TWOJE M SP. Z O.O. | KRS: 0000359691

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

309 tys.

zysk

47 tys.

wartość firmy

394 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

WIEŻOWA, 41

Kod pocztowy

61-111

Rejestracja

2010-07-01

Rozpoczęcie działalności

2010-06-08

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM JEST ŁĄCZNA I POLEGA NA WYSTĘPOWANIU W IMIENIU SPÓŁKI DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Badania i analizy techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Twoje M osiągnęła 308 944 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 308 944 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 261 839 zł.

Zysk netto wyniósł 47 105 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 308 944 zł w 2024 roku.
• 455 285 zł w 2023 roku.
• 319 827 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 105 zł w 2024 roku.
• -210 751 zł w 2023 roku.
• -107 006 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

195300.89

4845.47

187126.94

-1442.17

193169.7

2148.06

319902.73

-17442.51

564866.66

82374.71

319826.81

-107006.45

455285.36

-210750.66

308943.68

47104.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Twoje M wynosi 52 tys. zł.

EBITDA Twoje M wynosi 52 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6236 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 51 816 zł w 2024 roku.
• 82 656 zł w 2023 roku.
• -117 871 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Twoje M wynosi 394 382 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 772 359 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 971 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 394 382 zł w 2024 roku.
• 303 524 zł w 2023 roku.
• 213 218 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

149582.47

488252.23

0

124751.29

467817.35

0

137372.04

482924.25

0

213268.49

799756.82

31146.38

737223

1412166.65

0

213217.87

799567.03

0

303523.57

1138213.4

0

394382.05

772359.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twoje M wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,86% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Twoje M charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 832 zł.

Koszty operacyjne Twoje M wyniosły 257 128 zł.

Wynagrodzenia stanowią 94% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9593 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 832 zł w 2024 roku
• 358 730 zł w 2023 roku
• 412 675 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Twoje M wyniosła 2 024 273 zł.

a

ktywa trwałe to 10 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 014 273 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 024 273 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -336 990 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 361 262 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 286 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 024 273 zł w 2024 roku.
• 2 018 285 zł w 2023 roku.
• 1 982 568 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15564.67

12520.91

15251.95

16130.09

86455.59

1982568.33

2018284.74

2024272.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

-1.65

0.04

0.02

-0.12

0.33

-0.24

-0.01

0.14

-0.96

0.01

-1.08

0.89

-0.05

0.95

1.98

-0.02

0.15

-0.05

0.62

-0.38

-0.33

-0.1

0.55

0.18

-0.46

0.02

-0.14

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Twoje M wyniosły 2 361 262 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 024 273 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 334 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 361 262 zł w 2024 roku
• 2 402 380 zł w 2023 roku
• 2 155 913 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2024 roku
• 119% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15564.67

18499.34

1.19

12520.91

16897.75

1.35

15251.95

17480.73

1.15

16130.09

35801.38

2.22

86455.59

44927.08

0.52

1982568.33

2155912.54

1.09

2018284.74

2402379.61

1.19

2024272.5

2361262.47

1.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Twoje M wykazała przychody na poziomie 308 944 zł.

Organizacja zarobiła 51 768 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4663 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 105 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 192 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4663 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3318

0

6809

0

4663

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Twoje M wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76785

0.69605

0.29457

0.82803

0.60763

0.61403

0.94366

0.03307

0.84645

0.43058

0.67872

0.27682

0.85517

0.5369

0.39136

0.18715

0.73223

0

0.72527

0.67389

0.27875

0.81957

0.55833

0.53331

0.8835

0.05144

0

0.24586

0.71742

0.30511

0.91586

0.46716

0.43019

0.04965

0.84133

0

0.82149

0.74757

0.35917

0.40574

0.69111

0.45441

0.98155

0.9588

0.81675

0.1505

0.66701

0.65649

0.80109

0.37125

0.33672

0.25938

0.75254

0

0.09344

0.67929

0.65135

0.8446

0.31229

0.68504

0.17438

0.74777

0

0.7175

0.5744

0.60189

0.8381

0.69651

0.67079

0.66285

0.12442

0.70432

Powiązania

TWOJE M - powiązanie zwrotne

P DOROTA - wspólnik, prokurent

T ADRIAN - reprezentacja, wspólnik

P RADOSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.07.2010

01.02.2024

P Radosław

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

01.02.2024

P Radosław

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

01.07.2010

P Dorota

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

01.07.2010

T Adrian

Styczeń 1972

Osoba

prokurent

17.03.2021

P Dorota

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

01.07.2010

P Radosław

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

01.07.2010

T Adrian

Styczeń 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

21.09.2010

Twoje M

Organizacja

Udziałowcy

Trojanowicz Adrian posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pallach Dorota posiada 500 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Pallach Radosław posiada 480 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.02.2024 jest Trojanowicz Adrian kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.07.2010 do 01.02.2024 był Trojanowicz Adrian kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do TWOJE M

	Organizacja	Numer KRS
1	CPP SULECHÓW SP. Z O.O.	0000727846
2	MJR INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000976897
3	TK SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000434874
4	AL NAHRAIN EUROPEAN GROUP SP. Z O.O.	0000640599
5	AMG GROUP SP. Z O.O.	0000580552
6	SMDI SP. Z O.O.	0000341104
7	VICTORIA SP. Z O.O.	0000720941
8	BURSZTYNOWY DZIWNÓWEK SP. Z O.O.	0000974015
9	AGRICOLA VERSO SP. Z O.O.	0000214949
10	TOMARO PROPERTY SP. Z O.O.	0000509758
11	COQ INVEST TOMASZÓW SP. Z O.O.	0000803420
12	ROL-MIX SP. Z O.O.	0000163928
13	ESTE SP. Z O.O.	0000212041
14	HASEB SP. Z O.O.	0000696474
15	EURO QUORUM SP. Z O.O.	0000112555
16	PROJEKT-DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000670380
17	CPP LESZNO SP. Z O.O.	0000743613
18	DS CONSULTING SP. Z O.O.	0000650012
19	BOBART SP. Z O.O.	0000255590
20	PROFIL SP. Z O.O.	0000126255
21	INESTATE INVESTMENTS WAPIENNICA PARK	0000627566
22	ZIELONA OAZA SP. Z O.O.	0000289388
23	IRPOL PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000257920
24	BKW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000690840
25	VISTA ESTATES SP. Z O.O.	0000923200
26	BONUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000641184
27	RENTIKO ESTATE SP. Z O.O.	0001047488
28	DEVELOPERSKIE BIURO NIERUCHOMOŚCI ANIBAX SP. Z O.O.	0000303005
29	ALFA PROJECT SP. Z O.O.	0000687516
30	CHŁODNA IMMO SP. Z O.O.	0000353161

TWOJE M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000359691 NIP 7822502458 REGON 301453243

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TWOJE M

TWOJE M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000359691 NIP
7822502458 REGON
301453243