773394
25	BAN DOM UD SP. Z O.O. SN SP. K.	0000849723
26	ŚMIGIELSKI GROUP SP. Z O.O. GOSTYŃ SP. K.	0000604460
27	LANDBUD BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000446664
28	KARBON INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000254916
29	BARTSON SP. Z O.O. SP. K.	0000785088
30	ABC NIERUCHOMOŚCI BRODNICA SP. Z O.O.	0000370696

POLSTAL DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000710684 NIP 6443534577 REGON 369230091

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLSTAL DEWELOPER

POLSTAL DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000710684 NIP
6443534577 REGON
369230091