TEARS OF JOY SP. Z O.O. | KRS: 0000708732

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

11,2 mln

zysk

-129 tys.

wartość firmy

9 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BIAŁOSTOCKA, 22

Kod pocztowy

03-741

Rejestracja

2017-12-12

Rozpoczęcie działalności

2017-12-12

Kapitał zakładowy

45000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW DO KWOTY 25.000 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ KWOTY 25.000 ZŁ UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność agencji reklamowych Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tears OF JOY osiągnęła 11 202 167 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 201 964 zł. Pozostałe przychody to 203 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 331 290 zł.

Strata netto wyniosła 129 326 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 600 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 202 167 zł w 2024 roku.
• 10 673 109 zł w 2023 roku.
• 8 065 908 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -129 326 zł w 2024 roku.
• 889 856 zł w 2023 roku.
• 312 923 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1321026.8

138230.16

2160866.53

129318.5

4697419.63

1474061.56

5574521.02

305766.87

8065908.47

312923.16

10673108.56

889856.47

11202167.38

-129326.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tears OF JOY wynosi -118 tys. zł.

EBITDA Tears OF JOY wynosi -101 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tears OF JOY wynosi 8 946 493 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 28 005 418 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 278 070 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 946 493 zł w 2024 roku.
• 12 416 874 zł w 2023 roku.
• 7 703 615 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

137422.62

1571027.79

3302567

234411.5

2192263.18

5402166.32

1339957.66

10367816.99

20636861.84

1069283.32

6008698.14

13936302.55

1074650.54

7703615.49

20164771.18

1742042.89

12416874.47

26682771.4

0

8946493.26

28005418.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tears OF JOY wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tears OF JOY charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 051 926 zł.

Koszty operacyjne Tears OF JOY wyniosły 11 319 468 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 293 132 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 051 926 zł w 2024 roku
• 1 428 055 zł w 2023 roku
• 1 175 836 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tears OF JOY wyniosła 2 679 813 zł.

a

ktywa trwałe to 19 612 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 660 201 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 679 813 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 971 176 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 708 637 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 382 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 679 813 zł w 2024 roku.
• 3 865 491 zł w 2023 roku.
• 2 620 021 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

436848.79

497573.18

2759831.01

3077396.75

2620021.39

3865491.31

2679812.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.75

0.12

0.1

0.26

0.41

0.07

0.06

0.53

0.83

0.35

0.31

0.1

0.21

0.06

0.05

0.12

0.22

0.05

0.04

0.23

0.38

0.11

0.08

-0.05

-0.07

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tears OF JOY wyniosły 708 637 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 679 813 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 708 637 zł w 2024 roku
• 1 542 767 zł w 2023 roku
• 1 187 154 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

436848.79

253618.63

0.58

497573.18

185024.52

0.37

2759831.01

973220.79

0.35

3077396.75

1651685.66

0.54

2620021.39

1187154.01

0.45

3865491.31

1542767.46

0.4

2679812.94

708637.38

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tears OF JOY wykazała przychody na poziomie 11 202 167 zł.

Organizacja zarobiła -129 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -129 326 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 224 340 zł w 2023 roku
• 46 493 zł w 2022 roku

Wartość

0

25706

13722

150122

32877

46493

224340

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Tears OF JOY wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32754

0.00127

0.00024

0

0.84147

0.77253

0.69664

0.57937

0.70426

0.71247

0.8362

0.80265

0.86185

0.82439

0.82286

0.71375

0.47095

0.57763

0.56614

0.77206

0.66221

0.83954

0.95845

0.88791

0.89053

0.46097

0.84029

0.86138

0.88845

0.81463

0.94903

0.86279

0.89107

0.8888

0.59644

0.50932

0.50898

0.59927

0.52524

0.86648

0.84537

0.90244

0.85795

0.53791

0.48446

0.47613

0.61746

0.51798

0.86998

0.91903

0.911

0.88345

0.51664

0.62659

0.65326

0.73601

0.63402

0.94731

0.09517

0.90352

0.83159

0.42567

0.32986

0.30855

0.31135

0.21538

0

Powiązania

FABRYKA MARKETINGU - wspólnik

VENI, VIDI, VIDI - powiązanie zwrotne

S ADAM - reprezentacja

S MARCIN - reprezentacja

S MAGDALENA - reprezentacja

C PRZEMYSŁAW - reprezentacja

K ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2017

Fabryka Marketingu

Organizacja

wspólnik

12.12.2017

K Łukasz

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

12.12.2017

K Łukasz

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

12.12.2017

C Przemysław

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

12.12.2017

S Marcin

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

08.04.2024

S Magdalena

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

08.04.2024

S Adam

Kwiecień 1995

Osoba

powiązanie zwrotne

17.04.2025

Veni, Vidi, Vidi

Organizacja

Udziałowcy

Fabryka Marketingu posiada 300 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Kępiński Łukasz posiada 150 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do TEARS OF JOY

	Organizacja	Numer KRS
1	ORDERSOFT SP. Z O.O.	0000297189
2	TIMECAMP S.A.	0000755317
3	MEDIALAND SP. Z O.O.	0000152094
4	CONVERT GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000773996
5	CLEVER GRAPES SP. Z O.O.	0000811659
6	KOIA SP. Z O.O.	0000905699
7	CONSOL * CONSULTING & SOLUTIONS SOFTWARE POLAND SP. Z O.O.	0000097053
8	MOOSE SP. Z O.O.	0000552392
9	INWEDO SP. Z O.O.	0000489213
10	"MACRIX POLSKA " WORLD SERVICES	0000353747
11	LIMUR SP. Z O.O.	0000612355
12	TT SOFT SP. Z O.O.	0000083221
13	TOOPLOOX RESEARCH SP. Z O.O.	0000413658
14	KAMSOFT PODLASIE SP. Z O.O.	0000239884
15	WINCAN POLAND SP. Z O.O.	0000616175
16	KYOTU TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000879500
17	COMPENTIO SP. Z O.O.	0000574145
18	MAVOCO SP. Z O.O.	0000716549
19	GRAPHCOM SP. Z O.O.	0000183361
20	MERINOSOFT SP. Z O.O.	0000025726
21	ESGROUP POLAND SP. Z O.O.	0000501223
22	RENTALS UNITED SP. Z O.O.	0000562369
23	SOFTKRAFT SP. Z O.O.	0000806063
24	SIENN POLAND SP. Z O.O.	0000349211
25	PROGRESS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000018960
26	INTIARO SP. Z O.O.	0000737788
27	INFOLAB SP. Z O.O.	0000759058
28	MORAVIA IT S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000862764
29	DUNNING, KRUGER & ASSOCIATES SP. Z O.O.	0000605430
30	EFITNESS S.A.	0000908260

TEARS OF JOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000708732 NIP 1132957913 REGON 368965212

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TEARS OF JOY

TEARS OF JOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000708732 NIP
1132957913 REGON
368965212