TDG 14 SP. Z O.O. ARTE SP. K. | KRS: 0000745904

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

59 tys.

zysk

-90 tys.

wartość firmy

373 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. KS. BISKUPA WINCENTEGO TYMIENIECKIEGO, 30A

Kod pocztowy

90-350

Rejestracja

2018-08-24

Rozpoczęcie działalności

2018-08-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ ORAZ USTANOWIONY PRZEZ SPÓŁKĘ PEŁNOMOCNIK LUB PROKURENT.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TDG 14 Arte osiągnęła 59 191 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 257 zł. Pozostałe przychody to 23 933 zł.

Całkowite koszty wyniosły 124 833 zł.

Strata netto wyniosła 89 576 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 191 zł w 2024 roku.
• 2 197 108 zł w 2023 roku.
• 23 383 555 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -89 576 zł w 2024 roku.
• 259 638 zł w 2023 roku.
• 4 272 288 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1600.45

-56581.58

36268.71

-62548.18

209897.66

-51933.77

20922257.85

5077312.27

23383555.01

4272287.55

2197107.73

259637.98

59190.53

-89576.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TDG 14 Arte wynosi -114 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TDG 14 Arte wynosi 372 931 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 778 512 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 372 931 zł w 2024 roku.
• 2 903 959 zł w 2023 roku.
• 33 274 112 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5360130.78

28581673.68

0

5336331.82

28331480.96

0

5413134.13

28123745.88

3905061.56

38162482.54

71082371.78

595924.72

33274111.59

59812025.7

400668.95

2903959.36

5492769.33

0

372931.35

1778512

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TDG 14 Arte wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TDG 14 Arte wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TDG 14 Arte charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TDG 14 Arte wynosi 35 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 156 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 156 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 618 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 159 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 156 tys. zł w 2024 roku.
• 187 tys. zł w 2023 roku.
• 933 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TDG 14 Arte wyniosły 148 767 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TDG 14 Arte wyniosła 1 922 604 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 922 604 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 922 604 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 444 628 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 477 976 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 274 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 922 604 zł w 2024 roku.
• 2 013 724 zł w 2023 roku.
• 3 663 773 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

7232908.42

9648901.67

32311430.21

27345421.07

3663772.8

2013723.71

1922603.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.

Marża operacyjna wyniosła -322%.

Marża netto wyniosła -151%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-35.35

-0.01

-2.29

-1.72

0

-0.01

-0.27

-0.25

0.19

0.98

0.3

0.24

1.17

5.38

0.22

0.18

0.13

0.49

0.13

0.12

-0.05

-0.2

-3.22

-1.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TDG 14 Arte wyniosły 1 477 976 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 922 604 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 477 976 zł w 2024 roku
• 1 479 498 zł w 2023 roku
• 2 869 207 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

7232908.42

87490

0.01

9648901.67

2566031.43

0.27

32311430.21

25280493.74

0.78

27345421.07

22138672.33

0.81

3663772.8

2869206.51

0.78

2013723.71

1479498.44

0.73

1922603.8

1477975.8

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TDG 14 Arte wykazała przychody na poziomie 59 191 zł.

Organizacja zarobiła -89 576 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -89 576 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 62 027 zł w 2023 roku
• 1 002 604 zł w 2022 roku

Wartość

0

1191484

1002604

62027

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja TDG 14 Arte wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48668

0.00697

0.00044

0

0.17991

0.45333

0.82248

0.16192

0.16144

0.1575

0.40533

0.26738

0

0.17005

0.55553

0.85612

0.34222

0.27893

0.24932

0.38014

0.26111

0

0.17529

0.68514

0.94756

0.53514

0.39485

0.34688

0.45059

0.25401

0

0.983

0.98025

0.93863

0.53206

0.76147

0.77834

0.88515

0.84823

0.98726

0.98099

0.98112

0.74141

0.50119

0.7363

0.73217

0.99035

0.98466

0.98464

0.86718

0.85966

0.65386

0.48244

0.65533

0.63142

0.84943

0.72704

0.92392

0.18163

0.4353

0.58995

0.48869

0.24978

0.20529

0.24761

0.11026

0

Powiązania

TDG 14 - wspólnik, reprezentacja

TDG GENERATIONS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.08.2018

29.03.2022

Tree Development Group

Organizacja

wspólnik

24.08.2018

Tdg 14

Organizacja

wspólnik

13.02.2019

Tdg Generations

Organizacja

reprezentacja

24.08.2018

Tdg 14

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TDG 14

	Organizacja	Numer KRS
1	HERCON SP. Z O.O. SP. K.	0000839763
2	CALISIA SP. Z O.O. NA POLANCE SP. K.	0000824466
3	IWN HOME SP. Z O.O.	0001031329
4	JW PROPERTY SP. Z O.O.	0000542147
5	ZYGA GROUP SP. Z O.O.	0000847070
6	FF7 SP. Z O.O.	0000855098
7	DQ INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000649580
8	LAWENDA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000785890
9	NIERUCHOMOŚCI MG SP. Z O.O.	0000406709
10	DEVELOCITY KRAKÓW SOŁTYSOWSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000808807
11	DOMTOM SP. Z O.O.	0000824992
12	IHOBUD II SP. Z O.O.	0001028093
13	FRATRES SP. Z O.O.	0000495306
14	REAL PROPERTY GROUP SP. Z O.O.	0000530567
15	JST INVESTMENT SP. Z O.O.	0000364252
16	INTEX INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000856591
17	ST. PAUL'S DEVELOPMENTS POLSKA - SPP SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000290477
18	GEP GROUP SP. Z O.O.	0000705755
19	KREZZFORM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000317512
20	FLAT OUT SP. Z O.O.	0000311137
21	BAKU SP. Z O.O.	0000844109
22	CPP INVEST SP. Z O.O.	0000904737
23	INFERNO FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000842502
24	KOBY SP. Z O.O.	0000623652
25	PPHU AGRO-PLUS SP. Z O.O.	0000988014
26	TD INVEST SP. Z O.O.	0000522559
27	TAMIT SP. Z O.O. PLUS SP. K.	0000743584
28	GRUPA M4 SP. Z O.O.	0000886029
29	AWANGARDA + SP. Z O.O.	0000726120
30	MEKRON SP. Z O.O.	0000898002

TDG 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARTE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000745904 NIP 7262674393 REGON 381087336

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TDG 14

TDG 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARTE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000745904 NIP
7262674393 REGON
381087336